NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF
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Statistiche chiave
Su NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF
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Data di inizio
7 dic 2017
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048660009
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni98,38%
Finanza97,88%
Varie0,34%
Servizi al consumatore0,08%
Vendita al dettaglio0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro1,62%
UNIT0,91%
Futures0,60%
Cash0,06%
Fondi comuni0,05%
Ripartizione regionale azioni
Nord America78,69%
Europa8,39%
Oceania8,03%
Asia4,70%
Medio Oriente0,20%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
2515 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 97,88% di azioni, e Miscellaneous, con 0,34% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di 2515 sono Welltower Inc. e Prologis, Inc., che occupano rispettivamente il 7,94% e il 7,57% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 2515 ammontano a 12,90 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 12,20 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 5,43%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2515 è di 29,24 B JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,02%.
Conto dei flussi di fondi di 2515 per 5,08 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2515 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,35%. L'ultimo dividendo (16 ott 2025) ammonta a 12,90 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 2515 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 7 dic 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2515 è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
2515 segue il S&P Developed ex-Japan REIT Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2515 investe in azioni.
Il prezzo di 2515 è aumentato del 2,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2515.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 8,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,30% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 8,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,30% in un anno.
2515 opera a premio (0,30%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.