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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
134.87 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
30.66 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4.59%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.5%
Su CT HG10
Emittente
HSBC Holdings Plc
Brand
CTBC
Indice di spesa
0.28%
Homepage
ctbcinvestments.com.tw
Data di inizio
19 gen 2019
Indice monitorato
Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000772B3
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Cash
98.88%
Corporate
1.12%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi