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Possibile Transizione verso un Bear MarketAnalizzando il Nasdaq, e in parallelo l'S&P 500, è evidente che la candela di volatilità elevatissima del 3 settembre sia il punto di riferimento cruciale per comprendere la direzione del mercato nelle ultime settimane. Dal 3 settembre, il mercato ha seguito un chiaro pattern di massimi decrescenti, evidenziato dalla freccia blu dinamica. Questo è un segnale che il mercato sta gradualmente perdendo slancio, e il sentiment generale si è spostato verso un trend ribassista di breve termine. Questa fase ribassista viene ulteriormente rafforzata da una serie di fattori tecnici e fondamentali, come: Volatilità in aumento: Il fatto che la candela del 3 settembre fosse così ampia e volatile indica che ci sono forze di vendita dominanti, con movimenti improvvisi che segnalano nervosismo tra gli investitori. Massimi decrescenti: Il fatto che i picchi siano sempre più bassi è una chiara indicazione che gli acquirenti stanno perdendo forza e che i venditori stanno prendendo il controllo del mercato.
CAPITALCOM:US100
di GiuseppePisciuneri
Nasdaq The last Dance! Siamo arrivati all'atto finale, in cima alla parabola, un ultimo massimo in totale Fomo e presumibilmente sull'onda dell'entusiasmo per l'imminente abbassamento dei tassi da parte della fed. LE PARABOLE FINISCONO SEMPRE NELLO STESSO MODO. Ultimo nuovo massimo ( se siamo fortunati ) giusto per avere la scusa di mandare in bolla anche BTC + Altcoins e poi direzione 0.382/0.50 Fibo dell'intero movimento iniziato nel 2003. Massimi attesi tra dicembre 2024 e dicembre 2025; Dopodichè 2026-2027-2028 rimarrà nella storia, graficamente siamo pronti per una recessione più grave del 2007 e forse paragonabile solo al 1929. "Si avvicina il tempo di separare i soldi dagli stupidi". Obbiettivi: massimizzare i profitti mettendosi nell'ordine di idee nel vendere tutto appena percepirò fomo generalizzata e riacquistare tra ema arancione e rossa rispettivamente 233 e 377 nel tf mensile. ( rottura parabola bolla dot com )
NASDAQ:NDXShort
di Road2aBillion
4
Ritorno alla normalità?Il Nasdaq dopo aver raggiunto il limite superiore ha avuto una brusca correzione (che ora sembra già acqua passata) In realtà penso che il settore tech ed in particolare tutti i titoli che hanno visto un rialzo anomalo sulle aspettative di nuovi servizi IA stanno per finire la corsa Lo scorso anno é successo lo stesso con i titoli EV Giovedì la candela giornaliera era una bearish engulfing e venerdì una inside candle, settimana prossima potrebbe già iniziare la discesa ora che l’euforia per il discorso di Powell è passata
OANDA:NAS100USDShort
di balinor
WisdomTree - Tactical Daily Update - 21.08.2024Passate le trimestrali, il focus torna sui tagli dei tassi attesi in Usa ed Europa. Inizia domani, 22 Agosto, il simposio di Jackson Hole dei banchieri centrali. Massima attenzione, venerdì, alle parole del Chairman della FED Jerome Powell. L’oro segna nuovi massimi, il Dollaro resta debole, sopra 1,1 verso Euro. Ieri, 20 agosto, registriamo una pausa delle Borse dopo il brillante recupero successivo al “flash-crash” di lunedì 5. Sulle Borse europee potrebbe aver impattato negativamente il dato definitivo dell’inflazione europea di luglio, salito a +2,6% annuale dal 2,5% di giugno: quella della sola Unione Europea è salita a +2,8% dal 2,6%. In chiusura i cali sono stati comunque limitati: Francoforte -0,3%, Londra -1,0%, Parigi -0,2%, Milano -0,6%. Anche Wall Street ieri ha vissuto una seduta incerta: Dow Jones -0,15%, Nasdaq -0,33% e S&P500 -0,2%, ciò non altera il bilancio positivo dal 6 agosto in poi. Secondo gli strategist di Goldman Sachs citati da Bloomberg, a ridare forza ai mercati azionari avrebbero concorso sia i momentum traders che sfruttano i trend momentanei di mercato, che l'accresciuto ricorso ai buyback di azioni proprie. L’inaspettato recupero dei listini azionari Usa ed Europei ha trascinato anche quelli globali ed asiatici: l'indice globale MSCI-ACWI, che include blue chips di mercati sviluppati ed emergenti, ha messo a segno 9 sedute consecutive di rialzo. In tema di record storici si deve citare quello dell’oro che si conferma stabilmente sopra i 2.500 Dollari/oncia: le guerre in Ucraina ed in Medio Oriente esaltano il suo ruolo di “bene rifugio”, e le aspettative di allentamento della stretta monetaria delle Banche centrali Usa ed Europea fanno il resto, col