American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
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Statistiche chiave
Su American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
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Data di inizio
25 set 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Waystone Management Co (IE) Ltd.
Identificatori
2
ISINIE0003R87OG3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni99,84%
Finanza25,90%
Filiera di fabbricazione11,04%
Servizi industriali8,45%
Vendita al dettaglio7,61%
Minerali energetici6,64%
Minerali non energetici6,58%
Trasporti5,80%
Industrie di trasformazione4,84%
Beni di consumo durevoli4,20%
Tecnologia elettronica3,81%
Beni di consumo non durevoli2,66%
Tecnologia sanitaria2,64%
Servizi di distribuzione2,38%
Servizi al consumatore1,74%
Servizi tecnologici1,48%
Comunicazione1,47%
Servizi commerciali1,06%
Servizi sanitari0,76%
Utenze0,59%
Varie0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro0,16%
Cash0,15%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America70,77%
Europa13,76%
Asia10,75%
Oceania3,15%
Medio Oriente1,38%
America latina0,12%
Africa0,08%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
AVWS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,90% di azioni, e Producer Manufacturing, con 11,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di AVWS sono Macy's, Inc. e Lear Corporation, che occupano rispettivamente il 0,81% e il 0,70% del portafoglio.
No, AVWS non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di AVWS sono emesse da Montagu Private Equity LLP con il marchio Avantis. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AVWS è pari a 0,48%, il che significa che dovrai pagare 0,48% per contribuire alla gestione del fondo.
AVWS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AVWS investe in azioni.