BNP EURO AGGR TREAS UCITS ETFBNP EURO AGGR TREAS UCITS ETFBNP EURO AGGR TREAS UCITS ETF

BNP EURO AGGR TREAS UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,13 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪397,90 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪223,98 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su BNP EURO AGGR TREAS UCITS ETF


Brand
BNP Paribas
Data di inizio
31 mag 2017
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
JP Morgan ESG EMU Government Bond IG - EUR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481202692

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,53%
Corporate0,47%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BP08 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,53% di azioni, e Corporate, con 0,47% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di BP08 sono France 1.0% 25-MAY-2027 e France 0.75% 25-FEB-2028, che occupano rispettivamente il 1,74% e il 1,72% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BP08 è di ‪2,13 B‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,85%.
Conto dei flussi di fondi di BP08 per ‪397,90 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, BP08 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di BP08 sono emesse da BNP Paribas SA con il marchio BNP Paribas. L'ETF è stato lanciato il 31 mag 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BP08 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
BP08 segue il JP Morgan ESG EMU Government Bond IG - EUR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BP08 investe in obbligazioni.
Il prezzo di BP08 è aumentato del 0,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BP08.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,33% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,41% in un anno.
BP08 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.