risultato che il prezzo dell’oro è salito +18,0% da inizio anno. Chi resta invece depresso, pur senza crolli, è il prezzo del petrolio, col Brent (riferimento europeo) attorno 77 Dollari/barile, ed il Wti (riferimento negli Usa) a 73. Evidentemente la diffusa convinzione che la domanda di greggio del più grande consumatore mondiale, la Cina, sia più debole delle attese, è un valido contrappeso alle preoccupazioni legate a guerre e tensioni geopolitiche. Viene dunque da chiedersi cosa stiano guardando gli investitori ora che hanno messo alle spalle le trimestrali: sul tema, proviamo a mettere in fila qualche idea. Oggi, 21 agosto saranno pubblicati i verbali dell’ultima riunione, quella di luglio, della Federal Reserve, mentre domani si inaugura l'annuale simposio di Jackson Hole (Wyoming-USA). Nei verbali del FOMC (Federal Open Market Committee) cercheremo qualche indicazione sul numero e la misura dei tagli dei tassi d’interesse nella parte finale dell’anno. Tra le montagne del Wyoming, all’evento con la maggior concentrazione annuale di Banchieri centrali, l’attesa più febbrile riguarda l'intervento del Chairman della Federal Reserve, Jerome Powell. previsto per venerdì pomeriggio (ora europea). Ci si attende che Powell si esprima in favore della necessità di un 1’ taglio dei tassi già al meeting del 18 settembre. Sul tema, l’autorevole FedWatch Tool di Cme Group, assegna 100% di probabilità ad un taglio da 25 bps, ed il 23% ad uno da 50. Nel frattempo, in Europa, ma fuori dall’Euro-zona (alias della Moneta Unica), la Banca centrale Svedese, Riksbank, ha tagliato, per la 2’ volta quest’anno, il tasso di riferimento da 3,75% a 3,50%, anticipando il suo orientamento per ulteriori tagli nel 2024, se l’economia confermasse l’attuale trend di indebolimento. A influenzare l’attitudine al rischio degli investitori, che da inizio anno possono compiacersi di importanti guadagni nella maggioranza delle asset class, potrebbe incidere anche l’evoluzione delle violenze in Medio Oriente, specie considerando che un cessate il fuoco a Gaza sembra ancora lontano, e la campagna elettorale Usa che entra nel vivo, dato l’avvicinarsi del voto di inizio novembre. Stamane, sul fronte asiatico, notiamo il pesante calo delle azioni “tech” ad Hong Kong: lo storico retailer Usa Walmart ha inaspettatamente deciso di cedere la partecipazione che detiene in JD.com, co-leader, assieme ad Alibaba, dell’e-commerce cinese, le cui azioni hanno perso -11%. Walmart incasserà US$ 3,6 miliardi, ma i mercati non gradiscono l’inaspettato disimpegno da un mercato di 1,4 miliardi di consumatori. Le Borse cinesi hanno chiuso leggermente negative: Shanghai -0,4%, Shenzhen -0,3%, poco sensibili anche alla bozza finale dei dazi all'import di auto eletriche “made in China” da parte della Commissione europea. A Tokio il Nikkei ha perso -0,3%, forse soffrendo dell'apprezzamento dello Yen e del dato in peggioramento, col deficit a Yen 621 mld della bilancia commerciale di luglio. Le Borse UE, dopo la “pausa” di ieri, sono ripartite in lieve rialzo, in attesa dei dati sull'attività economica e sulla dinamica salariale, molto osservati dalla Banca centrale Europea (ECB), per maturare le scelte sui tassi nella prossima riunione di settembre. Calma “piatta” sul mercato obbligazionario: è stabile, attorno 140 bps, lo spread tra BTp decennali italiani ed omologhi Bund tedeschi, al pari del rendimento del BTp a 3,60%. Negli Stati Uniti, secondo Bloomberg, i trader starebbero scommettendo su un rally dei Treasury bonds, favorito dalle attese di tagli dei tassi Fed a settembre. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
WisdomTree - Tactical Daily Update - 19.08.2024Dati macro Usa in chiaro-scuro, ma avvalorano scenario di taglio tassi. I mercati vedono un taglio da -0,25% in Europa, ed uno da 25 o 50 negli Usa. Occhi puntati sul simposio annuale di Jackson Hope e sulla parole di Powell. FED taglierà: lo dice oro ai massimi, Dollaro debole e rendimenti bond in calo. Sfiducia, pessimismo e sell-off di inizio agosto, con relativo apice nel panic-selling di lunedì 5, sembrano un lontano ricordo. L’appetito per il rischio è tornato, grazie anche agli ultimi dati Usa, specialmente quelli inaspettatamente buoni, +1,0% su giugno, delle vendite al dettaglio di luglio. Venerdì 16 la fiducia dei consumatori ha battuto le attese, mentre i numeri del comparto costruzioni, ancora deboli, avvalorano lo scenario di “soft landing” (atterraggio