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BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,18 B‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪2,51 B‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
3,49%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,30 M‬
Indice di spesa
—

Su BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
blackrock.com
Data di inizio
13 gen 2022
Indice monitorato
Bloomberg U.S. GNMA Index TTM JPY Currency Hedged Index - JPY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049450004

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, garantiti da ipoteca
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF102,18%
Cash−0,01%
Varie−2,17%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi