Statistiche chiave
Su Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged EUR
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Data di inizio
12 mar 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FN869
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,31%
Cash0,69%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di TRDE sono United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, che occupano rispettivamente il 9,86% e il 9,69% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TRDE ammontano a 0,32 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,34 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 6,75%.
Sì, TRDE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,35%. L'ultimo dividendo (19 giu 2025) ammonta a 0,32 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di TRDE sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 12 mar 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TRDE è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
TRDE segue il Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TRDE investe in obbligazioni.