Statistiche chiave
Su DEKA NASDAQ100 UCITS ETF
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Data di inizio
18 ott 2023
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL623
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Azioni99,96%
Servizi tecnologici33,61%
Tecnologia elettronica31,47%
Vendita al dettaglio10,43%
Tecnologia sanitaria4,98%
Servizi al consumatore4,32%
Beni di consumo durevoli2,94%
Beni di consumo non durevoli2,88%
Filiera di fabbricazione1,88%
Comunicazione1,59%
Utenze1,40%
Industrie di trasformazione1,33%
Servizi commerciali1,23%
Trasporti1,11%
Servizi di distribuzione0,29%
Minerali energetici0,26%
Servizi industriali0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,11%
Europa3,13%
America latina0,75%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DK29 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 33,61% di azioni, e Electronic Technology, con 31,47% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DK29 sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 8,75% e il 8,67% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DK29 ammontano a 0,13 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 46,15%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DK29 è di 48,48 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 3,59%.
Conto dei flussi di fondi di DK29 per 11,31 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DK29 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,35%. L'ultimo dividendo (10 giu 2025) ammonta a 0,13 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di DK29 sono emesse da Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV con il marchio Deka. L'ETF è stato lanciato il 18 ott 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DK29 è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
DK29 segue il NASDAQ 100 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DK29 investe in azioni.
Il prezzo di DK29 è aumentato del 1,29% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DK29.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −4,59% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −4,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,32% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,25% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −4,59% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −4,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,32% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,25% in un anno.
DK29 opera a premio (15,51%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.