Su CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

Le partecipazioni principali di 00859B sono United States Treasury Notes 4.5% 31-MAR-2026 e United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026, che occupano rispettivamente il 3,89% e il 3,60% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di 00859B ammontano a 0,35 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,38 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 7,71%.

Il patrimonio in gestione (AUM) di 00859B è di ‪172,91 M‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,01%.

Conto dei flussi di fondi di 00859B per 0,00 TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, 00859B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,86%. L'ultimo dividendo (11 lug 2025) ammonta a 0,35 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di 00859B è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.

00859B segue il ICE BofA US Treasury (0-1 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

00859B investe in obbligazioni.

Il prezzo di 00859B è sceso del −2,91% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,37%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00859B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,99% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −11,07% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,72% in un anno.