UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution
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Statistiche chiave
Su UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution
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Data di inizio
15 lug 2025
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459799943
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,98%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di CHSS sono United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 e United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, che occupano rispettivamente il 2,49% e il 2,43% del portafoglio.
No, CHSS non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CHSS sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 15 lug 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CHSS è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
CHSS segue il Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CHSS investe in obbligazioni.