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1-2-3 BOX rialzistaIl DAX è in un momento decisivo. Dopo aver consolidato sopra i livelli attuali, il principale indice tedesco sembra pronto per un allungo verso la soglia psicologica dei 22.000 punti, sostenuto dalla solidità dei dati macroeconomici più recenti. Fattori Fondamentali Positivi Germania Resiliente: I dati economici tedeschi hanno mostrato una sorprendente resilienza, indicando che il settore industriale sta vivendo una ripresa solida e che la fiducia degli investitori sta migliorando. Sponda Americana: Anche i dati provenienti dagli Stati Uniti supportano una narrativa di crescita globale. Con le elezioni presidenziali e altri eventi politici significativi all’orizzonte (decisioni di espansione) , è improbabile che gli USA mostrino segnali di debolezza nei mercati, creando un contesto favorevole per gli asset rischiosi a livello globale. L’Analisi Tecnica e il Pattern Istituzionale “1-2-3 BOX Laterale” A livello tecnico, il DAX ha recentemente formato un raro e sofisticato pattern istituzionale noto come "1-2-3 BOX Laterale", utilizzato dalle grandi istituzioni per identificare punti di breakout strategici. Questo pattern si caratterizza da: 1: Una fase di consolidamento laterale con volumi in diminuzione. 2: Una violazione iniziale dei livelli di resistenza con un incremento dei volumi. 3: Una ripresa immediata con un ritracciamento minimo, preludio di un’estensione verso nuovi massimi. Questa configurazione, insieme alla recente pressione degli acquisti, suggerisce un potenziale movimento verso i 22.000 punti, un obiettivo raggiungibile senza particolari difficoltà, considerando il sentiment positivo. Livelli Chiave Resistenza: 22.000 punti (target rialzista). Supporto: Solo una rottura decisa sotto i minimi attuali, attorno ai 19.300-19.000, potrebbe riportare il DAX in una zona di rischio ribassista. Tuttavia, tale scenario appare poco probabile, vista la solidità del contesto tecnico e fondamentale.
FX:GER30Long
di DemonScary
22 giorni a 22.000? Il DAX, l'indice di riferimento per l'economia tedesca e uno dei principali benchmark europei, si trova attualmente in una fase di consolidamento intorno all'area di resistenza chiave tra 20.450 e 20.500. Questa zona rappresenta un livello critico sia da un punto di vista tecnico che psicologico, essendo stato testato più volte come supporto e resistenza nel passato recente. Una rottura in forza di questa resistenza porterebbe l'indice ad una corsa molto simile a quella vista nei precedenti giorni e fare così l'ultima gamba di rialzo in area 22.000 per poi approdare entro fine anno in area 23.500-24.000
FX:GER30
di DemonScary
DAX: Volumi in Aumento sulla Tenuta della MM50Il DAX ha mostrato un'importante reazione tecnica il 20 dicembre, con un’esplosione di volumi sulla tenuta dei prezzi in corrispondenza della media mobile a 50 periodi (MM50), evidenziata in verde. Questo scenario suggerisce un possibile rafforzamento del trend rialzista. Supporto chiave: La MM50 ha agito da livello critico, attirando volumi significativi e segnalando un interesse rinnovato da parte degli acquirenti. Volumi esplosivi: L'incremento dei volumi conferma la partecipazione attiva del mercato, un segnale positivo per una continuazione al rialzo.
XETR:DAXLong
di GiuseppePisciuneri
Dax: Prospettive di breve periodoNonostante una serie di quattro giorni di perdite, il DAX si attesta ben al di sopra delle medie mobili medie mobili (EMA) a 50 e 200 giorni , confermando i segnali rialzisti sui prezzi. Se il DAX torna a 20.350, potrebbe segnalare un movimento verso il massimo record di venerdì di 20.523. Inoltre, una rottura da 20.523 potrebbe portare in vista il traguardo di 20.750. Al contrario, una rottura del DAX sotto i 20.000 potrebbe segnalare un calo verso il livello di supporto in area 19650 offerto dalla l'EMA a 50 giorni. Più sotto, a protezione, incrocia al EMA a 200, che si pone come spartiacque tra la tendenza ribassista e un reset con innesco ribassista tipico dell'inversione di trend. Con l'RSI a 14 giorni a 55, il DAX prospetta più una condizione di relativa forza che di strisciante debolezza e questa condizione potrebbe permettere quantomeno un riapprodo in area di massimo. superare il massimo storico di 20.523 prima di entrare in territorio di ipercomprato.