morbido), senza recessione, creando le condizioni per un taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve a settembre. Nell’ultima seduta della scorsa settimana Milano, che recuperava la chiusura ferragostana del 15 agosto, è salita +2,2%, Francoforte +0,8%, Parigi +0,4%, mentre Londra ha perso -0,4%. Tornando ai dati macro Usa, la fiducia dei consumatori Usa ad agosto (fonte Università del Michigan) è salita a 67,8 punti dai 66,4 di luglio, battendo le attese di un calo a 66, forse favorita dal rallentamento del tasso di inflazione annuale al 2,9%, il più basso dal 2021. Nel comparto delle costruzioni, a luglio, i permessi sono scesi -4% a luglio a 1,396 milioni, il più basso da 4 anni, e inferiore al consenso di 1,43 milioni. Sorprendentemente buone le vendite al dettaglio, che a luglio sono aumentate +1%, a luglio battendo le stime degli analisti di +0,3%. La prospettiva sempre più accreditata di una svolta monetaria espansiva, alias di un taglio dei tassi Usa a settembre, ha spinto al nuovo record storico il prezzo dell’oro, ora sopra 2.500 Dollari/oncia. Nel loro insieme questi dati hanno infuso fiducia negli operatori e favorito un alieve ulteriore risalita dei maggiori indici azionari americani: Dow Jones, S&P500 e Nasdaq, tutti attorno a +0,2%. Sul mercato valutario si nota la debolezza del Dollaro Usa, che dopo aver superato quota 1,10 nel cross Eur/Usd, staziona in quell’intorno, testimoniando l’aspettativa di un imminente “easing monetario”. Clima sereno sul mercato dei Governativi europei: lo spread tra Btp/Bund permane attorno a 140 bps, col rendimento del BTP 10 anni benchmark a 3,64%. Oggi, 19 agosto, si avvia una settimana di ricerca di indicazioni sulla prospettiva dei tassi negli Usa. Giovedì 22, tra le montagne del Wyoming, prenderà il via l’annuale celeberrimo simposio di Jackson Hole. Gli investitori attendono che dalle parole del Chairman della FED (Banca centrale Usa) Jerome Powell emergano indicazioni su quanto saranno tagliati, mentre sul quando, il meeting di settembre lascia pochi dubbi. In effetti, diversi esponenti del Board della FED avallano tale prospettiva: il Presidente della Fed regionale di San Francisco, Mary Daly, in un’intervista al Financial Times, “sposa” un approccio graduale di riduzione del costo del denaro, dopo che i recenti dati macro sembrano confermare che l'inflazione è sotto controllo. Il prezzo del petrolio torna a scendere, col WTI (greggio di riferimento Usa) a 76,2 Dollari/barile, -0,5%, questa volta per la preoccupazione sulla domanda cinese, essendo la Cina è il maggior consumtore globale di greggio. In effetti la scorsa settimana sia Opec+ (cartello dei maggiori produttori/esportatori) che l'Aie (Agenzia mondiale dell’energia) hanno rivisto al ribasso le previsioni di crescita della domanda mondiale 2024, proprio a causa della debolezza di quella cinese. Il quadro macro cinese resta in traiettoria per centrare il target governativo di crescita del 5,0% del GDP, ma alcuni dati, come il calo dei prezzi delle case ed il lieve aumento della disoccupazione, suggeriscono prudenza sulla prospettiva “energivora” del Paese. Guardando alle Borse dell’Area Asia-Pacifico, notiamo andamenti contrastati: Hong Kong ha chiuso in rialzo, +0,8%, Shanghai +0,5%, Shenzhen invariata. In forte calo, -2,0%, il Nikkei di Tokio. A giugno gli ordini di macchinari “core giapponesi” sono aumentati +2,1% su base mensile, facendo meglio delle stime di consenso di +1,1% e ribaltando il calo del -3,2% di maggio. Su base annua, tuttavia, il trend resta negativo, con -1,7% rispetto a giugno 2023: il consenso indicava +1,8%. Le Borse europee, dopo un avvio positivo ma senza slancio, terminano la mattinata con progressi medi di +0,3%, nella 1’ seduta di una settimana piuttosto ricca sul fronte macro: tra gli altri, giovedì 22, gli indici Pmi preliminari di agosto sulle maggiori economie mondiali, e il dato sull’andamento dei salari UE nel 2’ trimestre. Il prezzo dell'oro stamane si assesta attorno al record storico, sopra 2.500 Dollari/oncia, +20% circa da inizio anno, sostenuto dai perduranti scenari di guerra e dall’aspettativa di taglio dei tassi in USA e UE a settembre. I future su Wall Street ancticipano riaperture pomeridiane in minimo rialzo, in media +0,1%, all’indomani di 2 settimane di robusti recuperi. (ore 13.30 CET) Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
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