Statistiche chiave
Su JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF
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Data di inizio
21 gen 2021
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo88,73%
Corporate11,05%
Varie0,23%
Ripartizione regionale azioni
America latina32,21%
Medio Oriente20,62%
Europa19,22%
Asia13,80%
Nord America7,33%
Africa6,81%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ASRC investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 88,73% di azioni, e Corporate, con 11,05% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di ASRC sono Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 e Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, che occupano rispettivamente il 1,01% e il 0,80% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ASRC è di 205,51 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,42%.
Conto dei flussi di fondi di ASRC per 14,31 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ASRC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ASRC sono emesse da BNP Paribas SA con il marchio BNP Paribas. L'ETF è stato lanciato il 21 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ASRC è pari a 0,26%, il che significa che dovrai pagare 0,26% per contribuire alla gestione del fondo.
ASRC segue il JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASRC investe in obbligazioni.
Il prezzo di ASRC è aumentato del 1,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ASRC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,80% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,44% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,80% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,44% in un anno.
ASRC opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.