CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETFCTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETFCTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF

CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪125,13 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,10 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,55%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%

Su CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF


Emittente
HSBC Holdings Plc
Brand
CTBC
Indice di spesa
0,28%
Data di inizio
19 gen 2019
Indice monitorato
Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000772B3

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,52%
Cash1,48%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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