MACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNITMACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNITMACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNIT

MACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNIT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪17,65 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪4,39 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,90%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪200,00 K‬
Indice di spesa
0,34%

Su MACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNIT


Brand
Mackenzie
Data di inizio
25 ago 2020
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
Solactive ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Index Hedged to CAD - CAD
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Mackenzie Financial Corp.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati escluso Nord America
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo66,05%
Corporate26,00%
Cash7,63%
Agenzia0,23%
Futures0,08%
Ripartizione regionale azioni
3%12%72%0.6%11%
Europa72,48%
Nord America12,58%
Asia11,14%
Oceania3,21%
Medio Oriente0,59%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


QDXB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 66,05% di azioni, e Corporate, con 26,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Gli ultimi dividendi di QDXB ammontano a 0,05 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,05 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di QDXB è di ‪17,65 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,73%.
Conto dei flussi di fondi di QDXB per ‪4,39 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, QDXB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,90%. L'ultimo dividendo (8 mag 2025) ammonta a 0,05 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di QDXB sono emesse da Power Financial Corp. con il marchio Mackenzie. L'ETF è stato lanciato il 25 ago 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di QDXB è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
QDXB segue il Solactive ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Index Hedged to CAD - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
QDXB investe in obbligazioni.
Il prezzo di QDXB è sceso del −0,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di QDXB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,30% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,48% in un anno.
QDXB opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.