USDJPYBuon possibilità per un SELL su usdjpy sfruttando tutta la liquidità che si sta creando e in piu il Choch di conferma
Idee operative USDJPY.1000.CFD
USDJPY zona di possibile SHORT a seguito intervento BOJUSD/JPY sta arrivando in zona 152, potrebbe esserci uno short a seguito di prese di profitto dei long più possibile intervento della BOJ per non far schizzare troppo in alto il tasso di cambio. Vedremo un ritracciamento come quello dello scorso anno? Io monitoro attentamente nelle prossime ore se avrò un possibile trigger di entrata, in questa operazione il RR è molto alto, ma allo stesso tempo la forte volatilità può compromettere molti stop. Fate le vostre analisi!
USDJPY: Canale rialzista con target a 152 dopo la riunione dellaIl cross USD/JPY si mantiene stabile vicino al livello di 151,00 mentre la Federal Reserve (Fed) mantiene i tassi tra il 5,25% e il 5,5%, come ampiamente previsto dai mercati. Tuttavia, la mancanza di cambiamenti significativi nella dichiarazione sui tassi della Fed lascia gli investitori incerti riguardo a un possibile aumento dei tassi a dicembre per chiudere l'anno. L'indice del dollaro USA (DXY) è in un'ascensione di due giorni, sostenuto dai rendimenti elevati dei titoli del Tesoro USA. Attualmente, l'indice è in rialzo vicino a 106,70 al momento della stesura. Inoltre, il mercato si aspetta la prossima decisione di politica economica della Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed), indicando che la banca centrale manterrà la sua attuale politica monetaria nella riunione di mercoledì. Gli investitori osserveranno attentamente la comunicazione post-riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), desiderosi di ottenere informazioni che possano aiutare a valutare il potenziale percorso dei tassi di interesse. Le considerazioni basate sui dati per dicembre aggiungono un ulteriore livello di attesa dinamica al mercato. I trader seguiranno anche indicatori chiave come la variazione nell'occupazione secondo il rapporto ADP degli Stati Uniti e l'indice PMI della produzione ISM per ottobre nella sessione nordamericana. USD/JPY si negozia intorno a 151,20 durante la sessione asiatica di mercoledì, arretrando dai massimi annuali segnati dopo che la Banca del Giappone (BoJ) ha rimosso il tetto del 1% per il rendimento dei titoli di stato decennali martedì. Dopo l'aggiustamento del controllo della curva dei rendimenti (YCC), il governatore della BoJ, Kazuo Ueda, ha assunto una posizione nettamente accomodante. Ha espresso preoccupazioni sul fatto che l'inflazione non raggiunga definitivamente gli obiettivi a lungo termine della BoJ. Il Segretario Capo del Gabinetto giapponese, Hirokazu Matsuno, ha intrapreso un'azione verbale per sostenere lo yen. Ha sottolineato l'importanza che le valute si muovano in modo stabile, riflettendo le fondamenta, esprimendo disapprovazione per le rapide fluttuazioni del cambio estero (FX). Pur astenendosi dal commentare livelli di cambio specifici, Matsuno non ha escluso la possibilità di adottare misure per affrontare movimenti disordinati nel cambio estero. Inoltre, la diminuzione inaspettata dell'indice PMI manifatturiero Caixin della Cina a 49,5 in ottobre, rispetto all'espansione di settembre a 50,6, come comunicato nei dati più recenti di mercoledì, ha esercitato pressione sullo yen giapponese (JPY). Nel grafico Daily e' inoltre possibile notare come il mercato stia rimbalzando all'interno di un canale rialzista dalla fine di agosto, al momento si trova al livello 150.90 e da qua potrebbe rimbalzare al livello 149.70 che corrisponde al 0.705 di Fibonacci prima di proseguire il rialzo fino 152 e oltre. Commenta e lascia un like a sostegno del nostro lavoro. Un saluto da Nicola il CEO di Forex48 Trading Academy.
Trading sulla riunione della BoJ: è tutta una questione di YCC La situazione sta cambiando in Giappone e, sebbene il cambiamento della politica della BoJ sia lento - soprattutto se consideriamo il ritmo intenso con cui hanno agito le altre banche centrali del G10 - stiamo ora sentendo che i fondi pensione giapponesi stanno cercando di riponderare i JGB nazionali, con rendimenti delle obbligazioni a lungo termine più attraenti rispetto al possesso di obbligazioni estere con copertura valutaria.
Quando: 31 ottobre (nessun orario prestabilito, probabilmente tra le 13:00 e le 15:00 AEDT)
La situazione sta cambiando in Giappone e, sebbene il cambiamento della politica della BoJ sia lento - soprattutto se consideriamo il ritmo intenso con cui hanno agito le altre banche centrali del G10 - stiamo ora sentendo che i fondi pensione giapponesi stanno cercando di riponderare i JGB nazionali, con rendimenti delle obbligazioni a lungo termine più attraenti rispetto al possesso di obbligazioni estere con copertura valutaria.
