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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪14,74 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−156,33 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
3,19%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,64 B‬
Indice di spesa
0,07%

Su iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
27 apr 2000
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
FTSE 100
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Regno Unito
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Tecnologia sanitaria
Minerali energetici
Azioni97,99%
Finanza21,84%
Beni di consumo non durevoli14,55%
Tecnologia sanitaria12,11%
Minerali energetici10,02%
Tecnologia elettronica7,93%
Servizi commerciali5,24%
Utenze4,52%
Minerali non energetici4,39%
Servizi tecnologici3,38%
Servizi al consumatore3,25%
Servizi di distribuzione2,25%
Vendita al dettaglio2,15%
Varie1,67%
Filiera di fabbricazione1,39%
Comunicazione1,26%
Beni di consumo durevoli0,95%
Trasporti0,71%
Industrie di trasformazione0,36%
Obbligazioni, liquidità e altro2,01%
Fondi comuni1,74%
Cash0,27%
Ripartizione regionale azioni
0.4%99%
Europa99,61%
Nord America0,39%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EX04 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,84% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 14,55% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EX04 sono HSBC Holdings Plc e AstraZeneca PLC, che occupano rispettivamente il 7,96% e il 7,31% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EX04 ammontano a 0,09 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,14 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 60,98%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EX04 è di ‪14,74 B‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 0,42%.
Conto dei flussi di fondi di EX04 per ‪−156,33 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EX04 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,19%. L'ultimo dividendo (24 set 2025) ammonta a 0,09 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EX04 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 27 apr 2000 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EX04 è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
EX04 segue il FTSE 100. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EX04 investe in azioni.
Il prezzo di EX04 è sceso del −0,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EX04.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,42% in un anno.
EX04 opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.