Harvest CSI Battery Thematic Index Exchange Traded FundHarvest CSI Battery Thematic Index Exchange Traded FundHarvest CSI Battery Thematic Index Exchange Traded Fund

Harvest CSI Battery Thematic Index Exchange Traded Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,99 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪1,46 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,43 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su Harvest CSI Battery Thematic Index Exchange Traded Fund


Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest
Homepage
Data di inizio
13 lug 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Securities Battery Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004WF0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad thematic
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Industrie di trasformazione
Azioni98,29%
Filiera di fabbricazione63,57%
Tecnologia elettronica16,62%
Industrie di trasformazione16,52%
Utenze0,99%
Servizi industriali0,60%
Obbligazioni, liquidità e altro1,71%
Cash1,71%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


562880 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 63,57% di azioni, e Electronic Technology, con 16,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 562880 sono Sungrow Power Supply Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 10,16% e il 9,53% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 562880 è di ‪1,99 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 66,47%.
Conto dei flussi di fondi di 562880 per ‪1,46 B‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 562880 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 562880 sono emesse da Harvest Fund Management Co., Ltd. con il marchio Harvest. L'ETF è stato lanciato il 13 lug 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 562880 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
562880 segue il China Securities Battery Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
562880 investe in azioni.
Il prezzo di 562880 è sceso del −0,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 63,98%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 562880.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,96% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 48,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 59,33% in un anno.
562880 opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.