Queste future riponderazioni comporteranno enormi quantità di capitale e aumenteranno la percezione degli afflussi di JPY, nonché un processo duraturo di ritorno dei capitali in Giappone.
Sul fronte dell'inflazione, abbiamo visto l'IPC core di Tokyo allinearsi, o superare le aspettative, in tutte le ultime 24 sonsegne tranne 2. Con l'IPC core al 3,8% e ben al di sopra dell'obiettivo della banca del 2%, domani assisteremo ad alcuni consistenti miglioramenti sull'inflazione da parte della BoJ.
Allora perché non iniziare a inasprire la politica? La semplice ragione è che non hanno preparato completamente il mercato e vogliono ottenere una vera fiducia dalle negoziazioni salariali di Spring Shunto: dovremmo iniziare a sentire l'esito di questi negoziati nelle prossime settimane.
Tutti gli occhi puntati sulle modifiche alla banda YCC
Mentre nessuno si aspetta un allontanamento dei tassi di interesse dalla NIRP (Politica dei tassi di interesse negativi) – questa è una storia dell’inizio del 2024 – dove potremmo vedere qualche cambiamento politico attraverso l’ampliamento della fascia YCC (Yield Curve Control). Al momento, il rendimento dei JGB (titoli di Stato giapponesi) a 10 anni della BoJ è pari a 100 punti base (o 1%). Se dovessimo vedere un test del limite dell’1% nel breve termine, la BoJ acquisterebbe quantità illimitate di JGB per limitare i rendimenti all’1%.
Attualmente, vediamo il JGB a 10 anni a 89 punti base, con rendimenti in rialzo di 14 punti base dal 16 ottobre. Pertanto, i venditori hanno spinto i rendimenti JGB verso il limite massimo, con lo swap JP a 10 anni che si muove più liberamente al di sopra dell'1% all'1,10%. È quindi chiaro che alcuni nel mercato si sono posizionati affinché la BoJ alzi il limite all'1,50%. alcuni potrebbero addirittura pensare che sia stato rimosso del tutto.
Lo scenario base del mercato non prevede alcun cambiamento
Mentre 34/45 economisti non si aspettano alcun cambiamento, dato il recente flusso e posizionamento nel mercato JGB, se il limite YCC rimane all’1% allora potremmo vedere un picco più alto nell’USD/JPY e nei cross con JPY – direi intorno ai 30-50 pip. Sarei un acquirente sulla debolezza dello JPY.
Ciò è in linea con la reazione che abbiamo visto nelle precedenti riunioni della BoJ, dove da gennaio 2022 lo JPY si è indebolito in tutte le riunioni tranne 2.
Potremmo vedere il limite alzato all’1,5%?
Se la BoJ alzasse il limite all’1,5%, si sospetta che questa azione sarà accompagnata da una retorica di supporto secondo cui continueranno a intervenire intraday e ad acquistare JGB per appianare qualsiasi mossa eccessivamente violenta. Questa azione vedrebbe un movimento al ribasso più pronunciato nell’USD/JPY, forse 50-70 pips (a livello di ipotesi), anche se il probabile linguaggio di accompagnamento dovrebbe limitare la reazione.
Come sempre, il posizionamento giocherà un ruolo fondamentale: attualmente vediamo fondi con leva finanziaria inferiori allo JPY, mentre il denaro reale è modestamente lungo, e al dettaglio aggressivamente lunghi JPY e vediamo un maggiore rischio di ribasso nell’USD/JPY.
Ci si chiede perché la BoJ non si limiti a eliminare del tutto il limite YCC. Uno scenario che non è del tutto impossibile, ma che probabilmente provocherebbe onde d’urto sui mercati obbligazionari globali e, per estensione, anche sui mercati valutari. Si potrebbe sostenere che l’YCC manchi comunque di credibilità, dato che la BoJ sembra spostare il limite ogni volta che il mercato lo mette alla prova. Il risultato è semplicemente che devono acquistare maggiori quantità di debito in essere e conquistare il mercato.
Il commercio?
Nel corso della prossima settimana, prevedo un ulteriore rischio al rialzo per lo JPY. La mia preferenza per la riunione della BoJ è però quella di stare da parte, ma inserire ordini di vendita limite al di sopra del mercato durante la riunione. Se la BoJ lasciasse invariato il YCC, il posizionamento dovrebbe essere allentato; sospetto che il movimento sarà di breve durata e il flusso dovrebbe invertirsi. Il CHFJPY sembra uno dei cross più deboli a questo punto, quindi i picchi di vendita del CHFJPY sembrano convincenti – e se dovessimo avvicinarci all'intervento verbale del MOF, anch'io sono dalla parte giusta.
