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Perché i mercati saliranno anche oggi! Cosa farò io.A Wall Street si dice: "Scalping. Metodo in cui il trader si dispone a mettere da parte le grandi illusioni in cambio del piacere di vedere avverate quasi tutte quelle piccole" Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,78 Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,14%, per il Dow Jones -0,03% e per l’S&P 500 -0,09% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • Ieri è di nuovo tornata l'aria di Natale sui mercati. Mi mancava e ci è mancata molto recentemente. Ieri sembrava veramente che gli acquirenti avessero scacciato tutti i fantasmi che avevano aleggiato dentro le loro teste fino al giorno prima, se il mercato non avesse chiuso starebbe ancora salendo e come sapete bene, visto che io acquisto i miei titoli sempre e solo in chiusura, questo è un ottimo segnale. Molto spesso un'ondata di acquisti che arriva alla chiusura e il modo migliore per mandare un messaggio a chi è posizionato short nel mercato che deve prepararsi a soffrire anche il giorno dopo. • Questa è una settimana corta sui mercati quindi siamo già oltre la metà della settimana e tutti e tre gli indici USA sono saldamente in positivo. Ieri finalmente il mercato ha fatto esattamente quello che mi aspettavo (andate a rileggere la mia analisi di ieri per conferma), la reazione di testa è finalmente arrivata, ed ha scacciato la reazione emotiva che aveva preso il sopravvento fino al giorno prima. Per tre giorni il mercato ha guardato alla rapida diffusione della variante omicron in tutto il mondo. Ora ha finalmente capito che questa variante e molto più blanda di quella che abbiamo avuto in passato. Detto con un messaggio chiaro non vedremo la storia del marzo 2020 ripetersi • Ieri è stato giusto che il NASDAQ, che aveva sopportato più degli altri indici il peso della recente flessione, vedesse il rimbalzo più forte, infatti ha chiuso a +2,4%. • L’S&P è salito del +1,78%. • Il Dow Jones è aumentato del +1,6%. Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: • 1. Un rialzo di oltre il +10% di Micron Technology ha dato impulso al settore dei titoli tecnologici e ha portato positività su tutto il mercato. • 2. È tornato l'ottimismo che alcune parti del piano economico del presidente Biden possano essere salvate. Il presidente Biden ha parlato per telefono con il senatore democratico Manchin. Questo rafforza la speculazione che i colloqui sul pacchetto economico del presidente Biden possano continuare. • 3. Ieri ha prevalso anche l'ottimismo che gli attuali vaccini limiteranno la gravità della variante micron e questo ha dato vigore ai titoli dei viaggi e dell’ospitalità. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Micron Technology ha chiuso in rialzo di oltre il +10%, miglior titolo nel Nasdaq 100. La società ha presentato un fatturato Q1 di 7,69 miliardi di dollari, il consenso atteso era di di 7,68 miliardi di dollari, e ha previsto un fatturato Q2 di 7,7 miliardi di dollari, mentre il consenso atteso era di 7,32 miliardi di dollari. Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, Nvidia in rialzo di oltre il +4% e Intel in rialzo di oltre +2%. • I titoli di viaggi, giochi e ospitalità sono saliti ieri sulla speculazione che l'efficacia dei vaccini limiterà la gravità della variante omicron. Expedia Group ha chiuso in rialzo di oltre il +9%, Host Hotels & Resorts, Caesars Entertainment e Las Vegas Sands hanno chiuso in rialzo di oltre il +8%, Penn National Gaming e Booking Holdings hanno chiuso in rialzo di oltre il +7% e United Airlines Holdings, Wynn Resorts e MGM Resorts International hanno chiuso in rialzo di oltre il +6%. • Citrix Systems ha chiuso più di +13% ieri, miglior titolo nell’S&P 500. La notizia che ha fatto esplodere le quotazioni è stata data da Bloomberg News. L'agenzia di stampa ha riferito che Elliot Investment Management e Vista Equity partners stanno considerando un'offerta congiunta per la società. • Nike ha chiuso oltre il +6% miglior titolo nel Dow Jones Industrials. Nike ha presentato un fatturato Q2 di 11,36 miliardi di dollari, mentre il consenso atteso era di 11,26 miliardi di dollari. • Atlassian Corp PLC ha chiuso in rialzo di oltre il +11%, miglior titolo nel Nasdaq 100, questo è avvenuto dopo che la banca d'affari Baird ha nominato il titolo la sua scelta top large-cap per il 2022. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • General Mills ha chiuso in calo di oltre il -4%, peggior titolo nell’S&P 500. la società ha presentato un'utile per azione (EPS) Q2 di 99 centesimi, mentre il consenso atteso era di $1.05. Perchè i mercati saliranno anche oggi! Cosa farò io. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Adesso lo stato d'animo, il cosiddetto “sentiment” è mutato, ed il rally avuto ieri ha più che pareggiato l'avvilente inizio di settimana di lunedì e adesso mi sento meglio riguardo al rally di Babbo Natale e per l'inizio del 2022. • Mi ricordo di aver commentato con toni entusiastici l'ultima chiusura positiva del mercato prima di quella di ieri, che era stata addirittura mercoledì della settimana scorsa. Cosa era successo quel giorno? • La Fed aveva deciso di accelerare la timeline del taper e possibilmente aumentare il numero di rialzi dei tassi il prossimo anno. I mercati azionari avevano festeggiato come fanno sempre perché le incertezze erano state chiarite e le notizie arrivate erano tutto sommato quelle che mi aspettavo, ma poi il rally non ha avuto un seguito perché l'omicron è venuto alla ribalta. • Questa settimana e una settimana ridotta, venerdì mercati saranno chiusi; quindi, ci rimane solo oggi mercoledì e domani giovedì. Sento che il mercato sta pensando al rally di Babbo Natale. Lunedì sembrava impossibile ma il rimbalzo di ieri e soprattutto la chiusura mi dicono che anche oggi il mercato USA chiuderà in positivo. Cosa farò oggi? • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Da oggi la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +81,21 punti a 4.649,22 per un +1,78%. Ultimo record il 10 dicembre • Il Dow Jones è variato di +560,54 punti a 35.492,71 per un -+1,60%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 è variato di +358,63 punti a 15.986,28 per un -+2,29%. Ultimo record il 19 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +2,76% adesso vale 2.198,91. • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,464% dall’1,426% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 109$ ed adesso si attesta sui $1.789 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,26 dollari questa mattina e in questo momento quota 71,38 dollari al barile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 21,01. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 22/12/2021: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +175,30% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,51% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +98,00% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +96,84% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +92,41% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)59,22% • Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
DOW JONES: 20 - 24 Dicembre 2021TVC:DJI Il DOW JONES ha avuto una settimana in calo del -1.49% Per la settimana a venire ci aspettiamo un consolidamento a 35.350 - 36.000 Indicatori L’indice continua a rispettare la forte area di supporto, il quale superamento porterebbe a una discesa almeno fino a 34.800. MACD, dopo una ripresa di vigore, sembra voler incrociare nuovamente al ribasso RSI sta ora oscillando sul livello di 50 Per la settimana a venire guarderemo alla rottura di uno dei due livelli (35.350 e 36.000) come indicatore di piu forti oscillazioni in entrambe le direzioni. Supporto a 35.350 Resistenza 35.455!
