Statistiche chiave
Su iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
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Data di inizio
6 dic 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni98,34%
Finanza31,32%
Tecnologia elettronica21,46%
Minerali energetici9,14%
Minerali non energetici7,86%
Beni di consumo durevoli7,35%
Servizi tecnologici5,38%
Tecnologia sanitaria2,79%
Utenze2,16%
Beni di consumo non durevoli2,09%
Vendita al dettaglio1,72%
Trasporti1,69%
Industrie di trasformazione1,35%
Servizi industriali1,33%
Filiera di fabbricazione1,23%
Comunicazione0,69%
Servizi di distribuzione0,64%
Servizi al consumatore0,18%
Obbligazioni, liquidità e altro1,66%
UNIT1,21%
Cash0,43%
Fondi comuni0,01%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia81,22%
America latina8,66%
Europa5,72%
Medio Oriente2,57%
Nord America1,22%
Africa0,61%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
5MVL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 31,32% di azioni, e Electronic Technology, con 21,46% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 5MVL sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e SK hynix Inc., che occupano rispettivamente il 7,99% e il 4,00% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 5MVL è di 444,11 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 19,10%.
Conto dei flussi di fondi di 5MVL per −150,09 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 5MVL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 5MVL sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 5MVL è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
5MVL segue il MSCI EM Select Value Factor Focus. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
5MVL investe in azioni.
Il prezzo di 5MVL è aumentato del 2,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 5MVL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,90% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 20,42% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,44% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,90% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 20,42% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,44% in un anno.
5MVL opera a premio (0,31%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.