Il rendimento trentennale del Giappone rispetto ai rendimenti delle obbligazioni estere con coperture valutarie è ora allettante e “avvieremo gradualmente gli acquisti poiché i rendimenti delle obbligazioni in yen sono saliti a livelli piuttosto interessanti”. ha affermato Hiroyuki Nomura, responsabile operativo e direttore generale senior del dipartimento di pianificazione degli investimenti presso Japan Post Insurance Co.
"Stiamo investendo in debiti a lunghissimo termine con un atteggiamento relativamente cauto", ha detto mercoledì in un briefing a Tokyo Kenichiro Kitamura, direttore generale del dipartimento di pianificazione e ricerca degli investimenti di Meiji Yasuda Life Insurance Co.. "Gli attuali livelli di rendimento sono piuttosto interessanti, ma è probabile che aumentino ulteriormente e non dobbiamo affrettarci ad acquistarli adesso."
USDJPY - CRONISTORIA UMORISTICA DELLA GIORNATAUn piccola breve descrizione della giornata alla romana.
USD/JPY Triangolo Rialzista con Obiettivo 155?Il cambio USD/JPY sta attualmente scendendo verso quota 150.00 in risposta ritardata ai dati inflazionistici del Consumer Price Index (CPI) di Tokyo, con un modesto calo del dollaro statunitense che contribuisce all'attuale discesa della coppia. Ora l'attenzione è rivolta all'inflazione PCE degli Stati Uniti. Il cambio USD/JPY ha recentemente superato la significativa soglia psicologica di 150.00, estendendo così il trend rialzista. La coppia è al rialzo a lungo termine, medio termine e breve termine. La coppia ha completato ciò che sembra essere un triangolo ascendente sul grafico giornaliero e ha superato i massimi del 3 ottobre a 150.16, confermando così una rottura. Una successiva rottura al di sopra dei massimi di giovedì a 150.80 confermerebbe ulteriormente l'andamento rialzista. Va notato che i triangoli sono talvolta formazioni che precedono l'inversione di un trend, suggerendo che l'attuale trend al rialzo potrebbe essere vicino al suo culmine. Inizialmente, lo yen si è indebolito rispetto al dollaro USA, che ha beneficiato degli afflussi verso i beni rifugio e dei rendimenti più elevati degli Stati Uniti. Successivamente, lo JPY è stato sostenuto da un intervento probabile del Ministero delle Finanze giapponese (MoF), poiché il tasso di cambio USD/JPY ha superato la linea di difesa a 150, un livello tradizionalmente difeso dal MoF. I dati degli Stati Uniti pubblicati giovedì mostrano un aumento inaspettato del PIL statunitense al 4,9% nel terzo trimestre su base annua, superando ampiamente le stime del consenso affermando il 4,2%. Nonostante siano per lo più dati positivi, non hanno giovato al dollaro, e l'indice del dollaro statunitense (DXY) ha registrato un calo dopo i dati, con DXY in ribasso dello 0,1% poco più di un'ora dopo la pubblicazione. Quindi sara' interessante vedere ulteriori reazioni del prezzo sul lato superiore del traingolo per valutare possibili continuazioni del trend. In caso di rialzo il livello 155 sembra piu' che abbordabile. Fammi sapere cosa ne pensi, commenta e lascia un like, un saluto da Nicola il CEO di Forex48 Trading Academy.
Tutto dipenderà dalla bank of Japan.Piccola riflessione sullo Yen, attualmente per trovare livelli simili a quelli odierni bisogna tornare indietro al 1990. Molti pensano che la banca centrale per evitare un'ulteriore svalutazione dovrà intervenire, lo penso anch'io con tutta onestà, il problema è che nessuno sa quando. Molti ritengono che il superamento di 150 per un lungo periodo spingerà la banca centrale ad agire. Ma ne siamo sicuri e se fosse 160? 170 o magari 200. Personalmente è una valuta con la quale non mi sento particolarmente confident. Per cui se la trado uso size ridotte all'osso. Con la possibilità di effettuare nuove entrate man mano che il prezzo si muove nella mia direzione MAI MEDIARE IN PERDITA.
Per ora è tutto, non ci sono livelli, non ci sono stop o target, semplicemente perché ai prezzi attuali e con la situazione attuale dal mio personale punto di vista avrebbero poco senso. Tutto si bassa sulle mosse o l'inerzia del banca centrale di riferimento. Se non dovessi intervenire potrebbe continuare a salire se interviene potrebbe tornare giù.
USD/JPY Aspettativa ribassista con la BOJ in azione!Il tasso di cambio USD/JPY ha raggiunto un temporaneo livello di supporto a 149,50 dopo il rafforzamento del dollaro americano. Gli economisti prevedono una crescita dell'economia degli Stati Uniti del 4,2% nel terzo trimestre del 2023. La Banca del Giappone (BoJ) ha annunciato un'operazione non programmata di acquisto di obbligazioni. Il tasso USD/JPY ha trovato supporto dopo una correzione dalla resistenza chiave a 150,00. I futures S&P500 hanno registrato guadagni, e il ritardo nell'assalto di Israele a Gaza ha migliorato il sentiment del mercato. Il dollaro ha recuperato in vista dei dati positivi sul PIL previsti per giovedì, con l'aspettativa di ulteriori misure restrittive da parte della Federal Reserve. Il rendimento dei titoli di stato USA è sceso al 4,83%, e i membri della Fed mantengono un tono neutrale sulle decisioni sui tassi di interesse. Jerome Powell della Fed dovrebbe ribadire la necessità di mantenere i tassi stabili, ma con possibilità di restrizioni future. La Banca del Giappone effettuerà un acquisto di obbligazioni non programmato, con importi specifici. Inoltre il prezzo ha realizzato uno spike sullo swing low al livello 149.40 al quale è seguito un rialzo da manuale. Al livello di 150 mi aspetto una correzione del prezzo al ribasso con una conseguente presa di liquidità sui 148.80 per poi proseguire al rialzo. Sarà interessante valutare ingressi su conferme operative ad M15 o M5. Fammi sapere cosa ne pensi, buon trading a tutti. Un saluto da Nicola il CEO di Forex48 Trading Academy.
USD/JPY HA ROTTO RESISTENZA STATICA usd/jpy ha rotto una resistenza statica molto importante che da fiducia in un ulteriore strappo rialzista
USD/JPY Lo Yen è tornato?Il cambio USD/JPY si mantiene intorno a 149,75 durante le prime ore di negoziazione asiatiche, supportato dall'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA. Gli investitori sono in allerta per la possibilità di un intervento delle autorità giapponesi vicino al livello di 150,00. Nonostante una breve discesa verso 148,80, la coppia ha rapidamente recuperato intorno a 149,50, in previsione delle prossime stime sull'inflazione da parte della Banca del Giappone (BoJ). Bloomberg ha riportato un possibile aumento delle previsioni di inflazione per il 2023, indicando la fiducia della BoJ in un incremento dei salari.
Le speranze di un intervento giapponese nel mercato valutario si affievoliscono a causa delle preoccupazioni delle autorità riguardo a ulteriori vendite dello Yen giapponese e alla volatilità. Nonostante i picchi di volatilità storici, l'interesse per lo Yen è limitato a causa della politica monetaria espansiva della BoJ.
I future S&P500 hanno subito perdite significative a causa delle crescenti tensioni nel Medio Oriente, riflettendo un clima di mercato orientato al ribasso. L'Indice del Dollaro USA (DXY) è sceso da 106,50 poiché i membri della Federal Reserve (Fed) supportano il mantenimento dei tassi di interesse invariati a novembre. Mary Daly, presidente della Federal Reserve Bank di San Francisco, ha equiparato l'aumento dei rendimenti a un incremento di 25 punti base, ma ha sottolineato il rischio di ulteriori aumenti dei tassi che potrebbero portare a una recessione. Inoltre il mercato nelle ultime cinque sedute si e' mosso intorno 30 pips soltanto. Al momento sembrerebbe che stia costruendo una trendline bearish per iniziare una corsa al ribasso con possibile target il livello 148.90. Fammi sapere cosa ne pensi, un saluto da Nicola il CEO di Forex48 Trading Academy
USDJPY - Update, Long ContinuationPrezzo che non va nemmeno a toccare la prima delle 3 zone che mi ero segnato nell'idea precedente, di conseguenza ora penso ad una possibile entry su zona chiusura inefficienza e POC volumetrico.
Vediamo come sempre l'azione dei prezzi, penso che il forte movimento a rialzo fatto giovedì lo chiuderanno next week.
USDJPY La BOJ invertirà la rotta?La coppia valutaria USD/JPY sta operando lateralmente dopo una striscia vincente di due giorni. Nonostante i dati PMI positivi, il dollaro statunitense si sta muovendo al ribasso verso quota 105,50. Il policymaker Noguchi della Banca del Giappone (BoJ) non è ottimista riguardo all'accelerazione della crescita salariale. USD/JPY ha interrotto la sua striscia vincente, attualmente scambiando al ribasso intorno a 149,00 durante la sessione asiatica. Le sfide per USD/JPY derivano dalla possibilità che la Federal Reserve (Fed) ponga fine al ciclo di rialzo dei tassi, alimentando speculazioni tra gli investitori. I governatori della Fed, Christopher Waller e Michelle Bowman, hanno opinioni diverse riguardo ai rialzi dei tassi e all'inflazione. L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) degli Stati Uniti è aumentato a settembre, superando le aspettative. L'attenzione si sposta ora sul rilascio dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) e sul rapporto settimanale sulle richieste di sussidi di disoccupazione. L'indice del dollaro statunitense (DXY) sta affrontando sfide a causa del contenimento dei rendimenti del Tesoro statunitense. Lo yen giapponese (JPY) si indebolisce a causa della politica monetaria ultra-accomodante della BoJ. Il membro del consiglio di amministrazione della BoJ, Asahi Noguchi, sottolinea le sfide nel raggiungere l'obiettivo del 2% di inflazione e evidenzia l'importanza della crescita salariale. Noguchi suggerisce flessibilità nel mantenere una politica accomodante sotto il controllo della curva dei rendimenti (YCC) per bilanciare la ripresa economica e gestire le aspettative sull'inflazione man mano che l'economia del Giappone si riprende gradualmente. A grafico si può notare una forte zona di domanda dal livello 148.4 al 148.95 zona che il prezzo ha utilizzato per una forte ripartenza sostenuta che dai dati sul CPI americano, oltre ad aver individuato una trendline rialzista. L'obiettivo sarà quello di attendere il prezzo tra l'incrocio delle due trendline per poi valutare un ingresso long. Lascia un like e commenta, un saluto da Nicola il CEO di Forex48 Trading Academy.
