Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Distribution 1D
Nessun attività
Statistiche chiave
Su Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Distribution 1D
Homepage
Data di inizio
24 ago 2011
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0614173895
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,14%
Corporate2,68%
Fondi comuni0,15%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
X03C investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 97,14% di azioni, e Corporate, con 2,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di X03C sono France 2.75% 25-FEB-2029 e France 2.75% 25-FEB-2030, che occupano rispettivamente il 10,39% e il 9,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di X03C ammontano a 1,55 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,14 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 26,37%.
Sì, X03C paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,43%. L'ultimo dividendo (6 mar 2025) ammonta a 1,55 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di X03C sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 24 ago 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di X03C è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.
X03C segue il Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
X03C investe in obbligazioni.