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KSM.BCOMCOCH

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪25,32 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−61,16 M‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,44 M‬
Indice di spesa
1,53%

Su KSM.BCOMCOCH


Emittente
KSM Mutual Funds Ltd.
Brand
KSM
Data di inizio
27 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg Brent Crude Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011466203

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Energia
Focus
Petrolio greggio
Nicchia
Front month
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo84,15%
Cash15,31%
Varie0,38%
Futures0,17%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F84 è di ‪25,32 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 2,85%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F84 per ‪−61,16 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F84 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F84 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 27 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F84 è pari a 1,53%, il che significa che dovrai pagare 1,53% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F84 segue il Bloomberg Brent Crude Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F84 investe in obbligazioni.
KSM.F84 opera a premio (1,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.