USDJPY shortDa un trend rialzista, cerco una fase ribassista.. TF Daily traccio le zone di supporto e resistenze. riscontro la posizione che cerco con gli indicatori di equilibrio che confermano un disequilibrio del trend. all TF 4h continuo a tracciare zone seguendo le mie regole,trading plan e strategia personale..al TF 15min (tf di esecuzione per me) imposto la mia posizione con dovuto entry,stop loss e take profit e attendo che il mercato si muovi,arrivi in zona del prezzo del mio ingresso,attendo la conferma di un'inversione della fase che mi confermi la mia entrata!
USDJPY - Long AccumulationSentiment retail short, prezzo che accumula pronto per andare long.
Il prezzo è già lanciato per il rialzo, se dovesse dare l'ultimo test prima del rally, ho tracciato alcune zona dove è altamente probabile che io mi posizioni, anche se potrebbe esser troppo tardi, monitoriamo l'azione dei prezzi.
USD/JPY Pronto per una Discesa Dopo la BOJ?Il cambio USD/JPY ha registrato un rimbalzo, negoziando in rialzo intorno a 149,00 durante la sessione europea a causa di un sentimento di rischio positivo in mezzo al conflitto in Medio Oriente. Il yen giapponese non ha reagito alla considerazione della Banca del Giappone di rivedere al rialzo le stime dell'inflazione core. Le osservazioni della Federal Reserve hanno indotto gli investitori a sottovalutare la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi. Il recupero del dollaro statunitense ha contribuito al rimbalzo. Il persistente conflitto in Medio Oriente ha spinto gli investitori verso il dollaro statunitense, mettendo sotto pressione il sicuro yen giapponese. Il conflitto si è intensificato quando Hamas ha avviato un attacco contro Israele, suscitando una risposta decisa. La Banca del Giappone sta valutando una revisione al rialzo della stima dell'indice dei prezzi al consumo di base per l'anno fiscale 2023/24. Il Conto Corrente Giapponese non stagionale per agosto è sceso al di sotto delle previsioni. Il calendario economico giapponese per la settimana prevede solo dati a basso impatto. Il Giappone guiderà un incontro del G7 per discutere della guerra in Ucraina e dell'economia globale. L'indice del dollaro statunitense si attesta intorno a 106,00, nonostante i solidi dati sugli stipendi non agricoli statunitensi e un calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA. Le osservazioni dei funzionari della Federal Reserve hanno indicato un approccio cauto ai rialzi dei tassi, influenzando la svalutazione del dollaro statunitense. Gli investitori sono concentrati sulle prossime cifre sull'inflazione e sui verbali della riunione del FOMC più avanti nella settimana. Inoltre c'e' una forte trendline ribassista dopo la rottura di una trendline rialzista al livello 150 che sta sostenendo la forte discesa, sto valutando un possibile short con presa di liquidita fino al livello 147.30. Fammi sapere cosa ne pensi, Un saluto da Nicola il CEO di Forex48 trading Academy.
📈#USDJPY cicli di #ElliottWave🌊, Micro ed Sub-Mirco.📈In apertura settimana cerco la liquidità per provare un long.
Il movimento da Tradate sono gradi micro ed sub-micro, per la precisono ce 2\3 della grado micro stimato in 1\2 giorni di arrivare a target sopra 151 (151.197), il long parte nel alla genesi dell'onda 3 fino alla fine proiezione cioè onda 5.
Il TF da me scelto il 30m è perfetto per far vedere anche il ciclo sub-miro.
