Guotai CSI Construction & Engineering ETFGuotai CSI Construction & Engineering ETFGuotai CSI Construction & Engineering ETF

Guotai CSI Construction & Engineering ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪190,22 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−30,25 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪183,98 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su Guotai CSI Construction & Engineering ETF


Emittente
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Brand
Guotai
Homepage
Data di inizio
9 feb 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000057Q6

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Ingegneria edilizia
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi industriali
Filiera di fabbricazione
Azioni98,87%
Servizi industriali67,03%
Filiera di fabbricazione26,33%
Minerali non energetici2,48%
Tecnologia elettronica1,38%
Industrie di trasformazione0,76%
Servizi di distribuzione0,67%
Utenze0,22%
Obbligazioni, liquidità e altro1,13%
Cash1,13%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159619 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Industrial Services, con 67,03% di azioni, e Producer Manufacturing, con 26,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159619 sono China State Construction Engineering Corp. Ltd. Class A e China Railway Group Limited Class H, che occupano rispettivamente il 10,01% e il 9,09% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159619 è di ‪190,22 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 20,02%.
Conto dei flussi di fondi di 159619 per ‪−30,25 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159619 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159619 sono emesse da Guotai Asset Management Co., Ltd. con il marchio Guotai. L'ETF è stato lanciato il 9 feb 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159619 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159619 segue il CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159619 investe in azioni.
Il prezzo di 159619 è aumentato del 1,64% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159619.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,76% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,84% in un anno.
159619 opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.