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XTRACKERS CAC 40 UC ETF 1D

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪125,79 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,99 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
2,61%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,55 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su XTRACKERS CAC 40 UC ETF 1D


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
9 lug 2008
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
France CAC 40
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0322250985

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Francia
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Tecnologia elettronica
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni99,20%
Beni di consumo non durevoli20,55%
Tecnologia elettronica15,17%
Finanza12,09%
Tecnologia sanitaria10,04%
Filiera di fabbricazione9,97%
Minerali energetici6,70%
Industrie di trasformazione6,04%
Servizi industriali4,22%
Utenze3,18%
Servizi commerciali2,89%
Beni di consumo durevoli2,86%
Servizi tecnologici2,54%
Comunicazione1,35%
Minerali non energetici0,65%
Servizi al consumatore0,54%
Vendita al dettaglio0,40%
Obbligazioni, liquidità e altro0,80%
UNIT0,55%
Fondi comuni0,14%
Cash0,10%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DB11 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 20,55% di azioni, e Electronic Technology, con 15,17% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di DB11 sono Schneider Electric SE e TotalEnergies SE, che occupano rispettivamente il 7,38% e il 6,70% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DB11 ammontano a 0,21 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 2,09 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 905,57%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DB11 è di ‪125,79 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,90%.
Conto dei flussi di fondi di DB11 per ‪−1,99 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DB11 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,61%. L'ultimo dividendo (6 mar 2025) ammonta a 0,21 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di DB11 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 9 lug 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DB11 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
DB11 segue il France CAC 40. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DB11 investe in azioni.
Il prezzo di DB11 è aumentato del 3,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DB11.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,54% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,36% in un anno.
DB11 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.