TVC:DJI
di otbglobalinvestments
DOW JONES: 13 - 17 Dicembre 2021TVC:DJI Il DOW JONES ha avuto una settimana in aumento del +3.08% Per la settimana a venire ci aspettiamo un possibile consolidamento iniziale per poi proseguire almeno fino a 36.300 Indicatori Il forte rialzo della settimana appena trascorsa mantiene intatto il trend primario: il breve consolidamento tra 35.600 -35.800 seguito da una hammer candle venerdì 10/12 fa intuire un possibile proseguo rialzista nel breve termine. MACD, dopo aver incrociato al rialzo sembra voler superare la linea dello 0 supportato da una RSI in forte ripresa. Supporto a 35.455 Resistenza 36.000!
TVC:DJI
di otbglobalinvestments
DOW JONES: 6 - 10 Dicembre 2021TVC:DJI Il DOW JONES ha avuto una settimana in calo del -1.64% Per la settimana a venire ci aspettiamo una spinta rialzista fino a 35.000 Indicatori Il forte consolidamento della settimana appena trascorsa conferma come la trendline rialzista in essere da Aprile 2021 possa fungere da base per una ripresa nel breve termine. MACD, dopo aver superato la soglia dello 0, sembra volere recuperare al rialzo seguito da un RSI che ha lasciato la zona di ipervenduto e si sta ora avvicinando alla trendline ribassista. Un incrocio al rialzo di entrambi gli indicatori, andrebbe a sorreggere maggiormente un rialzo nel breve termine. Siamo a favore di una ripresa rialzista almeno fino alla media a 9 giorni, che coincide con 35.000: una chiusura al di sopra di tale livello potrebbe poi portare l’indice a consolidarsi al di sotto della media a 50 giorni. Supporto a 34.800 Resistenza a 35.455
TVC:DJILong
di otbglobalinvestments
Dow Jones (DJIA) | Il miglior punto di venditaSalve trader, FTSE 100 (UKX) in timeframe giornaliero, questa analisi è stata preparata in timeframe giornaliero ma è stata pubblicata per una migliore visualizzazione in timeframe di 2 giorni. Secondo il conteggio fatto in questo indice, si formano le onde 1, 2 e 3 e sono ora all'inizio dell'onda 4. A seconda della forma dell'onda 2, l'onda 4 probabilmente si sposterà in profondità, almeno fino a 0,5 fibo, e si allungherà nel tempo, e si può dire che l'onda 4 sarà piatta. Il primo movimento del piatto alla linea rosa si forma dopo la conferma e il fallimento del cerchio rosso. 🙏Se hai un'idea che mi aiuti a fornire un'analisi migliore, sarò felice di scrivere nei commenti🙏 ❤️Per favore, supporta questa idea con un mi piace e un commento!❤️
TVC:DJIShort
di mahdisoltaninjad
DOW JONES: 29 Novembre - 3 Dicembre 2021TVC:DJI Il DOW JONES ha avuto una settimana in calo del -2.16% Per la settimana a venire ci aspettiamo un consolidamento a 34.900 - 34.600 Indicatori In quella che si potrebbe definire una formazione testa - spalle, Il DJI ha rotto al ribasso nella giornata di venerdì. La trendline rialzista in essere da Marzo 2021 crediamo possa rappresentare un ottimo punto di inversione : per questo motivo, ipotizziamo un consolidamento tra 34.900 e 34.600 per poi proseguire al rialzo. MACD continua a essere ribassista e l’RSI ha raggiunto la zona di ipervenduto: guardando a oscillazioni precedenti, l’indice ha poi gradualmente cominciato a invertire al rialzo. Le vendite delle ultime settimane, rafforzate dalla giornata di venerdì, permettono a nostro avviso posizioni lunghe più convenienti. Supporto a 34.800 Resistenza 35.455
TVC:DJI
di otbglobalinvestments
WisdomTree - Tactical Daily Update - 03.12.2021Opec+ conferma l’aumento mensile della produzione per il mese di gennaio. Prezzo del petrolio in recupero, con molti dubbisu tenuta della domanda. Borse molto incerte in Europa, ma ieri Wall Street ha strappato sul finale. I prezzi alla produzione in Europa segnano +21,8% a ottobre. E’ il picco? Come temevamo, il recupero delle Borse europee di mercoledi’ 1’ dicembre ha avuto vita breve. Ieri tutti gli indici europei hanno perso terreno, in media -1,1%: il FtseMib italiano ha chiuso a -1,4% e l’Ibex spagnolo a -1,8%. L’ascesa dei contagi con variante Omicron fa temere che altri paesi, dopo l’Austria, la Repubblica Ceca e la Germania possano introdurre nuovamente un regime di lockdown che isoli soprattutto i non vaccinati, con inevitabili ricadute negative sulla crescita economica. Tutto questo mentre l’inflazione stimata in Europa a novembre sara’ ancora sopra il +5%, il livello piu’ alto degli ultimi 20 anni. Chiara divergenza di umore tra il vecchio continente e gli Stati Uniti, dove i principali indici di Wall Street hanno recuperato nel finale di seduta sino a chiusure positive: Dow Jones +1,82%, Nasdaq +0,83% e S&P +1,42%. Temi caldi della giornata sono stati il profit warning di Apple sulle vendite di iPhone 13, ed il nuovo “ok” dell'autorità cinese per l'aviazione all’acquisto e utilizzo del 737 Max: l’azione Boeing ha chiuso i rialzo del +7%. Prezzo del greggio sull’altalena, dopo che l’incontro dell’Opec+ (cartello dei maggiori esportatori di petrolio) ha confermato l’incremento mensile graduale (+400 mila barili/giorno) della produzione, scongiurando le paure dei mercato di un “congelamento” dovuto al diffondersi della nuova variante di Covid-19. Il Cartello continuera' a monitorare il mercato e ad apportare rapide modifiche, se necessario. Tra molti saliscendi, il WTI (west Texas Intermediate) ha imboccato ieri la strada del rialzo, che conferma anche oggi, 3 dicembre, col prezzo attorno a 68,2 Dollari/barile, +2,7% (ore 12.00 CET). La prossima riunione dei Paesi Opec+ e' fissata per il 4 gennaio 2022, ma nel frattempo il prezzo di un barile e’ oltre il -20% sotto ai massimi di ottobre, propiziando un raffreddamento dell’inflazione in dicembre. Intanto l’inflazione galoppa nei prezzi “alla produzione” (PPI) in Europa. Secondo Eurostat (Ufficio Statistico dell’Unione Europea), i prezzi alla produzione nella zona Euro in ottobre hanno registrato un aumento mensile del 5,4%, quando il consenso attendeva +3,5%. Responsabile principale di questa escalation e’ il comparto energetico, con un balzo del +16,8%. Fortunatamente, in novembre, dovremmo vedere un regresso di entita’ simile. Su base annua, invece, i prezzi alla produzione sono saliti del +21,9%, con un +62,5% della componente energia. Buone nuove sul fronte occupazionale in Europa: la percentuale di disoccupati e’ scesa al 