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Idee operative MMM

ingresso CVX e MMM no stop con usd a 1,07caentriamo su Chevron e 3M come segue, entrambe senza stop perchè per coprire il loss WBA, abbiamo alleggerito altre cose e ci secca lasciare dollari improduttivi in conto, quindi: CVX 3 a 157,37 no stop usd 1,07 MMM 5 a 101,68 no stop usd 1,07 quelli che l'analisi sentimentalografica non ti deve far maritare a delle stock per la vita, ma poi se ne liberano in deludente ritardo, ohuyea! Il bello della pulviscolarità del portafoglio è che ogni tanto spunta fuori un folletto che ti ha fatto un 112,23% proprio nel momento giusto in cui serve a ricoprire lossoni, il potere dell'oblio... Oltre l'analisi minusvalenzografica!
NYSE:MMMLong
di nisvium
3M Company: Impennata momentanea o una trappola per investitori?Lo strumento finanziario che voglio esplorare oggi è il Titolo 3M Company, quotato sul NYSE. 3M Company è una storica azienda tecnologica fondata nel 1902 a Saint Paul, negli Stati Uniti, che opera in diversi settori, tra cui industria, elettronica, sanità e beni di consumo. Quest'anno, nonostante un trend di lungo periodo piuttosto ribassista, il titolo ha registrato un notevole +38% di rendimento, a fronte di un 11,5% della media di settore negli Stati Uniti. Questo potrebbe suggerire un cambiamento di rotta? Personalmente, rimango cauto, anche perché il prezzo attuale di 137 dollari per azione sembra piuttosto alto rispetto ai fondamentali aziendali. 📊 Multipli di Valutazione: Il P/E ratio (Prezzo/Utili) di 3M è pari a 80,77, rispetto a una media di settore di 68,47 e una mediana di 82,45. Questo valore elevato potrebbe indicare che il prezzo dell'azione sia significativamente superiore rispetto agli utili prodotti. Confrontando questo dato con il P/E mediano del mercato (22,57), 3M sembra sopravvalutata. Il P/S ratio (Prezzo/Fatturato) è 2,49, un valore superiore rispetto alla mediana del mercato (1,44), il che può indicare che gli investitori siano disposti a pagare di più per ogni dollaro di ricavi rispetto ad altre società. 💸 Cash Flow e Rendimenti: L'EV/EBITDA di 13,72 e l'EV/EBIT di 10,43 suggeriscono una valutazione elevata rispetto agli utili prima delle imposte e degli ammortamenti. Nonostante margini operativi solidi, questi multipli indicano che alcuni investitori potrebbero considerare troppo ottimisticamente la capacità dell'azienda di generare liquidità. Il rendimento del dividendo è del 3,23%, interessante, ma il payout ratio del 308,07% (!) solleva qualche interrogativo. Questo dato suggerisce che 3M sta pagando dividendi molto oltre i propri utili, situazione che potrebbe non essere sostenibile a lungo termine. 📈 Crescita e Redditività: Con un margine lordo del 43,65%, il margine netto si riduce al 13,98%, segnalando potenziali inefficienze o costi elevati. La crescita del fatturato, inoltre, è negativa (-7,48% YoY), accentuando l'idea che il prezzo delle azioni potrebbe non riflettere pienamente le reali prospettive di crescita. 🔺 Conclusione: Alla luce di queste valutazioni, sembra che 3M possa essere sopravvalutata rispetto ai competitor e alle medie di mercato. Naturalmente, ciascun investitore dovrebbe valutare attentamente i propri obiettivi e la propria tolleranza al rischio prima di prendere decisioni d'investimento. Questo post non vuole essere in alcun modo un consiglio finanziario, ma solo un'analisi personale dei dati disponibili. #investimenti #mercatoazionario #analisi #MMM #NYSE #aziendatecnologica #trendfinanziario #dividendi #multiplidiValutazione #sopravvalutazione #finanza #trading
N
di Rudy_Balsano
3M - Primo segnale d'inversione della successione di max e minIn un periodo di mercato iper-esteso, la mia ricerca e selezione di titoli verte su aziende che, rispetto ai precedenti massimi, si trovino in una situazione di storno, ma con movimento di possibile accumulazione in atto. Tra queste mi ha colpito 3M. Rispetto al precedente massimo, il titolo ha declinato del 54% circa, fino a provare a costruire un'inversione della successione di massimi e minimi relativi. Il downtrend perdurante dal 2021, sembrerebbe essere stato interrotto dai movimenti in atto dallo scorso ottobre, analizzati sul grafico da Timeframe weekly. I volumi sembrano essere in fase di relativa accumulazione. Dal punto di vista fondamentale non mancano gli aspetti negativi. Al momento l'azienda è in perdita, fattura 32 miliardi, ne perde 7 milioni, ma gli EPS sono in crescita importante, segno di una probabile inversione di tendenza. Pesa molto l'indebitamento particolarmente alto. Grande plus è sicuramente la forza del brand di questa multinazionale ed una presenza capillare nel mondo. Apro long sui livelli indicati, con una size piccola -3% del portafoglio.
NLong
di DomenicoIvanPontillo
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Resoconto settimanale mercati finanziari ▼ REPORT mercati finanziari ▼ Gli ultimi numeri dell’indice #Redbook sulle #vendite al dettaglio in #USA mostrano un deciso rallentamento della #crescita statunitense – una tendenza in sintonia con la #flessione del dato composito sulle #imprese dell’Institute for Supply Management (#ISM) e l’indebolimento degli indicatori anticipatori di #investimenti aziendali. Uno sguardo ai principali indici #azionari, rispetto a 1 settimana fa: #DAX a +2,6% | +17,5% da inizio anno; #CAC40 a +2,5% | +17,1% da inizio anno; #FTSEMIB a +2,6% | +21,4% da inizio anno; #SP500 a +2,6% | +15,8% da inizio anno; MSCI #EM a +2,4% | +8,5% da inizio anno; #MSCI AC World a +2,4% | +14,2% da inizio anno. Il rapporto dollaro/barile del #brent sale di +2,4%, quello dollaro/oncia dell’#oro resta pressoché invariato. A lunedì prossimo!
N
di DonatoRossielloCF
Altra chicca per i più ambiziosi !!!Buonasera , oggi vi propongo un'altra chicca sotto indicazione di un trader amico che è molto interessato anch'esso all'idea di posizionarsi long su questo stock . Vi presento 3M ( MMM ) Company fornisce servizi tecnologici diversificati negli Stati Uniti ed a livello internazionale. L'azienda opera attraverso diversi segmenti: sicurezza , industriale , elettronica, assistenza sanitaria e consumo. Analisi fondamentale : * EPS a 10.49 * PE 9.9 molto buono considerando che è stimato un valore per la società di 20 * PS 1.7 molto buono * PB 3.9 era meglio sotto i 2 ma non è altissimo Il Fair Value calcolato è di 161.88 e siamo a circa il 36% sottostimati , direi un buon affare !!! La nota dolente è che le previsioni di crescita sono deboli per il 2023/2024 ma nei prossimi 3 anni il ROE è previsto con un ritorno del 29% Inoltre abbiamo un dividendo pari al 5.8% che non è male con una previsione di crescita al 6.3% Tecnicamente sul grafico Week si può vedere come siamo andati a testare la mia trend di lungo periodo ed abbiamo anche un'area supportiva sui 90 $ .
