Future of Defence UCITS ETF Accum USDFuture of Defence UCITS ETF Accum USDFuture of Defence UCITS ETF Accum USD

Future of Defence UCITS ETF Accum USD

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,20 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪1,36 B‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪125,35 M‬
Indice di spesa
0,49%

Su Future of Defence UCITS ETF Accum USD


Emittente
HANetf Holdings Ltd.
Brand
HANetf
Homepage
Data di inizio
3 lug 2023
Indice monitorato
EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000OJ5TQP4

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,45%
Tecnologia elettronica59,19%
Servizi tecnologici33,84%
Filiera di fabbricazione4,47%
Servizi commerciali1,94%
Obbligazioni, liquidità e altro0,55%
Cash0,52%
Varie0,03%
Ripartizione regionale azioni
58%32%5%4%
Nord America58,88%
Europa32,02%
Medio Oriente5,10%
Asia4,01%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ASWC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 59,19% di azioni, e Technology Services, con 33,84% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ASWC sono Rheinmetall AG e Safran SA, che occupano rispettivamente il 5,51% e il 5,37% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ASWC è di ‪2,20 B‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,79%.
Conto dei flussi di fondi di ASWC per ‪1,36 B‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ASWC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ASWC sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 3 lug 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ASWC è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
ASWC segue il EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASWC investe in azioni.
Il prezzo di ASWC è aumentato del 7,88% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 58,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ASWC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 57,63% in un anno.
ASWC opera a premio (0,78%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.