7,3% in ottobre, dal 7,4% di settembre e l’8,4% di un anno prima. Anche negli Usa si registrano buone notizie sul fronte del mercato del lavoro: nella settimana del 27 novembre, il numero dei nuovi richiedenti di sussidi di disoccupazione è cresciuto di 28 mila a 220 mila unita’, ma ha migliorato le attese di consenso che indicavano 240 mila . Il numero dei percettori continuativi di sussidi e’ sceso a 1.956 milioni, che e’ piu’ basso delle stime e segna il minimo da marzo 2020. Molta attenzione, comunque, per i piu’ vasti dati sul mercato del lavoro in pubblicazione oggi, 3 dicembre, negli Stati Uniti. Sul fronte obbligazionario registriamo stabilita’ nello spread di rendimento tra quello del BTP decennale e quello dell’omologo Bund tedesco, stamani a 132 punti base, col rendimento del decennale italiano che scende a +0,94% (ore 13.00 CET). Evidentemente, gli investitori non si aspettano alcuna novita’ di rilievo dal prossimo Consigio Direttivo della BCE (Banca Centrale Europea) deI 16 dicembre: in parole povere, niente aumento dei tassi ancora per tutto il 2022. Anche i rendimenti sui Treasuries Usa restano depressi: il decennale “paga” oggi, 3 dicembre, +1,43%, incorporando le paure di una recrudescenza del Covid-19. Stamane, le chiusure delle borse dell’area Asia-Pacifico sono state eterogenee. Il Nikkei giapponese ha spuntato un +1,0% sul finale, ma il bilancio settimanale resta negativo, -2,4%. Il CSI300 di Shanghai&Shenzen ha guadagnato +0,9%, e +0,8% ed il Kospi coreano +0,8% e +1,1% nella settimana. Alla fine della mattinata, i maggiori indici azionari europei sono piatti (ore 13.00 CET), al pari dei futures su Wall Street. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. 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Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:DJI
di Peter_Braganti
DOW JONES - QUELLO CHE NON DICONO Vá tutto bene, l' Economia è in crescita e i mercati finanziari sono il Barometro di quella che dicono essere una situazione sana ed in salute. Abituati ad anni di poltica monetaria espansiva , interventi di QE , immissioni di liquiditá continue da parte della FED che si sono riversate in tutto tranne che nell'economia "reale" non hanno fatto altro che alimentare un mostro. Un sistema che tutto si puó dire tranne quello di essere sostenibile. Il castello di carta comincia a scricchiolare e i nodi al pettine cominciano ad essere troppi. Ci avevano detto di stare tranquilli , ci avevano detto che l'inflazione sarebbe stata passeggera , ma così non è , tant'è che anche loro stessi hanno dovuto ricalibrare il tiro delle dichiarazioni rassicuranti che tempi addietro propinavano al pubblico ignaro di quello che stava accadendo. " I Tempi sono Maturi " si dice prima di raccogliere i frutti , il problema è che questa volta i frutti potrebbero essere parecchio, parecchio amari. Il tempo presenta il conto a tutti prima o poi , anche a quello che apparentemente può sembrare l'emblema della forza e della potenza di uno degli indici più importanti dei mercati finanziari Americani , che per mesi ha continuato a macinare record su record nonostante l'economia in piena recessione , i blocchi causa pandemia e le chiusure di aziende e posti di lavoro. In questo grafico ho analizzato l'intera serie storica del prezzo del Dow Jones , analisi mediante la tecnica di Gann , Fan Line + Livelli dello SQ9 ( Square of nine ). Prezzo che attualmente raggiunge il target prezzo/tempo dello SQ9 quota 36328 ultimo livello angolare dei 360° (gradi) . Proprio su questo livello la candela mensile attuale sta formando quella che sembra essere una spinning top bearish che ma che non escludo possa diventare entro la fine del mese una bearish inverted Hammer , con ulteriore oscillazione al ribasso dei prezzi e chiusura inferiore a i prezzi attuali. Prezzo che ora si trova sopra l'angolo 1x2 ascendente proveniente dal minimo storico del giugno 1932 , ma qualora lo dovesse perdere rompendo al ribasso i minimi del mese di Novembre si attiverebbe un grosso segnale di vendita. L' angolo ascendente che sorregge tutta la struttura su cui si muove il prezzo dal 2009 ad oggi è l'angolo 2x1 proveniente dal minimo di Marzo 2009. Angolo veloce che ha permesso al prezzo di recuperare e riassorbire tutti i ribassi e le correzioni in tempi relativamente brevi , e dando al prezzo una notevole forza rialzista e maggiore velocitá rispetto al suo Ratio di Vibrazione Naturale. Nonostante ció io ritengo di essere ormai vicini a un movimento di grossa entitá ribassista ed a un cambiamento di Trend di lungo periodo. Che potrà avvenire entro Ottobre - Novembre 2022. Il Target prezzo/tempo per Ottobre 2022 corrisponde a quota 390600 livello di prezzo che per me corrisponde al livello di saturazione massimo di questo Trend. Ultima nota interessante : Nel 2022 oltre ad essere 90 anni dal minimo del 1932 , tra la fine di ottobre e i primi di Novembre 2022 saremo a 33.000 giorni dal minimo storico del 1932 , 33 numero che io ritengo "Sensibile" alla composizione del Dow-Jones. "Il potere di determinare l'andamento del mercato è dovuto alla mia conoscenza delle caratteristiche di ogni singolo stock e di un certo raggruppamento di stock diversi secondo i loro adeguati tassi di vibrazione. Gli stock sono come elettroni, atomi e molecole, che si mantengono persistentemente alla propria individualità in risposta alla Legge fondamentale della vibrazione." W.D. Gann
TVC:DJI
di Time_Seven
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DOW JONES: 15 - 19 Novembre 2021TVC:DJI Il DOW JONES ha avuto una settimana in calo del -1.17% Per la settimana a venire ci aspettiamo un consolidamento tra 36.100 e 35.800 Indicatori Il Dow Jones e’ tra gli indici americani che ha ritracciato maggiormente nella settimana appena conclusa. Potremmo aspettarci un leggero rialzo almeno fino a 36.200 per poi proseguire al ribasso MACD ha incrociato al ribasso e ci aspettiamo continui anche per la settimana a venire. RSI ha lasciato la zona di ipervenduto e potrebbe supportare il prezzo a eventuali back-test di precedenti livelli intermedi. Il trend rimane rialzista ma ci aspettiamo oscillazioni ribassiste prima di entrare nel mese di Dicembre. Supporto a 35.722 Resistenza 36.482!
