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DEKA GER MONEY MARK UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪443,84 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪282,00 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
3,08%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,41 M‬
Indice di spesa
0,12%

Su DEKA GER MONEY MARK UCITS ETF


Emittente
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Brand
Deka
Homepage
Data di inizio
16 mar 2009
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Indice monitorato
Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL227

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Germania
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo82,74%
Cash17,26%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di DK23 ammontano a 1,38 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,26 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 81,16%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DK23 è di ‪443,84 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 16,44%.
Conto dei flussi di fondi di DK23 per ‪282,00 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DK23 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,08%. L'ultimo dividendo (10 apr 2025) ammonta a 1,38 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di DK23 sono emesse da Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV con il marchio Deka. L'ETF è stato lanciato il 16 mar 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DK23 è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
DK23 segue il Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DK23 investe in obbligazioni.
Il prezzo di DK23 è aumentato del 0,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DK23.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,13% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,04% in un anno.
DK23 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.