XETR:DAX
di FMichettoni
Il DAX sfida la resistenza del canale ascendente a 20400Il trend primario del DAX Index è chiaramente rialzista, con massimi e minimi crescenti che seguono la struttura del canale ascendente visibile sul grafico. La recente spinta ha portato il prezzo a testare la resistenza dinamica della trend line superiore del canale posta a 20.400 punti, dopo aver superato il livello chiave 1.618 delle estensioni di Fibonacci (20.242). Questo movimento evidenzia una forte pressione rialzista, ma la vicinanza alla resistenza potrebbe favorire prese di profitto nel breve termine. Il supporto più immediato si trova appunto in area 20242, sotto il quale troviamo i 19.927 punti, corrispondenti al livello 1.272 di Fibo, che rappresenta il primo punto critico per una correzione. Sul lato opposto, la resistenza principale rimane a 20.400. Per la prosecuzione del trend rialzista, è fondamentale che l’indice DAX non rompa al ribasso l’area di 20.242. Una rottura di questo livello chiave potrebbe innescare un’accelerazione ribassista, puntando direttamente verso la cifra tonda dei 20.000 punti, un importante livello psicologico e tecnico. In uno scenario rialzista, il superamento deciso della resistenza del canale e una conferma sopra 20.242 potrebbero spingere il prezzo verso nuovi massimi, con il potenziale di estendere il rally. In uno scenario ribassista, la perdita di 20.242 aumenterebbe la pressione al ribasso, con il rischio di una discesa rapida verso 19.927,1 e successivamente verso 20.000 punti. Invitiamo i lettori a condividere i propri commenti o a chiedere chiarimenti sugli scenari e livelli indicati per un confronto più approfondito. Edoardo Liuni
PEPPERSTONE:GER40
di TradingRoomRoma
Target di 1 anno a 23.000 Questa analisi è stata creata con l'unico strumento più utilizzato in note banche d'affari, il grafico a 6 mesi e alcuni indicatori economi basilari. Eventuali storni anche dell'ordine del 10-15% potrebbero essere presenti lungo il percorso verso i 23.000 ma ad ogni modo l'obiettivo è quello , e oltre. Crescita Economica della Germania: Nonostante le incertezze globali, l'economia tedesca sta mostrando segnali di stabilizzazione. Le proiezioni per il 2024-2025 prevedono un ritorno alla crescita con un tasso medio annuale del PIL tra l’1,5% e il 2,0%, sostenuto da una ripresa dei consumi interni e un miglioramento delle esportazioni verso mercati asiatici. Inflazione: L'inflazione, che ha pesato sui mercati nel 2023-2024, dovrebbe scendere sotto il 3% entro il 2025 grazie alla politica monetaria restrittiva della BCE e alla normalizzazione dei prezzi energetici. Un'inflazione più bassa favorirebbe l'espansione dei margini aziendali. Performance del DAX negli Anni di Ripresa: Durante periodi di normalizzazione economica (es. 2009-2012, 2016-2018), il DAX ha mostrato un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 10%-12%. Se il trend si ripetesse, l'indice potrebbe facilmente raggiungere 23.000 punti entro gennaio 2026. Supporti e Resistenze: A livello tecnico, il DAX ha trovato un forte supporto intorno ai 19.500-19.800 punti. Un breakout sopra i 19.500 punti confermerebbe l'inizio di un nuovo trend rialzista verso i massimi storici e oltre. Alcuni dei rischi molto probabili ma sott ocontrollo sono i seguenti: Conflitti Geopolitici: La Germania è vulnerabile agli shock esterni, specialmente quelli legati alle tensioni energetiche o alla dipendenza economica dalla Cina. Rallentamento Globale: Un rallentamento più marcato in USA o Cina potrebbe ridurre la domanda per i beni tedeschi. Tassi di Interesse: Un'eventuale persistenza della politica restrittiva della BCE potrebbe ritardare la ripresa economica (occhio ai dati di oggi ven 29/11/2024) Non pubblicherò più analisi di lungo termine.