TVC:DJI
di otbglobalinvestments
DOW JONES: 8 - 12 Novembre 2021TVC:DJI Il DOW JONES ha avuto una settimana in aumento del +0.90% Per la settimana a venire ci aspettiamo un ritracciamento almeno fino a 36.000 Indicatori Dopo il veloce “back-test” effettuato il 27 Ottobre, l’indice ha continuato fortemente al rialzo sorretto dalla media a 9 giorni. Il trend, come visto, rimane fortemente rialzista ma crediamo possa ritracciare leggermente prima di continuare al rialzo: la candela di venerdì, potrebbe essere l’inizio di una formazione di inversione ma sarà solo la settimana a venire a confermarla. MACD e’ fortemente al rialzo ma registriamo una perdita di vigore, in dissonanza con quelle che sono state le oscillazioni di prezzo dell’ultima settimana. RSI ha ora raggiunto la zona di ipervenduto, l’ultima volta risale al 10 Maggio 2021 seguito poi da forti oscillazioni ribassiste. Come gia’ visto in passato, essendo il trend primario rialzista, i ritracciamenti sono netti e estesi su un arco temporale molto breve: anche in questo caso, ci potremmo aspettare uno scenario analogo. Un ritracciamento permetterebbe alle medie di ricongiungersi con il prezzo e all’RSI di tornare a livelli ottimali, per poter poi procedere al rialzo per la chiusura d’anno. Supporto a 35.722 esistenza 36.482
TVC:DJI
di otbglobalinvestments
WisdomTree - Tactical Daily Update - 08.11.2021Boom del mercato del lavoro in Usa. Wall Street segna nuovi massimi. Mercato obbligazionario tranquillo, noncurante dell’inflazione. L’export cinese e’ tornato a correre, alla vigilia del Plenum del Partito. Al via in Italia il collocamento del 4’ BTP Futura: prevista buona accoglienza. Le Borse mondiali hanno festeggiano venerdi’ 5 il boom del mercato del lavoro Usa. Nel mese di ottobre sono stati creati 531 mila nuovi occupati, sopra le attese di 450 mila e ben piu’ dei 194 mila di settembre. Trasporti, servizi, hotelleria e ristorazione, professioni artigianali hanno crescente bisogno di lavoratori. Il “reopening” post Pandemia ha significato 18,2 milioni di nuovi occupati nel settore “non agricolo” dai minimi di aprile 2020. Il tasso di disoccupazione Usa, calcolato dall’Ufficio Governativo Conference Board, è scivolato in un solo mese dal 5,3% al 4,6%, ai minimi da marzo 2020, battendo le gia’ ottimistiche aspettative di 4,7% e scatenando la soddisfazione del Presidente Joe Biden su numerose piattaforme “social”. Coerentemente ai dati, Wall Street ha chiuso la quinta settimana consecutiva di rialzo segnando nuovi record: Dow Jones +0,6%, S&P 500 +0,4% e Nasdaq +0,2%. Anche in Europa prosegue il trend ascendente, col FtseMib italiano +1,0%, il Cac40 francese +0,8%, il Ftse100 britannico +0,4% ed il Dax40 tedesco +0,2%. Insomma, l’inflazione sale ma non spaventa, e nonostante un consenso unanime sulla sua persistenza per qualche trimestre, lo scenario dei tassi di interesse resta testardamente benigno, favorito dalla convinzione delle maggiori Banche Centrali che la corsa al rialzo dei prezzi sia un fenomeno temporaneo. Sul tema registriamo le dichiarazioni del Vicepresidente della Banca Centrale Europea, De Guindos: pur prevedendo che "senza dubbio l'inflazione rallenterà nel 2022", ha riconosciuto che la velocita’ del calo sarà più lenta di quanto originariamente stimato. In proposito, mercoledì 10 novembre sara’ interessante la lettura del dato sui prezzi al consumo (CPI) in Cina e negli Stati Uniti. Scende ancora il rendimento dei Govies europei, con quello del Btp decennale italiano a +0,89%, con un calo di oltre 30bps nelle ultime 5 sedute (ore 12.00 CET). Lo spread tra Btp 10 anni e omologo Bund tedeschi resta in area 115 bps, alla vigilia dell’importante collocamento da parte del Tesoro italiano, della 4’ emissione di Btp Futura, durata 12 anni, dedicata al pubblico “retail” ed in collocamento da oggi, 8 novembre fino a venerdì 12 novembre, salvo chiusura anticipata. Resta basso e attorno ai minimi da fine settembre anche il rendimento del Treasury Usa a dieci anni, +1,48% (ore 12.00 CET), con lo spread di rendimento tra le scadenze a trent’anni e quelle a cinque anni a soli 80 bps, meta’ del valore di inizio anno, quando il chiaro delinearsi di uno scenario inflattivo aveva determinato un irripidimento della curva di tassi. Dopo i cali della scorsa settimana, il prezzo del petrolio tenta il rimbalzo, col WTI (West Texas Intermediate) che scambia a 82,5 Dollari/barile, + 1,4% sulla chiusura di venerdì 5 novembre, quando era sceso al livello più basso da inizio ottobre. Le quotazioni del greggio restano comunque elevate, sostenute dalla resistenza dell'Opec+ (Organizzazione dei 13 maggiori esportatori + partners) ad accelerare il piano di incrementi della produzione mensile oltre i 400.000 barili/giorno gia’ programmati. India, Giappone, Stati Uniti ed altri Paesi sviluppati, molto dipendenti ed impattati dall’importazione di petrolio, hanno chiesto ad Opec+ di aumentare la disponibilita’ di greggio favorendo il raffreddamento dei prezzi. L’Amministrazione Usa ha addirittura propettato di utilizzare una "gamma completa di strumenti" per far scendere i prezzi del petrolio, oltre naturalmente a spingere sulla produzione interna. Piuttosto ricco il fronte “macro” di questi giorni: venerdi’ 5 la produzione industriale in Germania a settembre, -1,1% mese su mese, ha deluso il consenso che stimava stabilita’; stessa musica per quella francese, -1,3%, sempre su base mensile a settembre. La bilancia commerciale Cinese e’ in ottima salute, visto che le esportazioni in ottobre, +27%, hanno battuto le previsioni. Un ottimo viatico per il Sesto Plenum del Partito Comunista, la riunione plenaria preparatoria del prossimo Congresso, dal quale il Presidente Xi-Jinping potrebbe uscire con una conferma senza scadenza. Martedì 9 importante appuntamento con l’indice di Zew sul sentiment degli imprenditori tedeschi, mercoledì 10 l’indice dei prezzi alla produzione in USA (PPI), giovedi’ 11 il GDP (Prodotto internno lordo) nel Regno Unito e la produzione industriale cinese. Mattinata debole per le Borse dell’Asia-Pacifico: Nikkei giapponese -0,3%, Hang-Seng di Hong Kong -0,4%, Kospi coreano -0,7%. In lieve rialzo il CSI 300 di Shanghai&Shenzen. Le borse europee chiudono la mattinata invariate (ore 12.30 CET) dopo i rialzi mediamente sopra il 2% della scorsa settimana. I futures su Wall Street antipano aperture “piatte”. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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di Peter_Braganti
