Statistiche chiave
Su Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD
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Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
Data di inizio
9 dic 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000K975W13
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,49%
Finanza26,50%
Tecnologia elettronica20,70%
Servizi tecnologici6,94%
Vendita al dettaglio5,55%
Minerali non energetici4,97%
Filiera di fabbricazione4,78%
Beni di consumo durevoli3,75%
Beni di consumo non durevoli3,68%
Minerali energetici3,60%
Tecnologia sanitaria3,02%
Trasporti2,99%
Industrie di trasformazione2,93%
Comunicazione2,34%
Utenze1,77%
Servizi industriali1,41%
Servizi al consumatore1,35%
Servizi commerciali1,34%
Servizi di distribuzione1,19%
Servizi sanitari0,69%
Obbligazioni, liquidità e altro0,51%
UNIT0,40%
Cash0,06%
Varie0,04%
Corporate0,01%
Temporary0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia79,32%
America latina5,92%
Europa5,71%
Africa3,85%
Nord America2,84%
Medio Oriente2,21%
Oceania0,15%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
AVEM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,50% di azioni, e Electronic Technology, con 20,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di AVEM sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e Tencent Holdings Ltd, che occupano rispettivamente il 6,12% e il 3,38% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AVEM è di 84,37 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,52%.
Conto dei flussi di fondi di AVEM per 56,07 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, AVEM non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di AVEM sono emesse da Montagu Private Equity LLP con il marchio Avantis. L'ETF è stato lanciato il 9 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AVEM è pari a 0,44%, il che significa che dovrai pagare 0,44% per contribuire alla gestione del fondo.
AVEM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AVEM investe in azioni.
Il prezzo di AVEM è sceso del −0,18% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,70%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AVEM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,32% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,20% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,26% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,32% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,20% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,26% in un anno.
AVEM opera a premio (0,67%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.