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iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF Shs USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪306,27 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪27,88 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪41,00 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF Shs USD


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
27 ott 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000H1H16W5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Valore
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,34%
Tecnologia elettronica23,58%
Finanza22,76%
Tecnologia sanitaria8,56%
Servizi tecnologici6,40%
Filiera di fabbricazione6,35%
Vendita al dettaglio3,89%
Servizi sanitari3,57%
Beni di consumo durevoli3,28%
Comunicazione3,25%
Industrie di trasformazione3,20%
Minerali non energetici2,29%
Utenze2,13%
Beni di consumo non durevoli2,01%
Servizi di distribuzione1,77%
Minerali energetici1,74%
Trasporti1,70%
Servizi al consumatore1,43%
Varie0,71%
Servizi commerciali0,46%
Servizi industriali0,27%
Obbligazioni, liquidità e altro0,66%
Cash0,42%
UNIT0,15%
Temporary0,08%
Ripartizione regionale azioni
0.3%66%21%0.1%11%
Nord America66,46%
Europa21,75%
Asia11,36%
Oceania0,33%
Medio Oriente0,11%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CBUI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,58% di azioni, e Finance, con 22,76% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CBUI sono NVIDIA Corporation e Micron Technology, Inc., che occupano rispettivamente il 5,86% e il 2,57% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CBUI è di ‪306,27 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,81%.
Conto dei flussi di fondi di CBUI per ‪27,88 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CBUI non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CBUI sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 27 ott 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CBUI è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
CBUI segue il MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CBUI investe in azioni.
Il prezzo di CBUI è aumentato del 4,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CBUI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,81% in un anno.
CBUI opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.