WisdomTree - Tactical Daily Update - 27.10.2021Le trimestrali dei Big-Tech Usa superano le attese e sostengono Wall Street. Riunione BCE di giovedi’ 28: attesa per una graduale svolta “restrittiva”. Una giornata di assestamento per le materie prime: quanto durera’? L’economia cinese verso un pesante rallentamento nel 4’ trimestre? Le Borse europee hanno chiuso in rialzo la seduta di ieri, 26 ottobre. Meglio di tutte quella tedesca col Dax a +1,0%, ai massimi da inizio settembre: il FtseMib italiano e’ avanzato +0,6%, il Cac40 parigino +0,8%, il Ftse100 londinese+0,74%. Wall Street, pur con rialzi solo frazionali, ha confermato i recenti massimi, col Dow Jones +0,04%, il Nasdaq +0,06% e lo S&P 500 +0,18%. La pubblicazione dei risultati trimestrali, mediamente sopra le attese, fornisce un valido sostegno ai listini azionari. Oltre l’80% delle Società dell’indice S&P 500 che hanno sinora pubblicato i dati trimestrali ha superato le attese, ed anche le aspettative sulla pubblicazione dei conti delle Big Tech, per lo piu’ concentrate nei prossimi giorni, sono positive. Ieri, Microsoft, +0,64%, e Alphabet +1,35%, hanno rivelato un’attesa ottimistica sui conti trimestrali, che hanno poi largamente battuto le stime. L’utile operativo della prima e’ stato di 20,5 miliardi di Dollari su 45,3 di fatturato. Alphabet ha invece registrato un utile netto di 18,9 miliardi di Dollari, +2,5 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2020, con un margine operativo salito da 24% a 32% dei ricavi. Wow! Oggi, 27 ottobre, sono previste le trimestrali di Boeing, Ford e General Motors, domani quelle di Apple e Amazon. Il contesto generale, tuttavia, non e’ sereno come appare guardando indici borsistici ai massimi: c’e’ molta attesa, ad esempio, per la riunione della Bce (Banca centrale Europea) di giovedì 28, dalla quale dovrebbero emergere indicazioni sull’evoluzione della politica monetaria e sulla conclusione dei programmi emergenziali di acquisto di titoli sul mercato. Insomma, lo scenario resta incerto, con l’inflazione troppo alta sia in Usa che in Europa e con la prospettiva di una svolta gradualmente piu’ restrittiva della politica monetaria che inciderebbe negativamente sulla robusta ripresa economica in corso. Ieri, 26 ottobre, negli Stati Uniti ha fatto scalpore la dichiarazione di Lawrence Summers, ex Segretario al Tesoro, che esprime scetticismo sulla capacità dell’Amministrazione e della FED (Banca centrale americana) di contrastare efficacemente l’allarmante crescita dei prezzi alla produzione ed al consumo. Sempre negli Usa, ha riacceso i timori di una spirale inarrestabile il dato sui prezzi delle abitazioni che, nelle 20 maggiori città, che sono saliti del +19,7% anno su anno in agosto. Sempre ieri una ricerca di Citigroup non esclude che la crescita dell’economia Usa abbia gia’ il picco alle proprie spalle. Le chiusure asiatiche di stamattina denotano la debolezza dei listini continentali cinesi, col CSI300 di Shanghai&Shenzhen in calo del -1,3%, penalizzati dall’evoluzione nuovamente negativa dei contagi e del settore immobiliare, aggravata dall’indiscrezione che vorrebbe il Governo di Xi-Jinping intenzionato ad introdurre una property tax sugli immobili. Peraltro Pechino avrebbe formalmente invitato il presidente di Evergrande, Hui Ka Yan, ad intervenire coi suoi abbondanti mezzi personali ad onorare le prossime scadenze del debito del Gruppo da lui fondato, a cominciare dalla cedola sul bond in Dollari maturata il 29 settembre e prossima alla scadenza del periodo di grazia di 30 giorni, prima che scatti il default. Sul mercato azionario cinese pesa anche il rumor secondo cui gli Stati Uniti potrebbero annullare la concessione a operare sul territorio Usa a China Telecom, come ritorsione alle interferenze cinesi su Taiwan. Gli effetti su Hong Kong, piu’ esposto alle tensioni Usa-Cina, sono ancor piu’ evidenti, con un calo dell’1,6% dell’Hang Seng. Invariato il Nikkei giapponese, negativo il Kospi coreano, -0,8%, in lieve rialzo il Sensex indiano +0,2%. Sul mercato valutario, il Dollaro conferma la forza recente, e scambia a 1,16 verso Euro e 132,4 verso Yen (131,94). Invece, sul fronte obbligazionario, si prospetta una giornata positiva, con rendimenti in calo: quello del Treasury decennale Usa scende a 1,59%, in flessione di -4 punti base, quello del Bund tedesco a -0,16% e quello del BTP 10 anni italiano a +0,94%, per uno spread attorno a 110 bps. Il prezzo del petrolio e’ in calo dell’1,2%, col future dicembre sul WTI (West Texas Intermediate) a 83,6 Dollari/barile, contribuendo al lungamente atteso ripiegamento dell’indice Bloomberg Commodity,-0,9% a104,75 (ore 13.15 CET). L’oro perde il -0,3% a 1.790 Dollari/oncia, confermando la rottura al ribasso di ieri, quando era sceso sotto la soglia dei 1.800 Dollari. La mattinata azionaria europea e’ stata debole, con cali medi del -0,3% (ore 13.15 Cet), che interrompono la serie di 3 rialzi delle passate sedute. I future su Wall Street anticipano aperture stabili. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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di Peter_Braganti
Ancora nuovi record storici per SP 500 e Dow ma non per Nasdaq. Ancora nuovi record storici per SP 500 e Dow ma non per Nasdaq. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Il suono della campanella annuncia l’avvio della seduta del Dow Jones. E se il Giorno del Giudizio venisse annunciato con lo stesso medesimo suono?” Anonimo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,18%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,15%, per il Dow Jones +0,13% e per l’S&P 500 +0,15% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari Usa ieri hanno chiuso leggermente positivi, E questo è bastato perché a tutti e tre gli indici principali, l'S&P 500, il Dow Jones Industrials e il Nasdaq 100 per registrare nuovi record storici. A spingere i mercati all'ennesimo rialzo hanno contribuito principalmente i titoli tecnologici e i forti risultati degli utili aziendali del Q3. Segnalo anche ottime notizie sul fronte dei dati economici statunitensi che sono usciti migliori del previsto sulle vendite di nuove case in settembre e sulla fiducia dei consumatori di ottobre. • I dati economici statunitensi sono stati letti positivamente dal mercato. Le vendite di nuove case negli Stati Uniti sono salite del 14,0% m/m arrivando ad un massimo degli ultimi 6 mesi di 800.000 unità, questo dato è stato più forte delle aspettative che erano attestate a 756.000 unità. Ieri, il Conference Board U.S. Oct indice di fiducia dei consumatori è inaspettatamente aumentato di +4.0 arrivando a 113.8, dato più forte delle aspettative che erano per un calo a 108.0. Il sondaggio di ottobre della Richmond Fed sulla produzione è salito di +15 a arrivando a 12, dato più forte delle aspettative che erano attestate a 5. I dati economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati l'aumento del +19,7% a/a dell'indice dei prezzi delle case U.S. Aug S&P CoreLogic composite-20, dato più debole delle aspettative che erano posizionate a +20,0% a/a • Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 70.668 lunedì, il minimo degli ultimi 90 giorni. