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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,36 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,10 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,61%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,9%

Su CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND


Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Indice di spesa
0,45%
Data di inizio
27 mar 2019
Indice monitorato
ICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000794B7

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate51,97%
Governo38,47%
Agenzia9,04%
Cash0,52%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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