Statistiche chiave
Su iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETF
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Data di inizio
20 gen 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJX20
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,86%
Fondi comuni0,14%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di IS05 sono Germany 1.8% 15-AUG-2053 e Netherlands 2.0% 15-JAN-2054, che occupano rispettivamente il 14,90% e il 6,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IS05 ammontano a 0,05 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,05 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,29%.
Sì, IS05 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,24%. L'ultimo dividendo (25 giu 2025) ammonta a 0,05 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IS05 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 20 gen 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IS05 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
IS05 segue il Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IS05 investe in obbligazioni.