NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF
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Statistiche chiave
Su NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF
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Data di inizio
7 dic 2017
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048660009
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni98,16%
Finanza97,66%
Varie0,33%
Servizi al consumatore0,09%
Vendita al dettaglio0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro1,84%
UNIT0,89%
Futures0,67%
Varie0,16%
Cash0,07%
Fondi comuni0,05%
Ripartizione regionale azioni
Nord America78,89%
Oceania8,29%
Europa8,17%
Asia4,47%
Medio Oriente0,17%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
2515 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 97,66% di azioni, e Miscellaneous, con 0,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 2515 sono Prologis, Inc. e Welltower Inc., che occupano rispettivamente il 6,89% e il 6,86% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 2515 ammontano a 12,90 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 12,20 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 5,43%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2515 è di 27,96 B JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,09%.
Conto dei flussi di fondi di 2515 per 5,34 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2515 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,52%. L'ultimo dividendo (16 ott 2025) ammonta a 12,90 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 2515 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 7 dic 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2515 è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
2515 segue il S&P Developed ex-Japan REIT Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2515 investe in azioni.
Il prezzo di 2515 è aumentato del 1,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,86%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2515.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,36% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,66% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,36% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,66% in un anno.
2515 opera a premio (0,52%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.