NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF
Nessun attività
Statistiche chiave
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF
Homepage
Data di inizio
7 dic 2017
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048660009
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni98,12%
Finanza97,28%
Varie0,36%
Servizi al consumatore0,09%
Vendita al dettaglio0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro1,88%
Futures1,12%
UNIT0,84%
Varie0,17%
Fondi comuni0,06%
Cash−0,31%
Ripartizione regionale azioni
Nord America78,65%
Europa8,82%
Oceania7,86%
Asia4,48%
Medio Oriente0,18%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
2515 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 97,58% di azioni, e Miscellaneous, con 0,36% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 2515 sono Prologis, Inc. e Welltower Inc., che occupano rispettivamente il 6,63% e il 6,39% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 2515 ammontano a 12,20 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 14,00 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 14,75%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2515 è di 26,85 B JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,29%.
Conto dei flussi di fondi di 2515 per 3,45 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2515 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,81%. L'ultimo dividendo (16 lug 2025) ammonta a 12,20 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 2515 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 7 dic 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2515 è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
2515 segue il S&P Developed ex-Japan REIT Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2515 investe in azioni.
Il prezzo di 2515 è sceso del −0,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2515.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,53% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,74% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,53% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,74% in un anno.
2515 opera a premio (1,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.