Statistiche chiave
Su iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
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Data di inizio
14 gen 2014
Struttura
CISA Svizzera
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,66%
Cash0,24%
Strutturato0,10%
Ripartizione regionale azioni
Europa86,43%
Nord America8,40%
Oceania2,39%
America latina1,83%
Asia0,49%
Medio Oriente0,46%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di XMTF sono Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 e Novartis AG 1.6% 18-JUN-2027, che occupano rispettivamente il 0,51% e il 0,42% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XMTF ammontano a 0,62 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,59 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 4,88%.
Sì, XMTF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,18%. L'ultimo dividendo (17 lug 2025) ammonta a 0,62 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di XMTF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 14 gen 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XMTF è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
XMTF segue il SBI Corporate Total Return Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XMTF investe in obbligazioni.