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JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪205,51 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪16,37 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪20,97 M‬
Indice di spesa
0,26%

Su JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF


Brand
BNP Paribas
Data di inizio
21 gen 2021
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
ESG
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo88,73%
Corporate11,05%
Varie0,23%
Ripartizione regionale azioni
32%7%19%6%20%13%
America latina32,21%
Medio Oriente20,62%
Europa19,22%
Asia13,80%
Nord America7,33%
Africa6,81%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ASRC investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 88,73% di azioni, e Corporate, con 11,05% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di ASRC sono Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 e Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, che occupano rispettivamente il 1,01% e il 0,80% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ASRC è di ‪205,51 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,42%.
Conto dei flussi di fondi di ASRC per ‪14,31 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ASRC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ASRC sono emesse da BNP Paribas SA con il marchio BNP Paribas. L'ETF è stato lanciato il 21 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ASRC è pari a 0,26%, il che significa che dovrai pagare 0,26% per contribuire alla gestione del fondo.
ASRC segue il JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASRC investe in obbligazioni.
Il prezzo di ASRC è aumentato del 1,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ASRC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,80% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,44% in un anno.
ASRC opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.