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American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪314,01 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪50,69 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−12,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪14,80 M‬
Indice di spesa
0,31%

Su American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD


Emittente
Montagu Private Equity LLP
Brand
Avantis
Data di inizio
25 set 2024
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000RJECXS5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni98,54%
Finanza21,14%
Servizi tecnologici12,29%
Tecnologia elettronica11,71%
Vendita al dettaglio8,19%
Tecnologia sanitaria6,60%
Filiera di fabbricazione6,41%
Minerali energetici4,47%
Beni di consumo non durevoli3,58%
Beni di consumo durevoli3,22%
Trasporti3,16%
Servizi industriali2,78%
Servizi al consumatore2,64%
Industrie di trasformazione2,43%
Minerali non energetici2,43%
Comunicazione1,99%
Utenze1,92%
Servizi di distribuzione1,35%
Servizi commerciali1,24%
Servizi sanitari0,74%
Varie0,26%
Obbligazioni, liquidità e altro1,46%
Cash1,41%
Temporary0,05%
UNIT0,01%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
2%0.3%70%19%0%0.4%7%
Nord America70,74%
Europa19,09%
Asia7,34%
Oceania2,08%
Medio Oriente0,45%
America latina0,29%
Africa0,01%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


AVWC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,14% di azioni, e Technology Services, con 12,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di AVWC sono Apple Inc. e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 3,11% e il 2,62% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AVWC è di ‪314,01 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,36%.
Conto dei flussi di fondi di AVWC per ‪50,69 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, AVWC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di AVWC sono emesse da Montagu Private Equity LLP con il marchio Avantis. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AVWC è pari a 0,31%, il che significa che dovrai pagare 0,31% per contribuire alla gestione del fondo.
AVWC segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AVWC investe in azioni.
Il prezzo di AVWC è aumentato del 5,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,45%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AVWC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,97% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,18% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,64% in un anno.
AVWC opera a premio (12,22%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.