Statistiche chiave
Su DEKA GER MONEY MARK UCITS ETF
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Data di inizio
16 mar 2009
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL227
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo82,74%
Cash17,26%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di DK23 ammontano a 1,38 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,26 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 81,16%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DK23 è di 443,84 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 16,44%.
Conto dei flussi di fondi di DK23 per 282,00 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DK23 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,08%. L'ultimo dividendo (10 apr 2025) ammonta a 1,38 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di DK23 sono emesse da Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV con il marchio Deka. L'ETF è stato lanciato il 16 mar 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DK23 è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
DK23 segue il Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DK23 investe in obbligazioni.
Il prezzo di DK23 è aumentato del 0,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DK23.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,13% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,04% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,13% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,04% in un anno.
DK23 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.