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REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪20,51 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪18,00 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−14,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪776,00 K‬
Indice di spesa
0,67%

Su REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF USD


Emittente
HANetf Holdings Ltd.
Brand
REX Shares
Homepage
Data di inizio
30 giu 2025
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000HF69TA9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni98,02%
Servizi tecnologici47,21%
Tecnologia elettronica35,24%
Vendita al dettaglio8,70%
Beni di consumo durevoli3,95%
Obbligazioni, liquidità e altro1,98%
Cash5,05%
Rights & Warrants−3,07%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ASWK investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 48,66% di azioni, e Electronic Technology, con 36,32% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di ASWK sono Microsoft Corporation e Amazon.com, Inc., che occupano rispettivamente il 9,08% e il 8,96% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ASWK ammontano a 0,50 EUR. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,50 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,61%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ASWK è di ‪20,51 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 12,97%.
Conto dei flussi di fondi di ASWK per ‪18,00 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ASWK paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,50 EUR. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di ASWK sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio REX Shares. L'ETF è stato lanciato il 30 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ASWK è pari a 0,67%, il che significa che dovrai pagare 0,67% per contribuire alla gestione del fondo.
ASWK segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASWK investe in azioni.
ASWK opera a premio (14,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.