KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF
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Statistiche chiave
Su KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF
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Data di inizio
10 mag 2021
Struttura
Fondo aperto
Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ China 15% Sector Capped Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
Identificatori
2
ISINTW00000890B3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash96,87%
Corporate2,96%
Comunale0,13%
Governo0,04%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,59%
Europa3,41%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 00890B ammontano a 0,14 TWD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,14 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 3,45%.
Sì, 00890B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,14%. L'ultimo dividendo (13 gen 2026) ammonta a 0,14 TWD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 00890B sono emesse da KGI Financial Holding Co., Ltd. con il marchio KGI. L'ETF è stato lanciato il 10 mag 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00890B è pari a 0,41%, il che significa che dovrai pagare 0,41% per contribuire alla gestione del fondo.
00890B segue il Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ China 15% Sector Capped Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00890B investe in liquidità.