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CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND

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Panoramica
Analisi
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪41,32 B‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,06 B‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,16%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,27 B‬
Indice di spesa
0,31%

Su CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND


Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
22 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000756B6

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,57%
Corporate1,28%
Cash0,14%
Ripartizione regionale azioni
28%14%28%28%
America latina28,64%
Medio Oriente28,55%
Asia28,53%
Nord America14,28%
Europa0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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