CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪196,33 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−529,60 K‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,41%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,10%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,51 M‬
Indice di spesa
0,14%

Su CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND


Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Data di inizio
5 dic 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000859B8

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,83%
Cash0,17%
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Dividendi


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