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CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪113,75 M‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,70 B‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,40%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,69 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND


Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
27 mar 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000794B7

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Agenzia
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate47,14%
Governo30,53%
Agenzia21,09%
Cash1,24%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi