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CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
196,33 M
TWD
Flussi di fondi (1Y)
−529,60 K
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,41%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,10%
Totale azioni ordinarie circolanti
4,51 M
Indice di spesa
0,14%
Su CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
5 dic 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000859B8
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
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—
Rendimento totale NAV
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—
Cosa contiene il fondo
A partire da 15 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
99,83%
Cash
0,17%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi