Idee operative USDJPY_LMAX
UsdJpy. La correlazione tra tassi spinge al rialzo il dollaroSono bastate poche parole da parte del Presidente della Federal Reserve Bank di St. Louis, James Bullard, considerato tra i più falchi tra i membri della Fed, per far scendere le borse e spingere al rialzo i tassi d'interesse Usa. Si conferma la correlazione tra Usd/Jpy e lo spread tra tassi 'interesse obbligazionari Usa e Giappone.
L'allargamento dello spread obbligazionario a 2 anni tra USA e Giappone (grafico 4H in alto) aveva confermato la fase di consolidamento del cross Usd/Jpy (grafico 4H in basso) evidenziata su entrambi i grafici dal rettangolo giallo. E lo stesso spread 2Y avrebbe anche evidenziato il falso segnale short su Usd/Jpy (delimitato dal rettangolo azzurro) scattato con la rottura temporanea al ribasso di area 138.77, in divergenza con l'andamento dello spread a 2Y che al contrario si manteneva sopra il livello di supporto di area 4.35%. In pratica un allargamento dello spread si verifica con l'aumento del tasso d'interesse dell'obbligazione al numeratore (in questo caso il Treasury 2Y) e quindi fa scattare il flusso di capitali da carry trade.
La prosecuzione del trend rialzista di Usd/Jpy sarà confermata dalla definitiva rottura della resistenza posta in area 140.75.
USDJPY BUY Vista la entrata nella zona di interesse del prezzo e il suo primo BOS, attendo che il prezzo ritracci nella mia zona del FIBO verso il 50%.
Forex. EurUsd e UsdJpy su livelli operativi chiaveAbbiamo visto come il dollaro nei confronti delle principali valute abbia subito sensibili cali con performance negative che non si vedevano dal 2009.
Il dato sull'inflazione Core (CPI) sceso ad ottobre al 7,7% (anno-su-anno) rispetto ad attese dell'8% ha alimentato le speranze che sia in atto un rallentamento dei prezzi e, pertanto la FED possa togliere il piede dall'acceleratore dei rialzi dei tassi.
Ma la debolezza del dollaro potrebbe arrestarsi in vista del test dei livelli sensibili raggiunti dal biglietto verde sia nei confronti dell'Euro che dello Yen, entrambi visibili sul grafico settimanale delle due coppie di valute.
Più in dettaglio, per EurUsd si tratterebbe di una resistenza plurima in area 1.0350, che nasce unendo i minimi toccati dal cross nel gennaio 2017 e nel maggio 2022 e rotta al ribasso a luglio 2022 e confermata ad agosto scorso. Per UsdJpy, al contrario, si tratta di un livello di supporto che il dollaro ha raggiunto in area 139.5 che nasce dai massimi dello scorso luglio 2022 e rotti al rialzo con la prosecuzione del trend ad inizio settembre.
La prossima settimana potrebbe dare indicazioni importanti sul contesto risk-on/risk-off dei mercati finanziari proprio alla luce del comportamento del dollaro nei confronti delle due principali valute.
USD JPY ShortResistenza toccata e non infranta. Piccolo rimbalzo che porterà a SHORT fino a zona designata.
S&P500. Operare sul supporto a 3800 in unione con USD/JPYSiamo all'indomani dell'elezioni USA di MidTerm, con i risultati sul Senato ancora in bilico che potrebbero cambiare le sorti del destino politico del Presidente Biden.
L'S&P 500 si trova in una fase di stallo, complice l'attesa per i risultati definitivi che usciranno dalle urne e l'apertura del mercato azionario in America. Per coloro che volessero operare di breve sull'importante supporto di area 3800 consigliamo di attendere le conferme sulla continuità del trend rialzista, guardando anche ai movimenti di USD/JPY, i cui andamenti sono direttamente correlati in questa precisa fase storica di rialzi dei tassi oltre oceano. Il supporto dell'SP500 a 3800 è ben delineato dalla trend line discendente tracciata a partire dai massimi del 16 agosto, e successivamente rotta al rialzo e al ribasso (mai banalmente, grazie alla conferma dei pull-back) tra fine ottobre scorso e l'inizio novembre. Solo una mancata rottura della resistenza di area 146Y di USD/JPY, individuata dal passaggio della trend line rialzista tracciata a partire dai minimi del 5 ottobre, confermerebbe l'atteggiamento risk-on sui mercati azionari, supportando la tenuta di area 3800 du S&P500.
Ciao a tutti, sono un principiante e vorrei un parereHo iniziato veramente da pochissimo a studiare tramite libri, video e un pò di demo e mi sto appassionando tanto. Sarei curioso di sentire il parere e magari qualche consiglio da parte di qualcuno che sicuramente ha più esperienza di me.A me sembra una buona analisi, ma so che probabilmente ci sono degli errori.
USDJPY Cap in Area 175L'analisi della price-action di lungo periodo sul grafico mensile porta a considerare probabile per USDJPY un ulteriore sviluppo rialzista fino a 175
Usd/Jpy: F.T.W. Reversal su grafico settimanaleIl cambio Usd/Jpy è forte di un movimento rialzista che dura da diverso tempo e ha visto il cambio passare da 113,00 di inizio 2022 fino ad arrivare oltre 151,00 nei giorni scorsi quindi un rialzo di oltre il 33% in nemmeno 10 mesi.
La struttura rialzista rimane assolutamente inalterata ma, nell'ottica di trading, nei prossimi giorni potrei cercare degli short visto che ciò che si è formato su grafico weekly è una FTW REVERSAL ( trigger abbastanza raro ) + PIN BAR di inversione.
In ottica operativa sarò quindi un possibile venditore Usd/Jpy nel caso il mercato scenda al di sotto dei minimi a 146,20 ovvero se si venisse a creare il breakout ribassista dei minimi della settimana scorsa.
Nel caso questo avvenisse, il fallimento della mia view arriverebbe solo con una chiusura rialzista al di sopra dei 151,50.
In questo caso l'obiettivo di breve è piazzato a 140,00.
Anche per oggi è tutto, vi auguro una settimana profittevole e un buon trading SIMPLE!
Schema Veloce e conferma della liquidità su UsdJpy (DTA)Ieri abbiamo avuto la conferma della liquidità oltre uno schema veloce DTA sul time frame H1. Oggi faremo una live per commentare questa gestione ancora in corso. Vedremo come abbiamo gestito il rischio, per concedere tempo e spazio al mercato per far maturare i profitti nei prossimi giorni.
Come confermare la presenza di liquidità su UsdJpy, per...Riporto in questo articolo un infografica che di solito uso per spiegare il comportamento ripetitivo delle barre di trend, e la conferma o la mancanza di liquidità a supporto . Tutto con l'obbiettivo di portare gli utenti a capire, come individuare la radice per lo sviluppo della prossima tendenza . In serata faremo anche una live quì su TradingView per approfondire questo tema .
Attualmente su UsdJpy abbiamo una congestione settimanale con 5 barre laterali . Il livello tondo, che determina il confine della congestione è pari a 144.50 . Oltre tale area i large trader, nei prossimi giorni, tenteranno nuovamente la ricerca della liquidità a supporto , per attirare altri large trader. In pratica oltre tale area sposteranno il prezzo, immettendo liquidità, con l'intenzione di attirare la liquidità di altri large trader.
Quando questa ricerca va a buon fine, rileviamo una barra di trend con prese di profitto ridotte, come vediamo nell'esempio 1 (freccia in verde), altrimenti una barra di collasso/pivot, esempio 2 (freccie in rosso). Durante la formazione di una congestione, come possiamo vedere nel grafico (freccie rosse), si ripetono diversi tentativi infruttuosi, prima di una conferma della liquidità. E' normale.
Quando la direzione della liquidità viene conferma (esempio 1 in verde), i large trader restano in posizione per immettere nuova liquidità, nel corso dei giorni seguenti, con l'obbiettivo di supportare lo sviluppo di un nuovo trend. Pertanto, una volta formata una congestione, è necessario attendere giorni o settimane, fino alla conferma della liquidità, per agganciare e seguire il nuovo trend.
In questi giorni stiamo monitorando UsdJpy, proprio per confermare la presenza di liquidità e sfruttare il prossimo trend.
USDJPY - LA GRANDE SCOMMESSABuonasera a tutti traders,
è un momento difficile per tutti, ma sono sicuro che la visione di questa semplice analisi possa tirarvi su il morale.
PERCHE ''LA GRANDE SCOMMESSA ?''
Allora...
1) Stiamo assistendo ad un DOLLARO estremamente forte da ormai 1 anno e siamo vicini ad un inizio di allentamento della stretta monetaria della FED sul DOLLARO con il giochino dei tassi di interesse;
2) Il 22 Settembre la BOJ ha venduto dollari per comprare JPY, causando un candelore sell pazzesco da 145.8 a 140.6 (assurdo in 3 ore!!), creando inefficienze di mercato e un notevole imbalance proprio a 145.5 / 145.8;
3) La BOJ sta iniziando seriamente ad iniziare una politica monetaria piu restrittiva, alzando i tassi;
tutti segnali BEARISH per il DOLLARO, che però, appunto, potrebbe risalire fino in area 145.50, la linea rossa che vedere... THE BIG SHORT !!
++
non è un consiglio finanziario ma analisi personale
Se il dollaro vola, UsdJpy ha le carte per continuare (TFB)Il Dollar Index DXY mostra un dollaro sempre più forte . Pertanto valuteremo per la prossima settimana ancora un lavoro rialzista su UsdJpy . Attualmente abbiamo a disposizione una congestione TFB per confermare la presenza di liquidità oltre 144.50 , il massimo storico del 1998. Il superamento di quest'area certamente porterà ad un accelerazione della tendenza, pertanto sarà necessaria prudenza . Ricordo che i mercati Jpy sono già di base più veloci degli altri.
USD/JPY MAPMappatura dei migliori punti di reazione di u/j in questa settimana.
Prossima trade idea: entry:145.000, ipe h4 della distribuzione in corso
stop loss :145.405
take profit :142.639 minimo dell'Asian di apertura di settimana scorsa, che funge da ipe a tf maggiore
SMART MONEY : USDJPY SHORTFX:USDJPY
Ci troviamo su una supply mensile importante.
Il prezzo ha preso liquidità e ha effettuato il Bos.
Ingresso scatta in zona rosa o poco sotto per puntare ai minimi più recenti.
UsdJpy oltre 144.50? Ci stiamo ragionando (TFB)UsdJpy ha superato tutti i massimi storici disponibili, "scavando" nello storico ho trovato 160.0 che risale al 1990. Tuttavia un dato così antico, non risulta affidabile ai fini del nostro trading. Su UsdJpy abbiamo una congestione TFB compatibile , con un livello di confine pari a 144.50. Pertanto, in mancanza di segnali d'inversione, continueremo a valutare opportunità rialziste, ma facendo attenzione ad eventuali segnali di esaurimento. Restiamo in attesa della conferma della liquidità oltre 144.50.
JPYUSD neutraleIntervallo di tempo: 4H
Simbolo: JPYUSD
Pregiudizio: Neutro
Non vediamo alcuna alta probabilità o alcun pregiudizio significativo per questa coppia. Quindi siamo neutrali e aspettiamo un assetto migliore.
USDJPY LONG IDEA #THE5ERSCHALLENGEAccumulo di lungo termine su USDJPY lascia intendere l'intenzione di andare a cercare zone più discount per cercare il long. Per ora ho messo solo l'allert e monitoro. comunque per la giornata preferirei seguire EURUSD e GBPJPY.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 08.09.2022Attesa di un aumento di +0,75% dei tassi di riferimento europei.
Domani, 9 settembre, il Vertice europeo sul “price cap” al prezzo del gas russo.
Il super Dollaro schiaccia le valute dei paesi emergenti e sviluppati.
Prove di rimbalzo per Wall Street, dopo 4 settimane di cali ininterrotti.
Quella di ieri, 7 settembre, e’ stata una seduta poco movimentata per le Borse europee, che hanno chiudere in frazionale rialzo. Qualunque scommessa sull’azionario e’ condizionata dalla discussione per gestire la crisi del gas e dall'attesa per la riunione della Banca Centrale Europea (ECB) prevista per oggi, dalla quale si attendono anche utili dettagli sul TPI (Transmission Protection Instrument).
L’ipotesi piu’ accreditata e’ quella di un rialzo di 75 punti-base, che si aggiungerebbero ai 50 di luglio: sarebbe uno dei rialzi piu’ significativi per la Banca Centrale Europea, che per 11 anni aveva portato tenacemente avanti la politica dei “tassi 0”. Un rialzo massiccio e’ ritenuto necessario per raffreddare la crescita dei prezzi, ma puo’ contribuire ad una fase recessiva per l’economia.
La svolta restrittiva della politica monetaria e’ un fenomeno globale ed anche sulla sponda americana dell’Atlantico i mercati attendono le prossime mosse della Federale Reserve (Banca Centrale Americana-FED).
Ieri, 7 settembre, in un intervento pubblico, la vice Chairman della FED, Lael Brainard, ha confermato l’impegno contro l’inflazione: il rialzo dei tassi proseguira’ “fino a quando serve”, per fermare un’inflazione che danneggia soprattutto le famiglie a basso reddito.
Gli esperti economici assegnano un certo grado di probabilita’ ad nuovo rialzo di 75 punti-base nella riunione del Comitato di Politica Monetaria (FOMC) del 21 settembre, che portarebbe i tassi di riferimento a 2,75%-3,00%. Anche per il FOMC di novembre e’ atteso un rialzo, questa volta +50 punti-base.