FX:GER30Long
di DemonScary
Il DAX continua a salire e ritocca i massimiIl DAX 40, evidenzia una forte performance del mercato azionario, con il prezzo che ha superato la resistenza in area 19.500, come indicato dal livello pivot R1. La regressione lineare mostra un chiaro trend rialzista, che conferma una crescente forza positiva del mercato. Parallelamente, la media mobile esponenziale a 200 periodi (EMA 200) si trova nettamente al di sotto del prezzo attuale, a supporto del trend di lungo periodo. I volumi sembrano in aumento, suggerendo che l'attuale breakout potrebbe essere sostenibile, ma la prossimità ai livelli di resistenza superiori (R2 a 19.818,7 e R3 a 19.995,9) impone cautela. L'indicatore del momentum mostra un recupero dopo una fase di debolezza, rafforzando l'idea di una continuazione del rally. Questo contrasto tra la forza del DAX 40 e la debolezza dell'economia reale tedesca, afflitta da un rallentamento economico e da un calo dell'export, solleva dubbi sulla sostenibilità di questa performance. La crescita del mercato potrebbe riflettere una speranza speculativa legata a politiche monetarie accomodanti o aspettative di ripresa, ma risulta disconnessa dai fondamentali economici sottostanti. In sintesi, mentre il DAX 40 sta attraversando una fase di forte rialzo tecnico, gli investitori dovrebbero considerare il rischio di una possibile inversione, data la debolezza persistente dell'economia reale e la natura potenzialmente speculativa di questo rally.
CAPITALCOM:DE40
di gpelle91
DAX40 Sotto la Lente tra Inflazione e TassiANALISI MACROECONOMICA Con la chiusura del mese di novembre, la settimana entrante promette una raffica di eventi economici cruciali che sono pronti a influenzare in modo significativo le dinamiche del mercato globale. Ecco una panoramica di quella che sarà la settimana che va dal 25 al 29 novembre: - Decisioni delle banche centrali e indicatori economici: Questa settimana prevede la decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), prevista per mercoledì 27. La previsione di un taglio dei tassi di 0.50 punti, ovvero dal 4,75% al 4,25% potrebbe segnalare un significativo cambiamento di politica, che rifletterebbe pienamente la decisione della banca centrale alle attuali condizioni economiche. Oltre alla decisione sui tassi, la RBNZ rilascerà la dichiarazione di politica monetaria e terrà una conferenza stampa, che dovrebbe dare ulteriori dettagli sulle prospettive economiche neozelandesi. - Rilascio dei dati economici degli Stati Uniti: Martedi 26 Novembre si apre con il rilascio dei dati sulla vendita delle nuove abitazioni negli Stati Uniti, La giornata prosegue con i verbali del FOMC di martedì, ovvero discorso interno della Federal Reserve e forniscono indizi sulle future politiche monetarie. Questo documento scaturisce una certa volatilità del mercato, in quanto vengono rivelate della Federal Reserve sulla salute economica, l'inflazione e l'occupazione. Mercoledì abbiamo il rilascio dell'indice dei prezzi PCE (Personal Consumption Expenditures) core di ottobre. Questo dato viene tenuto particolarmente in considerazione dalla Federal Reserve per valutare l'inflazione. Un dato coerente con quello del mese precedente, pari allo 0,3%, potrebbe influenzare le aspettative sulla traiettoria dei tassi d'interesse statunitensi. Inoltre, abbiamo nella stessa giornata abbiamo il rilascio del GDP statunitense, ovvero il PIL americano riferito al terzo trimestre (Q3) - Rapporti sulla crescita globale e sull'inflazione: I dati economici saranno ricchi di aggiornamenti sull'inflazione provenienti da tutto il mondo verso la fine della settimana, con i rapporti preliminari sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) dell'Eurozona. Questi dati sono fondamentali per valutare l'andamento dell'inflazionea livello europeo e potrebbero avere un impatto sulle decisioni delle banche centrali nei prossimi mesi. Inoltre, l'Eurozona renderà noti i dati sulle vendite al dettaglio e la Svizzera rilascerà i dati sul PIL, offrendo una prospettiva più ampia sulla salute economica in Europa. Da ricordare che la borsa americana sarà chiusa nei giorni del 28 e 29 Novembre per via del giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day) CONCLUSIONI Con un calendario così fitto, questa settimana è fondamentale per i trader e gli investitori di tutto il mondo. Ogni evento economico potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel forgiare le tendenze del mercato e le prospettive di politica monetaria a livello globale. Ogni trader ed investitore deve rimanere informato e valutare sempre il rischio