VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
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Statistiche chiave
Su VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
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Data di inizio
14 apr 2011
Struttura
SICAV Olanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
VanEck Asset Management BV
Identificatori
2
ISINNL0009690254
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,76%
Cash0,24%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di TGBT sono Spain 3.55% 31-OCT-2033 e Germany 2.3% 15-FEB-2033, che occupano rispettivamente il 5,11% e il 4,99% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TGBT ammontano a 0,07 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,06 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 14,29%.
Sì, TGBT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,19%. L'ultimo dividendo (10 dic 2025) ammonta a 0,07 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di TGBT sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 14 apr 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TGBT è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
TGBT segue il Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TGBT investe in obbligazioni.