NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪26,85 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪3,45 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
3,81%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪19,98 M‬
Indice di spesa
0,17%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF


Brand
NEXT FUNDS
Data di inizio
7 dic 2017
Indice monitorato
S&P Developed ex-Japan REIT Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048660009

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati escluso Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni98,12%
Finanza97,28%
Varie0,36%
Servizi al consumatore0,09%
Vendita al dettaglio0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro1,88%
Futures1,12%
UNIT0,84%
Varie0,17%
Fondi comuni0,06%
Cash−0,31%
Ripartizione regionale azioni
7%78%8%0.2%4%
Nord America78,65%
Europa8,82%
Oceania7,86%
Asia4,48%
Medio Oriente0,18%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


2515 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 97,58% di azioni, e Miscellaneous, con 0,36% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 2515 sono Prologis, Inc. e Welltower Inc., che occupano rispettivamente il 6,63% e il 6,39% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 2515 ammontano a 12,20 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 14,00 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 14,75%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2515 è di ‪26,85 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,29%.
Conto dei flussi di fondi di 2515 per ‪3,45 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2515 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,81%. L'ultimo dividendo (16 lug 2025) ammonta a 12,20 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 2515 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 7 dic 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2515 è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
2515 segue il S&P Developed ex-Japan REIT Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2515 investe in azioni.
Il prezzo di 2515 è sceso del −0,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2515.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,53% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,74% in un anno.
2515 opera a premio (1,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.