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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDGNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDGNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪20,32 B‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪−3,93 B‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
4,60%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪905,76 K‬
Indice di spesa
0,10%

Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG


Emittente
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Brand
Nikko
Homepage
en.nikkoam.com
Data di inizio
31 ago 2016
Indice monitorato
S&P US Treasury 7-10 year Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048330009

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,35%
Cash1,65%
Ripartizione regionale azioni
99%0%
Nord America100,00%
Asia0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi