HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETF

HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪204,97 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪19,17 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪316,41 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETF


Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest Funds
Homepage
Data di inizio
30 mar 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Securities Large Agricultural Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004SY9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Agricoltura
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Industrie di trasformazione
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,10%
Industrie di trasformazione54,04%
Beni di consumo non durevoli32,69%
Filiera di fabbricazione4,64%
Trasporti3,41%
Minerali non energetici2,85%
Tecnologia sanitaria1,47%
Obbligazioni, liquidità e altro0,90%
Cash0,90%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


516550 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Process Industries, con 54,04% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 32,69% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 516550 sono Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A e Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 6,30% e il 6,21% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 516550 è di ‪204,97 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 13,31%.
Conto dei flussi di fondi di 516550 per ‪19,17 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 516550 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 516550 sono emesse da Harvest Fund Management Co., Ltd. con il marchio Harvest Funds. L'ETF è stato lanciato il 30 mar 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 516550 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
516550 segue il China Securities Large Agricultural Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
516550 investe in azioni.
Il prezzo di 516550 è aumentato del 2,02% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,31%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 516550.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,37% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,13% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,67% in un anno.
516550 opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.