derivante dai dati Macroeconomici, adattando le loro strategie e gestendo efficacemente i rischi in un contesto di trading potenzialmente volatile. ANALISI TECNICA: Questa settimana andremo ad analizzare l’indice azionario europeo, ovver il DAX40 (GER40 su Pepperstone) che rappresenta le maggiori 40 società tedesche, selezionate in base alla capitalizzazione di mercato e ai volumi di scambi e che sono quotate alla Borsa di Francoforte. Le società sono di diversa natura, infatti troviamo società tecnologiche, automobilistiche, sanitarie e finanziarie. Da un punto di vista prettamente di analisi tecnica e su un timeframe Daily, possiamo notare come l’indice europeo sia nuovamente vicino ai massimi storici toccati a metà ottobre (19.700 punti) ed ha chiuso venerdì con una quotazione di 19.350. Dal grafico a linee, vediamo come la zona dei 19.000 (prezzo psicologico), abbia retto e portato ad un rialzo del prezzo. Possiamo notare come questa zona, a fine ottobre ci abbia portato alla creazione di un nuovo massimo e di accettazione totale del prezzo (pallino verde) al di sopra del massimo precedente. Ogni trader deve effettuare le proprie analisi e tenere presente come questo asset sia volatile, quindi deve considerare il rischio di poter perdere denaro. FIXED RANGE VOLUME PROFILE Un’ ulteriore conferma, ci viene data dal Fixed Range Volume Profile, ovvero il nostro indicatore che ci dice la zona a maggior interesse di volumi scambiati. Guardando il nostro grafico a candele, difatti possiamo notare come il nostro Punto di Controllo (POC - linea viola sul nostro grafico) ci indica come l’area dei 19.000 siano stati interessati da un elevato numero di operazioni scambiate; quindi, è stato il punto di maggiore interesse. Non vi è alcuna certezza che i risultati ottenuti in passato possano ripetersi anche in futuro. STOCHASTIC MOMENTUM INDEX + VOLUMI L’indicatore SMI al momento è pienamente correlato con l’andamento del prezzo, infatti notiamo come ci siano massimi e minimi crescenti e ci troviamo in una zona neutrale, dopo essersi trovato in una zona di ipervenduto. Anche da un punto di vista dei volumi, possiamo vedere come i volumi long siano in aumento. Questo è un motivo più per tenere in considerazione come il prezzo si muoverà durante l’arco della settimana. Quello che dobbiamo tenere a mente è che ogni trader deve considerare le proprie analisi e di come questa analisi effettuata sia solo a titolo informativo e non dia alcuna certezza che il GER40 possa continuare la sua corsa al rialzo. CONCLUSIONI: Sulla base dei dati macroeconomici e dell’analisi tecnica, l’indice tedesco molto probabilmente ci darà risposte sulla sua forza al rialzo, o se potrebbe darci anche segnali di inversione nel caso in cui ci siano dati dell’EUROZONA che possano favorire un’eventuale discesa. Siamo certi che la zona dei 19.000 punti al momento si è rivelata essere molto importante, come visto nella nostra analisi tecnica. È importante valutare con attenzione ogni operazione in quanto i dati macro porteranno elevata volatilità con la susseguente possibilità di mettere a rischio il proprio capitale. Ogni trader ed investitore deve valutare al meglio le proprie operazioni di trading ed investimento. Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti. Pepperstone non garantisce che le informazioni qui fornite siano accurate, aggiornate o complete e pertanto non dovrebbero essere considerate come tali. Queste informazioni, provenienti da terzi o meno, non devono essere interpretate come una raccomandazione, un’offerta di acquisto o vendita, o una sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a una specifica strategia di trading. Non tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi d’investimento dei lettori. Consigliamo a chiunque legga questo contenuto di cercare una consulenza personale. La riproduzione o la ridistribuzione di queste informazioni non è consentita senza l’approvazione di Pepperstone.
PEPPERSTONE:GER40
di Pepperstone
DAX DA ATTENZIONARE DUE SCENARI APERTI Descrizione operativa di venerdì e previsioni sull'andamento del mercato, monitorerò attentamente l'evoluzione del mercato, analizzando le principali dinamiche per valutare le opportunità di trading. Le possibili ipotesi di andamento del mercato verranno considerate in base a scenari tecnico-fondamentali, con l'intento di ottimizzare le strategie di investimento. Nel corso della prossima settimana, seguirò quotidianamente l'andamento dei mercati per definire con maggiore precisione le posizioni di trading sia per il medio che per il breve periodo.
TVC:DEU40
di cristianonappi88