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Come ho scritto sopra il settore dei titoli tecnologici ha sostenuto l'intero mercato. Nvidia ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, miglior titolo del Nasdaq 100. Broadcom ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Amazon, Alphabet (GOOG), e Cisco Systems hanno chiuso In rialzo di oltre il +1%. • United Parcel Service ha chiuso in rialzo di quasi +7%, miglior titolo nell'S&P 500. La società ha presentato dati che hanno mostrato un EPS rettificato Q3 di 2,71 dollari, migliore del consenso di 2,54 dollari. • Boston Properties (BXP) ha chiuso in rialzo di +1,22%, raggiungendo il +31,75% dal mio ingresso su questo titolo. • Il titolo Boston Properties (BXP) come il titolo Simon Property Group (SPG) dove ho una performance del 57,98% fanno parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” SETTORE IMMOBILIARE UFFICI, che in questo momento ha 9 progetti su 14 in positivo, cioè il 64,28% del totale. In un progetto di medio-lungo periodo ogni valore sopra il 60 è da considerare positivo. Qui sotto la votazione sintetica delle performance: • 60% o più "Lodevole" • 70% o più "Distinto" • 80% o più "Ottimo/Il migliore della sua categoria" • 90% o più "Capolavoro/Ineguagliabile" Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. • La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli SETTORE IMMOBILIARE UFFICI in gennaio durante un momento di forte pullback di questo settore. • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. • La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. • In questi giorni presenterò il PROGETTO One-Shot di ottobre. Nel progetto 5 titoli con la potenzialità di performance del 100% entro ottobre 2022. Ho scelto questi titoli a cui dedicherò una piccola parte del mio capitale come faccio ogni mese con i vari progetti One Shot. • Tutti e 5 di questi titoli hanno catalizzatori che ritengo possano contribuire a forti guadagni nel corso del prossimo anno. ho utilizzato il mio Trading system e poi ho scelto il meglio. Ognuno dei cinque titoli ha qualità uniche che lo rendono un candidato per far parte di questo ridotto club. Tutti provengono da diversi settori, e questo offre una completa diversificazione. In questo momento questi titoli non sono assolutamente al centro dell'attenzione della maggior parte degli analisti e dei trader di Wall Street. Questo e l'assioma basilare per i miei acquisti One Shot. Ricordate John Templeton: I mercati “toro” nascono dal pessimismo, crescono con lo scetticismo, maturano nell’ottimismo e muoiono nell’euforia. Il periodo di massimo pessimismo è il migliore per comprare e il periodo di massimo ottimismo è il migliore per vendere. Ho grandi aspettative per questi 5 titoli ed in più aggiungo anche una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Lockheed Martin ha chiuso in calo di oltre il -11%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha previsto un fatturato netto annuale di 67,0 miliardi di dollari, dato più debole rispetto al consenso che era attestato a 67,3-$68,7 miliardi di dollari. • I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti hanno chiuso ieri con segno negativo, come conseguenza del fatto che la crisi del debito immobiliare in Cina si sta allargando. Una nuova società, Morgan Land China è diventata l'ultima società immobiliare a fallire. Pinduoduo ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nel Nasdaq 100. Baidu, JD.com e NetEase hanno chiuso con un calo superiore al -3%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Ieri nemmeno un forte cambio di sentiment che ha provocato un calo a metà giornata è riuscito a modificare le sorti nella sessione di mercato. I titoli azionari hanno superato la turbolenza del volo e sono atterrate con gli indici a nuovi livelli record. Continua la settimana più importante della “reporting season” con altri due Big Tech che hanno presentato gli utili. Lo S&P è aumentato dello 0,18% raggiungendo 35.756,88. La chiusura è stata molto inferiore al massimo intraday della sessione, ma è stata sufficiente per registrare il secondo record consecutivo per lo S&P e un terzo consecutivo per il Dow. Il NASDAQ 100 Si trova adesso posizionato a meno dell'1% dal dal suo personale record storico segnato il 7 settembre. • Ieri il prezzo delle azioni di Facebook è sceso di quasi il -4% il giorno successivo alla presentazione del suo dato Q3. Il Colosso dei social media ha presentato dati che dicono che nell'ultimo trimestre ha leggermente battuto le stime sugli utili, ma ha fallito il dato delle entrate. • Segnalo che Tesla dopo 5 sessioni consecutive rialzo ha chiuso la sua prima sessione in negativo ma solo del -0,63%. il titolo maggiormente rappresentativo dei veicoli elettrici nel mondo dopo essere entrato nel ristrettissimo club delle società che capitalizzano più di 1000 miliardi di dollari ha tirato leggermente il fiato ieri, ma ricordo che proviene da un forte rapporto trimestrale della scorsa settimana con un sorprendente EPS positivo del 34%. • Sottolineo tra i dati economici arrivati ieri, la fiducia dei consumatori in ottobre che è risultata migliore del previsto. L'indice del Conference Board è salito a 113,8, superando le previsioni e il risultato di settembre chi era stato di poco inferiore a 110. Questo aumento pone fine ad una tendenza al ribasso di tre mesi in questo tipo di dati e fornisce un'ulteriore prova che i consumatori stanno affrontando positivamente l'aumento dell'inflazione e i problemi della “supply chain” per il momento. • Il primo sarà Facebook stasera, subito dopo il suono della campanella di Wall Street. Le azioni del gigante dei social media sono in rialzo di quasi il +2% Nel mercato after hour proprio mentre sto scrivendo questa analisi. il report del Q3 è misto. La società ha leggermente battuto la stima di consenso, ma i ricavi Sono stati giudicati un po’ sotto le aspettative. Anche la guidance per il Q4 non è stata aggressiva nonostante utenti attivi in aumento e che il suo buyback azionario sia stato aumentato. • Ma torniamo agli utili presentati. Microsoft e Alphabet (GOOG) hanno entrambi battuto le loro relazioni trimestrali. MSFT ha presentato un sorprendente EPS di oltre il 10%. GOOG ha presentato un sorprendente EPS di oltre il 21. Nessuno dei FAANG è previsto nel programma sugli utili di oggi. Ma avremo comunque report su titoli pesanti come Coca-Cola, McDonald's, Sony, Bristol Myers e Boeing, insieme a centinaia di altri titoli. