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XTRACKERS SWISS UC ETF 1D

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,40 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪102,39 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,56%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪11,32 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su XTRACKERS SWISS UC ETF 1D


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
22 gen 2007
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Solactive Swiss Large Cap Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Svizzera
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Beni di consumo non durevoli
Finanza
Azioni99,95%
Tecnologia sanitaria37,03%
Beni di consumo non durevoli20,15%
Finanza19,87%
Filiera di fabbricazione7,49%
Beni di consumo durevoli6,23%
Industrie di trasformazione2,63%
Minerali non energetici2,57%
Servizi di distribuzione1,76%
Comunicazione1,16%
Servizi commerciali1,08%
Obbligazioni, liquidità e altro0,05%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DB22 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 37,03% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 20,15% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di DB22 sono Nestle S.A. e Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., che occupano rispettivamente il 16,18% e il 14,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DB22 ammontano a 2,06 EUR. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 2,16 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,87%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DB22 è di ‪1,40 B‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 1,49%.
Conto dei flussi di fondi di DB22 per ‪102,39 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DB22 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,56%. L'ultimo dividendo (5 set 2024) ammonta a 2,06 EUR. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DB22 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 22 gen 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DB22 è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
DB22 segue il Solactive Swiss Large Cap Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DB22 investe in azioni.
Il prezzo di DB22 è sceso del −2,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,70%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DB22.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,83% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,83% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,43% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,03% in un anno.
DB22 opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.