Inizia
Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSDAvantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSDAvantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD

Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD

Nessun attività
Visualizza sui grafici
PanoramicaAnalisiPartecipazioniPensieriTecniciStagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪83,32 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪52,70 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,21 M‬
Indice di spesa
0,44%

Su Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD


Emittente
Montagu Private Equity LLP
Brand
Avantis
Homepage
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
Data di inizio
9 dic 2024
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000K975W13

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 novembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,45%
Finanza25,19%
Tecnologia elettronica22,16%
Servizi tecnologici6,88%
Vendita al dettaglio5,70%
Filiera di fabbricazione5,18%
Minerali non energetici4,83%
Beni di consumo durevoli3,78%
Beni di consumo non durevoli3,55%
Minerali energetici3,22%
Tecnologia sanitaria3,03%
Industrie di trasformazione2,96%
Trasporti2,94%
Comunicazione2,23%
Utenze1,75%
Servizi industriali1,44%
Servizi commerciali1,40%
Servizi al consumatore1,37%
Servizi di distribuzione1,16%
Servizi sanitari0,67%
Obbligazioni, liquidità e altro0,55%
UNIT0,39%
Cash0,12%
Varie0,02%
Corporate0,01%
Temporary0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.1%5%2%5%3%1%80%
Asia80,74%
Europa5,73%
America latina5,67%
Africa3,57%
Nord America2,76%
Medio Oriente1,39%
Oceania0,14%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


AVEM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,19% di azioni, e Electronic Technology, con 22,16% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di AVEM sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e Tencent Holdings Ltd, che occupano rispettivamente il 6,42% e il 3,28% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AVEM è di ‪83,32 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,24%.
Conto dei flussi di fondi di AVEM per ‪52,70 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, AVEM non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di AVEM sono emesse da Montagu Private Equity LLP con il marchio Avantis. L'ETF è stato lanciato il 9 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AVEM è pari a 0,44%, il che significa che dovrai pagare 0,44% per contribuire alla gestione del fondo.
AVEM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AVEM investe in azioni.
Il prezzo di AVEM è aumentato del 2,65% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,17%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AVEM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,00% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,94% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,92% in un anno.
AVEM opera a premio (1,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.