Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged EURInvesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged EURInvesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged EUR

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged EUR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪399,31 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
4,35%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,88 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged EUR


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
12 mar 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FN869

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,31%
Cash0,69%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di TRDE sono United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, che occupano rispettivamente il 9,86% e il 9,69% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TRDE ammontano a 0,32 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,34 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 6,75%.
Sì, TRDE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,35%. L'ultimo dividendo (19 giu 2025) ammonta a 0,32 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di TRDE sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 12 mar 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TRDE è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
TRDE segue il Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TRDE investe in obbligazioni.