CAPITAL ICE BofA 15+ YEAR US TECHNOLOGY & ELECTRONICS INDEX EXCHANGE TRADED FUND
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Statistiche chiave
Su CAPITAL ICE BofA 15+ YEAR US TECHNOLOGY & ELECTRONICS INDEX EXCHANGE TRADED FUND
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Data di inizio
8 dic 2017
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000723B6
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,90%
Cash0,10%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,47%
Europa1,40%
Asia1,12%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00723B sono Microsoft Corporation 2.921% 17-MAR-2052 e Apple Inc. 4.65% 23-FEB-2046, che occupano rispettivamente il 3,63% e il 3,15% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00723B ammontano a 0,46 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,46 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 0,65%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00723B è di 45,17 B TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,35%.
Conto dei flussi di fondi di 00723B per −1,68 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00723B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,03%. L'ultimo dividendo (16 mag 2025) ammonta a 0,46 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00723B sono emesse da Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. con il marchio Capital. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00723B è pari a 0,26%, il che significa che dovrai pagare 0,26% per contribuire alla gestione del fondo.
00723B segue il ICE BofA 15+ Year US TECHNOLOGY & ELECTRONICS Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00723B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00723B è sceso del −0,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −13,15%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00723B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −10,31% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,71% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −10,31% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,71% in un anno.
00723B opera a premio (0,76%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.