Statistiche chiave
Su REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF USD
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Data di inizio
30 giu 2025
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000HF69TA9
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni98,02%
Servizi tecnologici47,21%
Tecnologia elettronica35,24%
Vendita al dettaglio8,70%
Beni di consumo durevoli3,95%
Obbligazioni, liquidità e altro1,98%
Cash5,05%
Rights & Warrants−3,07%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ASWK investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 48,66% di azioni, e Electronic Technology, con 36,32% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di ASWK sono Microsoft Corporation e Amazon.com, Inc., che occupano rispettivamente il 9,08% e il 8,96% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ASWK ammontano a 0,50 EUR. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,50 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,61%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ASWK è di 20,51 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 12,97%.
Conto dei flussi di fondi di ASWK per 18,00 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ASWK paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,50 EUR. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di ASWK sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio REX Shares. L'ETF è stato lanciato il 30 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ASWK è pari a 0,67%, il che significa che dovrai pagare 0,67% per contribuire alla gestione del fondo.
ASWK segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASWK investe in azioni.
ASWK opera a premio (14,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.