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Futures Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 2 sotto-portafogli. • Future Fib e Minifib. (Seguo in questo portafoglio l'indice Italiano del Ftse MIB sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività) • Future S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones Industrials (Seguo in questo portafoglio i tre maggiori indici USA sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività) La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 18 giorni. Come entro nel future? Come gestisco il trade? Come esco dal future? Tutto ciò che devi sapere lo trovi a questo nel mio website alla voce "strategia" non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 8,31 punti a 4.574,80 per un +0,18%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è salito di 15,73 punti a 35.756,89 per un +0,04%. Nuovo record storico. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 45,29 punti, o +0,29%, a 15.559,49. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,64%, adesso vale 2.297,85. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,620% dall’1,630% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 106$ ed adesso si attesta sui $1.786 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,96 dollari stamattina e in questo momento quota 83,70 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,77. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
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di Marco_Bernasconi
Il week end ci porta ottimismo da USA e pessimismo dalla Cina...Il week end ci porta ottimismo da USA e pessimismo dalla Cina. Cosa farò oggi... A Wall Street si dice: “Buy low, sell high!” In borsa questo slogan è assolutamente ineccepibile. Ma come formula da mettere in pratica nella vita, è assolutamente irrealizzabile. Compriamo la nostra vita al punto più alto e la vendiamo al punto più basso.” Anonimo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,75%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,32%, per il Dow Jones -0,03% e per l’S&P 500 -0,13% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari USA venerdì hanno chiuso solidamente più alti. L'S&P 500 che ha raggiunto un massimo relativo di 4 settimane, il Dow Jones Industrials un massimo relativo di 5 settimane e il Nasdaq 100 un massimo relativo di 3 settimane. Quali sono stati i motivi trainanti della sessione? • Anche venerdì è continuato il trend dei forti utili societari del Q3. • È aumentato l'ottimismo sulle prospettive economiche dopo che le vendite al dettaglio di settembre in USA sono inaspettatamente aumentate. • A questi due dati si è aggiunta una nota di politica economica di cui hanno beneficiato le compagnie aeree, gli hotel e le linee di crociera. Un comunicato della Casa Bianca ha informato che gli Stati Uniti apriranno i loro confini ai viaggiatori stranieri vaccinati a partire dall'8 novembre. • I dati economici statunitensi sono stati letti sia positivamente che negativamente dal mercato nell'ultima sessione. I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente sono stati quelli delle vendite al dettaglio di settembre che sono salite inaspettatamente del +0,7% m/m, più forte delle aspettative di -0,2% m/m. Anche le vendite al dettaglio di settembre ex-auto sono aumentate di +0,8% m/m, dato più forte delle aspettative di +0,5% m/m. I dati economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati , l'indice delle condizioni generali di business del sondaggio Empire di ottobre che è sceso di -14,5 a 19,8, dato più debole delle aspettative di 25,0. A questo si è aggiunto, l'indice del sentimento dei consumatori statunitensi dell'Università del Michigan di ottobre che è sceso inaspettatamente di -1,4 a 71,4, dato più debole delle aspettative di un aumento a 73,1. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Il massimo del Bitcoin è stato raggiunto con il massimo di $ 65.000. Poco prima dell'estate, Bitcoin ha subito un pullback di oltre il 50% e la corsa al rialzo sembrava finita. Adesso l'interesse sul Bitcoin sta tornando ai massimi livelli, con la criptovaluta a soli $ 2.500 dai massimi. Perché Bitcoin e altre criptovalute stanno andando così bene? Gran parte degli argomenti a favore del Bitcoin sono sempre gli stessi, ma adesso si aggiungono maggiori opportunità di utilizzo e di denaro istituzionale. Per questi motivi, vedo i mercati delle criptovalute che cercano di salire ancora, con Bitcoin che potrebbe raggiungere $ 80.000 nel prossimo futuro (lo avevo già scritto quando stava a 50.000 tra lo scetticismo generale.). Capisco che alcuni potrebbero non essere ancora pronti per la valuta digitale. Bitcoin può raggiungere i massimi storici? Il Bitcoin non è perfetto e non è per tutti. Il crollo di oltre il 50% dai massimi di quest'anno è forse troppo da sopportare per alcuni investitori. Ma coloro i quali che sono stati nelle valute digitali per un po', conoscono la sua volatilità e la accettano. Il Bitcoin è stato molto vicino al crollo a luglio. La debolezza derivava dalle preoccupazioni ambientali che circondano il potere utilizzato dal mining di Bitcoin. Inoltre, la Cina ha vietato il mining e le transazioni con Bitcoin. Nonostante questi aspetti negativi, il Bitcoin è riuscito a mantenere il livello di $ 30.000 e a rimbalzare da lì. Tecnicamente, la media mobile a 200 giorni è stata rotta durante la vendita e l'ultima linea di difesa da un punto di vista tecnico era quel livello di 30.000. Se traccio un semplice ritracciamento di Fibonacci dai minimi del COVID ai massimi storici, ottengo il ritracciamento del 61,8% a meno di $ 30.000. Li il contratto future CME Bitcoin ha toccato il fondo e da allora il mercato ha superato tutte le medie mobili. Adesso, proiettando la mia strategia sui possibili obiettivi vedo gli $ 80.000 realizzabili. • Il settore che ha spinto di più il mercato venerdì è stato quello dei tecnologici mega capitalizzati. Amazon.com ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, Miglior titolo del Nasdaq 100. Tesla ha chiuso anch'essa a oltre il +3%, Analog Devices e NetApp hanno chiuso oltre il +2%. • Come scritto precedentemente, i titoli delle compagnie aeree, degli hotel e delle compagnie di crociera sono saliti quando la Casa Bianca per mezzo di un suo portavoce ha dichiarato che gli Stati Uniti apriranno le loro frontiere ai viaggiatori vaccinati a partire dall'8 novembre. Marriot International ha chiuso in rialzo di oltre +3%, e Hilton Worldwide Holdings e Booking Holdings hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. Carnival, Expedia Group e United Airlines Holdings hanno chiuso in rialzo di oltre +1. • JB Hunt Transport Services ha chiuso in rialzo di oltre +8%, miglior titolo dello S&P 500 dopo aver riportato un fatturato operativo di 3,14 miliardi di dollari, migliore del consenso di 3,04 miliardi di dollari. • Wells Fargo ha chiuso in rialzo di oltre +6%, capofila del rally nei titoli bancari. La società Wells Fargo ha riportato un reddito Q3 di 18,83 miliardi di dollari, sopra il consenso di 18,40 miliardi di dollari. Goldman Sachs ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. La società ha presentato un fatturato Q3 di 3,55 miliardi di dollari, ben al di sopra del consenso di 2,85 miliardi di dollari. Bank of America e Citigroup hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. • Segnalo Nexa Inc. che adesso vale $10,97. Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Titolo numero uno oggi in USA" performance di portafoglio +68,94% nel 2021 • Ho indicato il mio acquisto il 05/10 a $7,75. • L'ultima chiusura è stata $10,97. • LA PERFORMANCE AD OGGI è +41,55% • Performance ottenuta in 8 giorni di trade. • "Titolo numero uno oggi in USA”: ogni giorno segnalo quello che secondo me è il miglior titolo da acquistare nel mercato USA. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Non ho particolari notizie in questa sezione Cosa è successo questa notte nei mercati asiatici? • L'indice Shanghai Composite ha perso lo 0,4% a 3.559,96 mentre l'Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,4% a 25.246,38. La crescita cinese è sotto pressione a causa dei controlli governativi volti a contenere l'uso di energia e a ridurre i rischi finanziari derivanti dalla dipendenza dagli sviluppi immobiliari alimentati dal debito di queste società. La produzione è stata anche ostacolata da carenze di chip per processori e altri componenti a causa della pandemia. Rispetto al trimestre precedente, la produzione nel periodo luglio-settembre è cresciuta di pochissimo, espandendosi solo dello 0,2%. Questo dato è nettamente in calo rispetto all'1,2% del periodo aprile-giugno. Si tratta di uno dei trimestri più deboli dell'ultimo decennio. Sembrava che questo non dovesse mai accadere in Cina, ma adesso le prospettive di crescita si sono indebolite a causa di questi venti contrari, gli economisti prevedono che la crescita “rallenterà significativamente" nel trimestre in corso. Le carenze di energia elettrica potrebbero persistere, maggiore ottimismo si riscontra nelle interruzioni delle catene di approvvigionamento manifatturiero che probabilmente si attenueranno, e non dimentichiamo perché il problema non è stato ancora risolto la debolezza nel settore immobiliare, con il mega conglomerato China Evergrande Group sempre incastrato sotto i suoi obblighi di debito. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Abbiamo iniziato bene la stagione degli utili Unendola a una serie rassicurante di dati economici e questo ha scatenato tre giorni consecutivi di guadagni per il mercato, lasciando ciascuno dei tre principali indici con progressi settimanali di oltre l'1,5%. Gli investitori stanno tirando un sospiro di sollievo per il fatto che l'impennata dell'inflazione e i problemi della catena di approvvigionamento globale non sembrano frenare la ripresa economica tanto quanto si temeva. Come risultato, il NASDAQ è salito del 2,2% in questi cinque giorni, mentre l'S&P è salito dell'1,8% e il Dow è avanzato dell'1,6%. Questo dato cambia completamente lo scenario rispetto a settembre e porta a due le settimane consecutive in verde ad ottobre. La reporting season inizia tradizionalmente dalle grandi banche, e per quanto riguarda gli utili delle banche, non solo i numeri riportati si sono rivelati più forti del previsto, ma i boards dirigenziali hanno fornito commenti rassicuranti sulle tendenze nelle attività bancarie di base che erano calate negli ultimi trimestri. • Si sono uniti al vento di positività anche i dati economici, il numero di vendite al dettaglio ha presentato un aumento dello 0,7% a settembre mentre le aspettative erano per un calo dello 0,2%. Il report sul CPI è stato solo leggermente “più caldo” del previsto mentre il report PPI ha sorpreso positivamente. Questi sono importanti indicatori di inflazione e uniti alle vendite al dettaglio mi suggeriscono che i consumatori stanno resistendo all'aumento dei prezzi per ora. • Il numero dei disoccupati uscito venerdì ha segnato un nuovo minimo dell'era pandemica. Il risultato di 293.000 richieste è stato il primo sotto i 300.000 dall'inizio dei nostri problemi di Covid. Ma adesso non facciamo il passo più lungo della gamba. La stagione degli utili è appena iniziata, e i problemi di inflazione e di catena di approvvigionamento sono ancora sul tavolo. Questa settimana una grande quantità di notizie ci darà un quadro più chiaro sulle tendenze inflazionistiche e sugli sviluppi sul fronte della logistica/catena di fornitura. Faccio notare che altri settori economici differentemente dalle banche non sono così direttamente esposte a questi problemi come lo sono ad esempio P&G e Tesla. Sono attesi 400 report questa settimana… siamo pronti ad entrare nel vivo le notizie rimbalzeranno da ogni direzione io mi faccio trovare pronto a seguirle tutte e voi? Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli inidici è la seguente: Nasdaq 100 Short ma passo Long sopra 15.425, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Short ma passo Long sopra 4.487. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Short ma passo long sopra 4.193 di EuroStoxx. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!! Condividerò: • I miei titoli • I miei livelli d'ingresso e di uscita • Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress. "Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System tra migliaia di titoli statunitensi. Massimo 15 titoli con un altissimo potenziale. Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico. Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato. Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative. Operazioni mensili mediamente 20 I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 33,13 punti a 4.471,38 per un +0,75% • Il Dow Jones è salito di 382,20 punti a 34.294,77 per un +1,09%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 94,50 punti, o +0,63%, a 15.146,92. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,13%, adesso vale 2.271,29. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,604% dall’1,539% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 83$ ed adesso si attesta sui $1.763 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,85 dollari stamattina e in questo momento quota 82,56 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,30. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi