Su iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Le partecipazioni principali di EX64 sono Germany 2.2% 15-FEB-2034 e Germany 2.3% 15-FEB-2033, che occupano rispettivamente il 5,47% e il 5,13% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di EX64 ammontano a 0,36 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,34 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 5,31%.

Il patrimonio in gestione (AUM) di EX64 è di ‪289,31 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,55%.

Conto dei flussi di fondi di EX64 per ‪−5,09 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, EX64 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,05%. L'ultimo dividendo (18 ago 2025) ammonta a 0,36 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di EX64 è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.

EX64 segue il eb.rexx Government Germany Overall. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

EX64 investe in obbligazioni.

Il prezzo di EX64 è aumentato del 0,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EX64.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,01% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,29% in un anno.