Un contro trend interessante, operazione che non farei ma...Ogni tanto qualche rischio calcolato è anche opportuno prenderlo a fronte di un possibile ritorno molto allettante. Il trend è rialzista, nella giornata del 3 ottobre abbiamo avuto un primo accenno di debolezza. Il rischio rendimento per un eventuale inversione è decisamente allettante anche se ricordiamo che un trend ha sempre più possibilità di proseguire rispetto che ad invertire. Detto tutto io una posizione molto piccola ho intenzione di aprirla short contro trend. Stop sopra i massimi e tp intorno alla media 200
USDJPY E' pronto per la sentenza della BOJ?La coppia USD/JPY si attesta vicino a 149,20, riflettendo le recenti perdite e le preoccupazioni riguardo a possibili interventi nel mercato. Il rendimento del titolo di Stato giapponese a 10 anni (JGB) è salito all'0,8%, un livello non visto dal 2013. Negli Stati Uniti, le Job Openings JOLTS hanno superato le aspettative, suggerendo uno scenario occupazionale positivo. Gli eventi chiave in arrivo includono l'ADP Employment Change e l'ISM Services PMI degli Stati Uniti, seguiti da vicino dai trader. Inizialmente, la coppia è scesa a 147,33 in seguito ai rumors sull'intervento giapponese sul mercato del cambio, ma ha riacquistato stabilità sopra 149,00. L'aumento del rendimento JGB spinge la Banca del Giappone a rivalutare il suo limite sulla curva dei rendimenti e la politica dei tassi di interesse negativi. Allo stesso tempo, il rendimento del Tesoro USA sale al 4,865%, il più alto dal 2007, rafforzando il dollaro statunitense. Gli ufficiali giapponesi sono cauti riguardo al tempismo e allo scopo dell'intervento, ricordando ai trader il livello di intervento di 150,00 dell'anno precedente. In particolare, la presidente della Federal Reserve di Cleveland, Loretta Mester, si orienta verso un rialzo dei tassi, mentre il presidente della Federal Reserve di Atlanta, Raphael Bostic, predilige la pazienza. Le offerte di lavoro aperte negli Stati Uniti per agosto hanno superato le aspettative, potenziale indicatore per la politica monetaria della Fed. I dati sull'occupazione degli Stati Uniti di questa settimana potrebbero influenzare l'approccio della Fed. I trader attendono con impazienza l'ADP Employment Change e l'ISM Services PMI degli Stati Uniti e speculano sull'intervento nel mercato del cambio giapponese. La settimana si conclude con un focus sui dati sugli stipendi non agricoli degli Stati Uniti, che influenzano il sentiment di mercato. Il prezzo potrebbe rompere, anzi fare una falsa rottura al rialzo in H4 per poi tornare giu in zona 147 a recuperare tutta la liquidita' lasciata a mercato. Fammi sapere cosa ne pensi. Buona serata da Nicola il CEO di Forex48 Trading Academy.
USD/JPY Quali saranno le conseguenze di Evergrande e USA?Il tasso di cambio USD/JPY sta continuando a salire verso quota 150,00, avvicinandosi ai nuovi massimi dell'ultimo anno nel trading asiatico di lunedì. La coppia è sostenuta dal rinnovato aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA e dai commenti accomodanti della Banca del Giappone (BoJ). Tuttavia, si stanno accumulando rischi di intervento giapponese nel mercato valutario. La coppia USD/JPY ha subito una leggera vendita mentre cercava di superare la resistenza psicologica di 150,00 giovedì. L'asset corregge marginalmente, seguendo le tracce dell'indice del dollaro USA (DXY), che subisce una liquidazione a lungo termine dopo aver toccato un nuovo massimo di 10 mesi a 106,80. I futures dell'S&P500 hanno registrato alcuni guadagni nella sessione di Londra, mostrando un miglioramento nell'appetito per il rischio dei partecipanti al mercato. Le azioni statunitensi hanno chiuso invariato mercoledì a causa della cautela riguardo alle prospettive dei tassi d'interesse della Federal Reserve (Fed). L'indice del dollaro USA (DXY) corregge gradualmente verso quota 106,30 dopo il fallimento nel prolungare la corsa. L'appeal più ampio per il dollaro USA rimane rialzista, poiché l'economia degli Stati Uniti è resiliente grazie alla diminuzione dell'inflazione, alla crescita stabile dell'occupazione e alla robusta spesa dei consumatori. A differenza delle altre economie del G7, che faticano a trovare una base solida a causa della loro incapacità di far fronte alle conseguenze degli alti tassi d'interesse imposti dalle banche centrali, l'economia statunitense continua a mostrare eccellenza nel mercato del lavoro, nella domanda delle famiglie e nell'inflazione, ma il PMI manifatturiero è in contrazione da dieci mesi. Gli investitori prevedono un recupero delle attività industriali in futuro, poiché i libri degli ordini per i beni di base si sono sorprendentemente ampliati ad agosto. Gli ordini di beni durevoli sono aumentati dello 0,2%, mentre gli investitori prevedevano una diminuzione dell'1,5%. A luglio, gli ordini erano contratti in modo significativo dell'5,6%. Il potenziale intervento della Banca del Giappone (BoJ) potrebbe rafforzare lo yen giapponese. Il ministro delle Finanze giapponese, Shunichi Suzuki, ha ribadito giovedì che non esclude alcuna misura per rispondere a eventuali eccessive fluttuazioni del mercato valutario. Ha aggiunto inoltre che l'autorità sta monitorando attentamente le fluttuazioni valutarie con un senso di urgenza. Al livello 149.90 inoltre possiamo notare una rottura di uno Swing High H4 e un retest della trendline presente da ormai un mese. Il mio obiettivo sara' quello di cercare una posizione short per entrare a mercato durante la sessione di new-work valutando un eventuale ingresso a M15. Fammi sapere cosa ne pensi, commenta e lascia un like, un saluto da Nicola, il Ceo di Forex48 Trading Academy.
