Janus Henderson ICAV - Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF AccumEUR
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Statistiche chiave
Su Janus Henderson ICAV - Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF AccumEUR
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Data di inizio
18 ago 2020
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Tabula Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BMQ5Y557
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,61%
Varie6,05%
Cash−4,66%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di TCRS sono Government of Germany 0.0% 15-OCT-2025 e Government of Belgium 0.0% 13-NOV-2025, che occupano rispettivamente il 7,82% e il 7,81% del portafoglio.
No, TCRS non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TCRS sono emesse da Janus Henderson Group Plc con il marchio Janus Henderson. L'ETF è stato lanciato il 18 ago 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TCRS è pari a 0,44%, il che significa che dovrai pagare 0,44% per contribuire alla gestione del fondo.
TCRS segue il iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCRS investe in obbligazioni.