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DEKA NASDAQ100 UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪48,48 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪11,31 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
0,35%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
15,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪364,19 K‬
Indice di spesa
0,30%

Su DEKA NASDAQ100 UCITS ETF


Emittente
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Brand
Deka
Homepage
Data di inizio
18 ott 2023
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Indice monitorato
NASDAQ 100 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL623

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotati al NASDAQ

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Azioni99,96%
Servizi tecnologici33,61%
Tecnologia elettronica31,47%
Vendita al dettaglio10,43%
Tecnologia sanitaria4,98%
Servizi al consumatore4,32%
Beni di consumo durevoli2,94%
Beni di consumo non durevoli2,88%
Filiera di fabbricazione1,88%
Comunicazione1,59%
Utenze1,40%
Industrie di trasformazione1,33%
Servizi commerciali1,23%
Trasporti1,11%
Servizi di distribuzione0,29%
Minerali energetici0,26%
Servizi industriali0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
0.8%96%3%
Nord America96,11%
Europa3,13%
America latina0,75%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DK29 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 33,61% di azioni, e Electronic Technology, con 31,47% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DK29 sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 8,75% e il 8,67% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DK29 ammontano a 0,13 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 46,15%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DK29 è di ‪48,48 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 3,59%.
Conto dei flussi di fondi di DK29 per ‪11,31 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DK29 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,35%. L'ultimo dividendo (10 giu 2025) ammonta a 0,13 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di DK29 sono emesse da Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV con il marchio Deka. L'ETF è stato lanciato il 18 ott 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DK29 è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
DK29 segue il NASDAQ 100 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DK29 investe in azioni.
Il prezzo di DK29 è aumentato del 1,29% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DK29.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −4,59% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −4,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,32% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,25% in un anno.
DK29 opera a premio (15,51%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.