BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD
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Statistiche chiave
Su BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD
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Data di inizio
9 lug 2019
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BJK3WF00
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,98%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di BBLL sono United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 e United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025, che occupano rispettivamente il 4,64% e il 3,00% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BBLL è di 491,05 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 2,89%.
Conto dei flussi di fondi di BBLL per −2,97 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, BBLL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di BBLL sono emesse da JPMorgan Chase & Co. con il marchio JPMorgan. L'ETF è stato lanciato il 9 lug 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BBLL è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
BBLL segue il ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BBLL investe in obbligazioni.
Il prezzo di BBLL è sceso del −0,07% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BBLL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,45% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,66% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,36% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,45% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,66% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,36% in un anno.
BBLL opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.