Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation
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Statistiche chiave
Su Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation
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Data di inizio
10 ott 2007
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,80%
Cash1,86%
Corporate0,34%
Ripartizione regionale azioni
Nord America54,19%
Europa45,81%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DXSZ investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 97,80% di azioni, e Corporate, con 0,34% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DXSZ sono United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 e United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027, che occupano rispettivamente il 14,39% e il 6,65% del portafoglio.
No, DXSZ non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di DXSZ sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 10 ott 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DXSZ è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
DXSZ segue il Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DXSZ investe in obbligazioni.