L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
Nessun attività
Statistiche chiave
Su L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
Homepage
Data di inizio
21 gen 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Identificatori
2
ISINIE00BLRPRD67
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,65%
Cash0,27%
Varie0,08%
Ripartizione regionale azioni
Nord America80,79%
Europa13,18%
Asia3,91%
Oceania2,11%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di USAB sono Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 e Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035, che occupano rispettivamente il 0,41% e il 0,30% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di USAB ammontano a 0,17 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,19 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 8,96%.
Sì, USAB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,49%. L'ultimo dividendo (25 lug 2025) ammonta a 0,17 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di USAB sono emesse da Legal & General Group Plc con il marchio L&G. L'ETF è stato lanciato il 21 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di USAB è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
USAB segue il J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
USAB investe in obbligazioni.