Ieri si e’ discusso molto dell’eccessivo rafforzamento del Dollaro e dell’effetto di schiacciamento di molte valute di Paesi emergenti e sviluppati. A parte l’Euro finito sotto la parita’ contro Dollaro, impressiona la scivolata dello Yen giapponese oltre 144, record storico.
Le Borse asiatiche hanno vissuto ieri, 7 settembre, una giornata amara: l"indice MSCI Asia Pacific e’ ai minimi da maggio 2020, e ieri ha perso -1,6%, che il rimbazo odierno del +1,2% non basta a recuperare (ore 12.30 CET). Tassi Usa e globali in rialzo e tensioni geopolitiche, non e’ una novita’, nuocciono alle valute asiatiche, e lo Yuan cinese è sceso ai minimi da due anni, vicino 7 Yuan/Dollaro.
Ieri e’ stata invece una seduta inaspettatamente brillante per Wall Street, aiutata dal calo dei rendimenti obbligazionari e del prezzo del petrolio, arrivato a toccare -6% sul giorno prima. Il Nasdaq ha guadagnato oltre +2%, interrompendo una “striscia” di 7 ribassi, lo S&P500 +1,8%, il Dow Jones +1,4%.
Tuttavia, a dispetto di attese di rialzi del costo del denaro in Europa e Usa, si osserva da un paio di giorni un calo dei rendimenti obbligazionari: il Treasury Note decennale americano rende stamane, 8 settembre, +3,22%, da 3,44% di 2 giorni fa. Il rendimento del Bund 10 anni tedesco scende a +1,57%, da +1,69% di martedi’: i venti di recessione soffiano dunque in favore di scelte di “risk-off”.
Il petrolio e’ stato affondato dalle notizie che arrivano dalla Cina, ed ha segnato -6% a 82 Dollari/barile, livello piu’ basso del 2022. Le autorità cinesi hanno deciso di prolungare il lockdown a Chengdu, area da 21 milioni di abitanti, dopo che 116 persone sono risultate positive al Covid: crescono i timori per nuove restrizioni nel periodo autunno-inverno.
L'Unione Europea si prepara a trovare un accordo per fissare un tetto al prezzo del gas russo, cioe’ alle bollette di famiglie ed aziende europee, e che diminuisca gli introiti per la Russia e la sua capacita’ di finanziare la guerra in Ucraina. La giornata decisiva dovrebbe essere quella di domani, 9 settembre, col Consiglio straordinario dei Ministri dell'Energia dell’UE.
Cina e Russia continuano a lavorare su temi di comune interesse: il prossimo 15 e 16 settembre ci sara’ l’incontro di persona tra Putin e Xi-Jinping, in occasione dello Shanghai Cooperation Organization Summit in Uzbekistan. Ricordiamo che a meta’ ottobre il XX Congresso del Partito Comunista potrebbe conferire il terzo mandato quinquennale di Segretario Generale a Xi-Jinping.
Restando in Asia, la stima aggiornata ed innalzata del GDP giapponese del 2º trimestre ha sorpreso positivamente: robustezza della domanda domestica, frutto dell’accumulazione di risparmi nel periodo della pandemia e riaperture “post-Covid” hanno determinato una cresciuta del +3,5% anno su anno, quando il consenso indicava +2,9%.
I venti di guerra, gli scenari recessivi e la discesa dei tassi sembrano restituire un po’ di interesse per l‘oro, che ieri ha superato quota 1.700 e stamattina segna a 1.736 Dollari/oncia, +0,5% (ore 13.00 CET).
In sintesi, un buon recupero per i listini asiatici alla chiusura di stamane, 8 settembre: Nikkei giapponese +2,0%, Kospi coreano +0,5%, Sensex indiano +0,8%, ASX australiano +1,7%. Senza direzione Hang Seng di Hong Kong -0,3% e CSI300 di Shanghai&Shenzen, invariato.
Poco mossi, in attesa della ECB sia i listini europei che i futures Usa (ore 13.00 CET).
Informazioni importanti
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.
Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.
Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Culminazione USDJPYlo scoppio della guerra ha visto la partenza impulsiva di un rialzo USDJPY.
Ipotizzo qui che il massimo finale di USDJPY coincide col culmine crisi di mercati e guerra... culmine che vedo a primavera 2024.
Poi i mercati dovrebbero salire e usdjpy scendere per correlazione inversa.
Nell'immediato ipotizzo un massimo di USDJPY su un minimo dei mercati.
