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YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD YINHUA CSI INFRASTRUCTURE ETF)ETF CNY

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
‪121,36 K‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,60%

Su YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD YINHUA CSI INFRASTRUCTURE ETF)ETF CNY


Emittente
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
Brand
Yinhua
Homepage
yhfund.com.cn
Data di inizio
29 apr 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TP5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi industriali
Filiera di fabbricazione
Azioni97,69%
Servizi industriali66,24%
Filiera di fabbricazione26,01%
Minerali non energetici2,44%
Tecnologia elettronica1,36%
Industrie di trasformazione0,75%
Servizi di distribuzione0,67%
Utenze0,22%
Obbligazioni, liquidità e altro2,31%
Cash2,31%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi