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OSSIAM EUROPE MINVAR UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪17,06 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,92 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪59,53 K‬
Indice di spesa
0,65%

Su OSSIAM EUROPE MINVAR UCITS ETF


Emittente
BPCE SA
Brand
Ossiam
Data di inizio
3 feb 2012
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU0599612842

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 giugno 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Utenze
Comunicazione
Azioni100,58%
Finanza21,62%
Utenze19,14%
Comunicazione10,56%
Servizi tecnologici9,62%
Servizi commerciali7,31%
Beni di consumo durevoli5,79%
Filiera di fabbricazione5,68%
Vendita al dettaglio5,02%
Trasporti4,09%
Servizi al consumatore3,37%
Tecnologia elettronica2,87%
Beni di consumo non durevoli2,30%
Industrie di trasformazione1,38%
Servizi industriali1,19%
Servizi di distribuzione0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,58%
Varie0,00%
Cash−0,58%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SI01 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,75% di azioni, e Utilities, con 19,25% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di SI01 sono ENGIE S.A. e Iberdrola SA, che occupano rispettivamente il 4,43% e il 4,28% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SI01 è di ‪17,06 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,06%.
Conto dei flussi di fondi di SI01 per ‪−4,92 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, SI01 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SI01 sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 3 feb 2012 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SI01 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
SI01 segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SI01 investe in azioni.
Il prezzo di SI01 è aumentato del 0,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SI01.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,00% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,82% in un anno.
SI01 opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.