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iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,07 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪546,78 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪16,00 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
6 dic 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI EM Select Value Factor Focus
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BG0SKF03

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Minerali non energetici
Azioni99,56%
Tecnologia elettronica31,28%
Finanza21,70%
Minerali non energetici11,16%
Beni di consumo durevoli9,13%
Minerali energetici8,76%
Servizi tecnologici3,48%
Utenze2,29%
Filiera di fabbricazione2,12%
Tecnologia sanitaria1,86%
Vendita al dettaglio1,81%
Beni di consumo non durevoli1,66%
Trasporti1,46%
Servizi industriali1,05%
Industrie di trasformazione0,75%
Comunicazione0,54%
Servizi di distribuzione0,32%
Servizi commerciali0,18%
Obbligazioni, liquidità e altro0,44%
Cash0,27%
Fondi comuni0,18%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
9%4%1%3%81%
Asia81,01%
America latina9,90%
Europa4,58%
Medio Oriente3,11%
Africa1,40%
Nord America0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


5MVL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 31,28% di azioni, e Finance, con 21,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 5MVL sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e SK hynix Inc., che occupano rispettivamente il 10,01% e il 5,17% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 5MVL è di ‪1,07 B‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,28%.
Conto dei flussi di fondi di 5MVL per ‪546,78 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 5MVL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 5MVL sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 5MVL è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
5MVL segue il MSCI EM Select Value Factor Focus. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
5MVL investe in azioni.
Il prezzo di 5MVL è aumentato del 8,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 39,02%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 5MVL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 36,77% in un anno.
5MVL opera a premio (0,99%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.