Statistiche chiave
Su Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR
Homepage
Data di inizio
18 giu 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000AYJ75E5
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,91%
Cash2,09%
Ripartizione regionale azioni
Europa86,61%
Nord America13,39%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di BE26 sono Credit Suisse AG, London Branch 5.5% 20-AUG-2026 e Societe Generale SA 4.25% 28-SEP-2026, che occupano rispettivamente il 2,79% e il 2,72% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BE26 ammontano a 0,05 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 EUR in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di BE26 è di 644,51 K EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,20%.
Conto dei flussi di fondi di BE26 per −19,85 K EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BE26 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (20 mar 2025) ammonta a 0,05 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BE26 sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 18 giu 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BE26 è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
BE26 segue il Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BE26 investe in obbligazioni.
Il prezzo di BE26 è aumentato del 0,30% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,11%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BE26.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,48% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,48% in un anno.
BE26 opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.