Statistiche chiave
Su OSSIAM US VALUE UCITS ETF
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Data di inizio
22 giu 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Vendita al dettaglio
Tecnologia elettronica
Azioni94,10%
Servizi tecnologici21,75%
Finanza18,71%
Vendita al dettaglio12,04%
Tecnologia elettronica10,49%
Beni di consumo durevoli7,59%
Tecnologia sanitaria6,42%
Beni di consumo non durevoli3,59%
Servizi commerciali2,60%
Servizi al consumatore2,43%
Filiera di fabbricazione2,07%
Comunicazione1,33%
Trasporti1,32%
Utenze1,08%
Minerali non energetici1,02%
Industrie di trasformazione0,79%
Minerali energetici0,56%
Servizi di distribuzione0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro5,90%
Cash5,54%
Varie0,36%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,45%
America latina1,26%
Europa0,82%
Asia0,47%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SI03 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,75% di azioni, e Finance, con 18,71% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SI03 è di 2,19 B EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 4,15%.
Conto dei flussi di fondi di SI03 per −461,43 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, SI03 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SI03 sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 22 giu 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SI03 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
SI03 segue il Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SI03 investe in azioni.
Il prezzo di SI03 è sceso del −2,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 557,72%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SI03.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,33% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,67% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,33% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,67% in un anno.
SI03 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.