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iShares MSCI EAFE Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪22,23 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
3,54%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪350,66 M‬
Indice di spesa
0,33%

Su iShares MSCI EAFE Value ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
1 ago 2005
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI EAFE Value
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Mercati sviluppati escluso Nord America
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,46%
Finanza38,51%
Tecnologia sanitaria7,71%
Beni di consumo non durevoli7,47%
Minerali energetici6,49%
Beni di consumo durevoli5,78%
Utenze5,61%
Minerali non energetici5,04%
Comunicazione4,72%
Filiera di fabbricazione4,49%
Industrie di trasformazione2,96%
Trasporti2,01%
Tecnologia elettronica1,93%
Servizi di distribuzione1,83%
Vendita al dettaglio1,44%
Servizi commerciali1,09%
Servizi tecnologici0,69%
Servizi industriali0,66%
Servizi sanitari0,44%
Servizi al consumatore0,31%
Varie0,25%
0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro0,54%
Cash0,28%
Temporary0,14%
UNIT0,13%
Ripartizione regionale azioni
7%0.2%67%1%24%
Europa67,07%
Asia24,47%
Oceania7,21%
Medio Oriente1,07%
Nord America0,17%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


3ISK investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 38,51% di azioni, e Health Technology, con 7,71% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di 3ISK sono Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. e HSBC Holdings Plc, che occupano rispettivamente il 2,42% e il 2,41% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 3ISK ammontano a 1,18 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,87 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 26,27%.
Sì, 3ISK paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,54%. L'ultimo dividendo (20 giu 2025) ammonta a 1,18 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 3ISK sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 1 ago 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3ISK è pari a 0,33%, il che significa che dovrai pagare 0,33% per contribuire alla gestione del fondo.
3ISK segue il MSCI EAFE Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3ISK investe in azioni.