USDJPY SHORTResistenza a 4h,trend in disequilibrio.in caso di non rottura della resistenza apro posizione in short..dopo l'impulso rialzista cerco una correzione al ribasso..il mio ingresso sarà dopo la conferma della mancata rottura della resistenza
📈💹🔄 Onda A = onda C nella correzione di #ELLIOTTWAVEIl signor Ralph Nelson Elliott quando creò il suo principio ciclico di mercato, le #ELLIOTTWAVE 📈, notò che statisticamente 2 su 3 volte l'onda A è uguale all'onda C. 🌊💹
Ralph Nelson Elliott è stato un analista finanziario del inizio secolo scorso che ha sviluppato la teoria dell'analisi tecnica nota come "Teoria delle onde di Elliott". Secondo questa teoria, i movimenti dei prezzi sui mercati finanziari si muovono in cicli ripetitivi chiamati onde. 📉📈💹
Nella teoria delle onde di Elliott, un ciclo completo si compone di 8 onde, 5 delle quali sono definite come onde "impulsive" (1, 2, 3, 4, 5) e 3 come onde "correttive" (A, B, C). L'onda A è la prima delle tre onde correttive e si verifica dopo l'onda 5 impulsive. L'onda C è l'ultima delle tre onde correttive e segue l'onda B. 🌊📉📈
Secondo la teoria delle onde di Elliott, l'onda A e l'onda C sono spesso simili in termini di ampiezza e struttura. Tuttavia, ciò non significa che siano sempre identiche. L'onda C può essere più lunga o più breve dell'onda A, a seconda delle circostanze di mercato specifiche. 💹📉📈
WisdomTree - Tactical Daily Update - 28.09.2023Nuovi rialzi dei rendimenti dei bond: ora cominciano a preoccupare.
Non si ferma la corsa del orezzo del petrolio: WTI sopra 91 US$/barile.
L’inflazione EU ferma a Settembre? Banche centrali rimarranno “hawkish”
Crisi Evergrande senza fine: spingera’ Pechino al salvataggio “di Stato”?
Prezzo del petrolio che corre verso 100 Dollari/barile, tassi di interesse probabilmente alti e per lungo tempo, problemi ancora irrisolti nel settore immobiliare cinese e, da ultimo, il rischio del “shutdown” degli uffici pubblici negli Stati Uniti pesano sui mercati azionari, rendendo marcata la discesa settembrina.
Ieri, 27 settembre, le Borse europee hanno vissuto una seduta apatica, chiudendo attorno alla parita’: Milano -0,31%, Parigi -0,03%, Francoforte -0,25%. Timidi segni positivi a Wall Street, dopo la scivolata di lunedi’: Dow Jones -0,20%, S&P500 +0,02%, Nasdaq +0,22%. I listini Usa a settembre hanno perso tra -3% e -7%.
Come noto, la scorsa settimana la Federal Reserve (FED-Banca Centrale Usa), dopo aver deciso una pausa sui tassi, ha anticipato che potrebbe alzarli di nuovo a novembre, per poi lasciarli elevati a lungo.
Neel Kashkari, Presidente della FED di Minneapolis, si e’ espresso cosi’ sul tema: «Prevedo che la Fed tenga fermi i tassi d'interesse il prossimo anno. La speranza è che la Fed abbia fatto abbastanza sui tassi. A guidare le decisioni saranno i dati, ...ma abbiamo fatto molti progressi sull'inflazione».
Un’altra fonte di tensione negli Usa è la difficolta’ a trovare un accordo tra repubblicani e democratici sul finanziamento della “macchina governativa”, onde evitare lo shutdown (chiusura forzata) delle attività federali non essenziali dal 1’ ottobre che, avvisano gli analisi, avrebbe ricadute economiche negative nel 4’ trimestre.
Restando negli Usa ieri, 27 settembre, l’atteso dato sugli ordini di beni durevoli di agosto ha battuto le attese di -0,5%, segnando +0,2%. Va detto che, al netto delle spese per la Difesa, si registrerebbe un calo del -0,7%.
Il comparto obbligazionario e’ nervoso: negli Usa i rendimenti sui Treasury sono ai massimi dei dieci anni e in Europa cresce l’allarme per l’allargamento dello spread tra BTP decennali italiani e Bund tedeschi, ormai possimo a 200 bps, nell’ambito di uun generale aumento dei rendimenti dei “Governativi” europei, e con quello del BTP benchmark che si e’ spinto sino a 4,77%, +0,05% sul closing di martedi’.