NLong
di maurinho
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DIVIDENDILa più grande strategia di investimento per diventare ricchi Nel 1957 il dott. Carol Angle incontrò il giovanissimo Warren Buffett in un meeting dove l’oracolo, come lo soprannominiamo oggi, stava cercando i suoi primi investitori. Angle investì subito 30.000 $ nei giorni a seguire l’incontro (Buffett sapeva il fatto suo nel convincere le persone). Oggi quei 30.000 $ valgono 330 milioni $, 62 anni dopo. Se ti stai meravigliando per l’enorme guadagno ma come molti storci il naso pensando “io non voglio aspettare 62 anni” forse l’investimento non fa per te . Se invece vuoi scoprire cosa significa investire, oggi analizzo questo esempio per mostrarti come “la pazienza è la virtù dei ricchi”. La strategia è quella del “compound interest”, ossia reinvestire gli interessi accumulati anno dopo anno: quello che però molti non comprendono è che il compounding è solo una parte della favola, l’altra parte sta nel trovare le azioni giuste su cui investire. Se investi in società che hanno terribili modelli di business, tecnologia obsoleta e non hanno una lunga storia di pagamento dei dividendi, tutto ciò non servirà a nulla. La forza più potente nell'universo In parole povere devi reinvestire il denaro guadagnato da un investimento iniziale per guadagnare ancora di più. Ad esempio, supponiamo di investire 10.000 € in un investimento che paga il 10% di interesse all’anno: nel primo anno guadagnerai 1.000 € di interessi, ma nel secondo anno non ricomincerai da 10.000 € perchè i 1.000 € guadagnati nel primo anno si andranno ad accumulare al capitale iniziale. Quindi nel secondo anno guadagnerai 1.100 € , e via così ogni anno. Per comprendere meglio questo concetto guarda i numeri qui sotto. Ti mostro i rendimenti ottenuti investendo 10.000 € al 10% annuo nel tempo. Anno 1 > Ritorno annuale 1.000 € > Ritorno totale 1.000 € > Capitale totale 11.000 € Anno 2 > Ritorno annuale 1.100 € > Ritorno totale 2.100 € > Capitale totale 12.100 € Anno 5 > Ritorno annuale 1.464 € > Ritorno totale 6.105 € > Capitale totale 16.105 € Anno 10 > Ritorno annuale 2.358 € > Ritorno totale 15.937 € > Capitale totale 25.937 € Anno 20 > Ritorno annuale 6.116 € > Ritorno totale 57.275 € > Capitale totale 67.275 € Anno 40 > Ritorno annuale 41.145 € > Ritorno totale 442.592 € > Capitale totale 452.592 € Reinvestendo il denaro che guadagni dal tuo investimento iniziale di 10.000 € , dopo 10 anni il tuo capitale aumenta fino a 25.937 € , dopo 40 anni sale fino a 452.592 € . Questo è il 4.425% di guadagno. Se aggiungi anche soli 20 € al tuo investimento ogni mese, aumenti i rendimenti nei 40 anni fino al sorprendente valore di 15.615% per 1.571.514 € . La questione è solo una: sei diposto a vincolare il capitale e aspettare che la ricchezza faccia il suo corso? Quasi sicuramente non otterresti queste somme di denaro lavorando, quindi pensa al tuo futuro e a quello della tua famiglia. ps: quella in grafico è un'azienda che fa parte del gruppo dei Dividend Aristocrats, ossia aziende che hanno aumentato il loro dividendo per almeno 25 anni consecutivamente. A presto. Graziano Alessandro
NLong
di yellow_ag
3M analisi fondamentale: ottima società ma ancora costosaciao ragazzi, oggi porto una analisi fondamentale della 3M (MMM) secondo una checklist; valuteremo, management, prodotto, situazione finanziaria, valuation e esposizione geografica. Tutti i dati sono presi da qui: beta.morningstar.com 1) Management: in questo caso un management efficiente si vede dal ROE che è notevolmente migliorato nel corso degli anni (crescita da 26.94% del 2012 al 45.47 stimato per quest'anno) in più ROE sopra la media dei 5 anni e sopra la media dell'indice S&P. Punteggio: +1 2) Prodotto: analizzando il prodotto dobbiamo domandarci se in qualche modo ha un vantaggio competitivo, sfruttando Mornigstar possiamo concludere che ha dei così detti "economic moat". Volendo andare più in profondo il margine operativo è in miglioramento continuo, ergo non vi è pressione all'interno del mercato. Punteggio: +1 3)Situazione finanziaria: vendite stabili, per fine 2017 ci si aspetta delle vendite superiore alla media dei 5 anni, margini come abbiamo già detto sono in miglioramento e free cash flow sopra la media. Punteggio: +1 4)Valutation: p/e ratio sopra la media, della società e dell'indice anche il p/cash flow, p/b sopra la media. forward p/e sopra la media e sotto l'attuale p/e. Potremmo acquistarla a migliori prezzi. Punteggio: -1 5) Esposizione geografica: usando l'analisi di morningstar non vi sono punti deboli sotto questo aspetto. Punteggio +1: Score finale: +3. Società ottima, aspettiamo che diventi meno cara. Cordiali saluti, doc
N
di DocCDS