Statistiche chiave
Su XTRACKERS CAC 40 UC ETF 1D
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Data di inizio
9 lug 2008
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0322250985
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Beni di consumo non durevoli
Finanza
Industrie di trasformazione
Azioni99,38%
Tecnologia elettronica15,98%
Beni di consumo non durevoli15,73%
Finanza12,15%
Industrie di trasformazione10,03%
Filiera di fabbricazione9,87%
Tecnologia sanitaria9,83%
Minerali energetici7,00%
Servizi industriali4,26%
Utenze3,34%
Servizi commerciali2,93%
Beni di consumo durevoli2,81%
Servizi tecnologici2,48%
Comunicazione1,39%
Minerali non energetici0,67%
Servizi al consumatore0,54%
Vendita al dettaglio0,37%
Obbligazioni, liquidità e altro0,62%
UNIT0,56%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DB11 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 15,98% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 15,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di DB11 sono Schneider Electric SE e TotalEnergies SE, che occupano rispettivamente il 7,28% e il 7,00% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DB11 ammontano a 0,21 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 2,09 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 905,57%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DB11 è di 122,04 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 7,53%.
Conto dei flussi di fondi di DB11 per −14,02 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DB11 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,64%. L'ultimo dividendo (6 mar 2025) ammonta a 0,21 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di DB11 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 9 lug 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DB11 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
DB11 segue il France CAC 40. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DB11 investe in azioni.
Il prezzo di DB11 è sceso del −1,49% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DB11.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,82% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,12% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,55% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,82% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,12% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,55% in un anno.
DB11 opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.