Insomma, la situazione sui mercati e’ tesa e lo rivela anche l’ascesa dell’Indice Vix, che misura la volatilità delle opzioni sullo S&P500 (maggior indice di Wall Street), che è ai massimi da maggio attorno a 18,2 rispetto a una media appena sopra 14 a luglio.
Uno dei maggiori fattori di disturbo dei mercati e’ la continua salita del prezzo del petrolio, dovuta ai timori di riduzione dell’offerta, dopo che Russia e Arabia Saudita hanno deciso un taglio volontario delle loro esportazioni.
Anche sul mercato valutario si riscontra un certo nervosismo, con l'Euro sempre sino a sfondare al ribasso la soglia di 1,05 Dollari: debole “per scelta” lo Yen giapponese, che grazie all’eccentrica politica monataria ultra-espansiva sfiora nuovi minimi record: Euro/Yen a 157,3 e Dollaro/Yen a 149,4.
Stamattina, 28 settembre, dopo un avvio marginalmente positivo, e’ prevalsa l’incertezza: a fine mattinata i maggiori indici sono “appiattiti” sulle chiusure di ieri. Anche i future su Wall Street anticipano riaperture “flat” (ore 13.30 CET)
La giornata e’ ricca sul fronte “macro”: in Europa, alle 14.00, sara’ pubblicato il dato “flash”di settembre sull'inflazione tedesca mentre quella spagnola, uscita di primo mattino, è cresciuta del +3,2%, cioe’ meno del 3,4% stimato. Le vendite al dettaglio spagnole ad agosto, in valore, sono salite del +0,4% su mese e del +7,2% su anno.
Negli Usa avremo la 3’ stima del GDP del 2’ trimestre, i dati settimanali sui sussidi alla disoccupazione e quelli sulle vendite di case.
In Italia, a settembre, (fonte Istat) cala fiducia dei consumatori, da 106,5 a 105,4, e anche quello delle imprese, da 106,7 a 104,9. Entrambi gli indici sono al 3’ mese di calo consecutivo ed al livello più basso da giugno. Peggiorano le valutazioni sulla situazione economica generale e sull’occupazione, ed anche la percezione della situazione finanziaria delle famiglie.
Restando in Italia, e spostandoci sulla finanza pubblica, ieri e’ stata approvata dal Consiglio dei Ministri la Nadef, Nota di aggioramento del Documento di economia e finanza: nel triennio 2023-2025 è previsto un defict pubblico in calo, grazie anche a “privatizzazioni” che varranno l'1% del Pil (Prodotto interno lordo) all’anno.
La crescita economica 2023 è stata rivista da +1,0% a +0.8%, ma dipendera’ dal peggioramento piu’ o meno marcato dell’ultima parte dell’anno. Nel 2024 salira’ a +1,2%, nel 2025 a +1,4% e nel 2026 a +1,0%. Il deficit programmato restera’ sopra il +3% fino al 2026 per sostenere la crescita: diffile farlo digerire ai partners europei..
Le chiusure asiatiche di stamane non sembrano risentire troppo della notizia che Evergrande ha sospeso le contrattazioni sulle propre azioni alla Borsa di Hong Kong e di quelle delle controllate nei servizi immobiliari (Evergrande Property Services) e nei veicoli elettrici (Evergrande Nev).
Evergrande e’ il piu’ grande sviluppatore immobiliare cinese, gravato da un debito stimato a fine giugno in 330 miliardi Dollari, e le sue azioni erano tornate agli scambi un mese fa, dopo una sospensione di oltre un anno. Domenica 24, la Società ha annunciato l’impossibilita di emettere nuove obbligazioni: la soluzione della crisi del Gruppo e’ lontana e pesa sulla fiducia verso le borse cinesi.
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USD/JPY è vicino al crollo?Il tasso di cambio USD/JPY sta salendo per il terzo giorno consecutivo, trainato dalla forza del dollaro statunitense, che ha raggiunto quasi 106.30 sull'indice DXY nonostante una diminuzione della fiducia dei consumatori a settembre. Per mantenere l'inflazione giapponese al di sopra del 2%, è necessaria una crescita salariale più elevata. Gli investitori manifestano preoccupazione per il futuro a lungo termine, poiché si prevede che la Federal Reserve (Fed) manterrà alti i tassi di interesse. Nel frattempo, il settore manifatturiero statunitense è in una fase vulnerabile, con un libro degli ordini debole che indica una possibile contrazione dell'attività. Lo yen giapponese fatica a stabilizzarsi mentre la Banca del Giappone (BoJ) supporta una politica monetaria accomodante in attesa di una crescita salariale moderata. Il Giappone è in una fase critica riguardo alla spinta al consumo e alla crescita salariale, con un'attenzione particolare sui movimenti del cambio. Fammi sapere cosa ne pensi, buon trading a tutti da Nicola il CEO di Forex48 Trading Academy.
